Индийская рупия падает на фоне роста доходности казначейских облигаций США, ожидаются данные из США

• Индийская рупия падает по отношению к доллару США на фоне роста доходности американских облигаций, что снижает привлекательность рискованных валют.
• Инвесторы ожидают данные по изменению занятости ADP в США, индексу PMI в производственном секторе ISM и данным по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) за июнь.
• Снижение цен на нефть, вероятно, ограничит падение индийской рупии.

Индийская рупия (INR) в среду открывается снижением по отношению к доллару США (USD). Пара USD/INR поднимается до отметки около 94,72 на фоне роста доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара США, что снижает привлекательность валют, чувствительных к риску. Однако снижение индийской валюты, как ожидается, останется ограниченным, поскольку цены на нефть остаются низкими.

На момент публикации доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется на 0,18% выше, около 4,47%. Во вторник доходность американских облигаций выросла более чем на 2% после сильных данных по количеству открытых вакансий JOLTS за май. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, вырос на 0,16% до отметки около 101,33.

Во вторник Бюро трудовой статистики США сообщило, что работодатели создали 7,594 млн новых рабочих мест, что выше оценки в 7,3 млн и предыдущего значения в 7,585 млн.

Тем временем, по данным Reuters, центральный банк Индии, вероятно, вмешался на валютном рынке в среду, чтобы поддержать рупию.

Инвесторы с нетерпением ожидают данных по NFP в США

На этой неделе основным фактором для пары USD/INR станут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за июнь, которые будут опубликованы в четверг. Значение официальных данных по занятости в США для ожиданий по процентной ставке Федеральной резервной системы (ФРС) ожидается высоким, поскольку последние заявления председателя ФРС Кевина Уорша показали, что он воздержится от предоставления опережающих прогнозов в текущих условиях политики.

В настоящее время инструмент CME FedWatch показывает более 82% вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку как минимум один раз в этом году.

Ожидается, что отчет по NFP покажет создание 110 тыс. новых рабочих мест, что ниже 172 тыс. в мае. Уровень безработицы, как ожидается, останется стабильным на уровне 4,3%.

В среду инвесторы сосредоточат внимание на данных по изменению занятости ADP и индексе PMI в производственном секторе ISM за июнь, которые будут опубликованы в ходе североамериканской сессии.

По оценкам, частный сектор США создал 113 тыс. новых рабочих мест, что немного ниже 122 тыс. в мае. Ожидается, что индекс PMI в производственном секторе ISM останется на уровне 54,0.

Инвесторы ожидают новых сигналов относительно будущего Ормуза

Контракт на сырую нефть MCX с поставкой 20 июля остается близким к минимальным значениям за несколько месяцев — около 6 500, поскольку потоки энергии через Ормузский пролив, критический узел почти пятой части мировых поставок энергии, увеличились. Однако многочисленные попытки Ирана получить международное признание своего контроля вблизи пролива вызвали новые опасения по поводу перебоев в поставках энергии.

Во вторник переговорные группы из США и Ирана должны были встретиться в Омане для обсуждения ситуации в Ормузском проливе. Однако встреча не состоялась, так как Вашингтон отказался вести прямые переговоры с Ираном, заявив, что будет встречаться только через посредников, несмотря на прибытие в Оман.

Технический анализ: USD/INR продолжает испытывать давление вблизи 20-дневной EMA

USD/INR торгуется выше около 94,67, сохраняя при этом слегка медвежий краткосрочный настрой, удерживаясь ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 94,7753 и под снижающейся границей нисходящего треугольника, построенного от 97,02. Пара по-прежнему опирается на горизонтальную поддержку вышеупомянутого графического паттерна, проведённого от уровня около 94,03, что указывает на продолжающийся, но хрупкий спрос, в то время как индекс относительной силы (RSI) около 47 намекает на консолидирующее понижательное давление, а не на решительный тренд.

Сверху первая сопротивление расположена около 20-периодной EMA на уровне 94,78, следующей преградой выступает зона пробоя предыдущей линии тренда около 95,03, а затем более широкая вершина нисходящего тренда ближе к 97,02. Снизу ближайшая поддержка определяется зоной пробоя линии тренда примерно на 94,12, а затем ближе к структурному началу восходящего тренда около 94,03, где пробой усилит новый этап снижения.

(Технический анализ данной статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)