Покупатели золота сталкиваются с трудностями вблизи $4 400 на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и роста цен на нефть
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается в среду, но испытывает сложности с ростом выше отметки $4 400.
- Рост цен на нефть и ожидания повышения ставки ФРС ограничивают восстановление металла.
- XAU/USD удерживается выше 200-периодной SMA, но слабый импульс сохраняет прогноз на ближайшую перспективу нейтральным.
Золото (XAU/USD) растет в среду, прерывая трехдневную полосу потерь, поскольку широкое ослабление доллара США (USD) оказывает поддержку драгоценному металлу. Однако взаимные атаки между Соединенными Штатами (США) и Ираном приводят к росту цен на энергоносители, ограничивая восстановление. XAU/USD колеблется около отметки $4 400 после достижения в начале дня недельного минимума в районе $4 341.
Доллар США испытывает давление из-за резкого ралли японской иены (JPY), которое перевешивает поддержку со стороны ястребиных ожиданий в отношении ФРС и высокой доходности казначейских облигаций США. USD/JPY колеблется вблизи 153,40, около уровней, которые последний раз наблюдались в феврале.
Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к корзине из шести основных валют, торгуется около 98,61, снизившись примерно на 0,25% за день и находясь вблизи самого низкого уровня с 21 августа.
Американские военные заявили, что уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) попытался нанести удар по боевому кораблю ВМС США. Тегеран ответил, нацелившись на два американских судна, восемь нефтяных танкеров и еще 10 судов, обвиненных в попытке пройти через Ормузский пролив. КСИР также заявил, что атаковал американскую военную базу в Иордании.
Нефть West Texas Intermediate (WTI) торгуется в районе $93,50 за баррель, вблизи самого высокого уровня с 8 июня, и с начала этой недели выросла примерно на 4,80%. Рынки обеспокоены тем, что более высокие цены на энергоносители будут поддерживать инфляцию на повышенном уровне и вынудят крупнейшие центральные банки, особенно Федеральную резервную систему (ФРС), повысить процентные ставки. Более высокие затраты на заимствования, как правило, оказывают давление на золото, повышая привлекательность активов, приносящих процентный доход.
Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США торгуется около 4,80%, вблизи самого высокого уровня с ноября 2023 года. Согласно инструменту CME FedWatch, в настоящее время трейдеры оценивают примерно в 60% вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании на следующей неделе.
Что касается данных, то данные ADP показали, что частные работодатели в США добавляли в среднем по 12 тыс. рабочих мест в неделю в период, завершившийся 22 августа, по сравнению с пересмотренным показателем в 10 тыс. Предыдущий показатель первоначально составлял 11,75 тыс.
Теперь инвесторы ожидают публикации на этой неделе данных по инфляции в США: индекс цен производителей (PPI) выйдет в четверг, а индекс потребительских цен (CPI) будет опубликован в пятницу. Эти показатели могут усилить аргументы в пользу повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября. Трейдеры также ожидают подробностей расширенной программы обратного выкупа облигаций Министерством финансов США, которая вступает в силу в 15:00 по Гринвичу.
Технический анализ: XAU/USD удерживается выше ключевой 200-периодной SMA
На 4-часовом графике XAU/USD удерживается выше 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 356, что указывает на сохранение активности покупателей на снижении. Однако 50-периодная SMA на уровне $4 415 ограничивает потенциал непосредственного роста. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 47, тогда как индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается немного отрицательным, указывая на слабый импульс и в целом нейтральный уклон в ближайшей перспективе.
С точки зрения роста 50-периодная SMA на уровне $4 415 выступает в качестве первого сопротивления, за которым следует 100-периодная SMA около $4 489. Прорыв выше этих уровней может привлечь внимание к горизонтальному барьеру на $4 550, а затем к уровню $4 700.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка находится на 200-периодной SMA вблизи $4 356. Чистый прорыв ниже этого уровня может усилить давление продаж и открыть дверь к зоне поддержки $4 200.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.