Форекс сегодня: внимание рынка переключается на важные данные по инфляции и занятости в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статьюВот что нужно знать в среду, 30 сентября:
Основные валютные пары остаются относительно спокойными в последний торговый день третьего квартала, однако волатильность рынка может усилиться во второй половине дня. В экономическом календаре США будут представлены данные по занятости в частном секторе от Automatic Data Processing (ADP) за сентябрь, а Бюро экономического анализа опубликует окончательный пересмотр данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал, а также показатели индекса цен расходов на личное потребление (PCE) за август — предпочитаемого Федеральной резервной системой (ФРС) показателя инфляции.
Цена доллара США за последние 7 дней
В таблице ниже показано процентное изменение курса Доллар США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам за последние 7 дней. Курс Доллар США был самым сильным в паре с Австралийский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.85% | 0.61% | -0.49% | 0.81% | 1.97% | 1.19% | 1.51% | |
| EUR | -0.85% | -0.27% | -1.30% | -0.05% | 1.11% | 0.32% | 0.66% | |
| GBP | -0.61% | 0.27% | -1.04% | 0.22% | 1.38% | 0.56% | 0.94% | |
| JPY | 0.49% | 1.30% | 1.04% | 1.25% | 2.45% | 1.68% | 1.96% | |
| CAD | -0.81% | 0.05% | -0.22% | -1.25% | 1.18% | 0.43% | 0.71% | |
| AUD | -1.97% | -1.11% | -1.38% | -2.45% | -1.18% | -0.79% | -0.47% | |
| NZD | -1.19% | -0.32% | -0.56% | -1.68% | -0.43% | 0.79% | 0.29% | |
| CHF | -1.51% | -0.66% | -0.94% | -1.96% | -0.71% | 0.47% | -0.29% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Доллар США из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Японская иена, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять USD (базовая валюта)/JPY (валюта котировки).
Данные из США во вторник показали, что количество открытых вакансий JOLTS снизилось до 7,07 млн в августе с 7,33 млн в июле. Этот показатель оказался ниже рыночного ожидания в 7,23 млн. Тем временем Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия снизился до 81,9 в сентябре с 88,6 в августе. За этот период индекс ожиданий, отражающий краткосрочные прогнозы потребителей в отношении доходов, деловой активности и состояния рынка труда, упал на 5,9 пункта до 63,6.
Несмотря на то, что индекс доллара США (USD) отступил от установленного им трехмесячного максимума выше 101,60 после публикации слабых данных, ему все же удалось завершить день на положительной территории благодаря ястребиным комментариям представителей ФРС.
Гулсби предупреждает о перегреве, обусловленном ИИ, и сохраняет ястребиный настрой ФРС
Поздно вечером во вторник президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби выступил с заметно ястребиным посланием, получив оценку 7,1/10 по версии FXS Speechtracker, подчеркнув возросшую обеспокоенность устойчивыми инфляционными рисками. Предупреждение о том, что ожидания будущего роста производительности, обусловленного ИИ, создают «высокую опасность перегрева в настоящее время», в сочетании с призывами пересмотреть логику игнорирования шоков предложения и обратить внимание на огромные дефициты как на стимул указывало на позицию ФРС, которая в большей степени склонна противодействовать спросу, даже несмотря на то, что Гулсби сохранял относительный оптимизм в точечном прогнозе. Акцент на сохранении инфляции выше целевого уровня в течение более пяти лет, ограничениях со стороны предложения, таких как мощности нефтеперерабатывающих заводов, а также необходимости четких свидетельств возвращения инфляции к снижению усилил уклон в сторону сохранения более жесткой политики, поддерживающей доллар, в течение более длительного времени.
Прогноз по доллару США остается позитивным, но зависит от драйверов инфляции
Стратеги OCBC считают, что их «базовый сценарий по-прежнему предполагает умеренное ралли доллара США до конца года», однако предупреждают, что текущие ожидания рынка в отношении ФРС могут опережать фундаментальные факторы. Они отмечают, что «в настоящее время рынки закладывают в цены почти четыре повышения ставок ФРС в течение следующего года, что выглядит чрезмерно агрессивно, если только обусловленная спросом инфляция вновь не станет доминирующей силой, стоящей за ценовым давлением». По их мнению, «рост заработной платы и инфляция арендной платы будут важнейшими показателями, за которыми следует следить», оценивая, оправдывает ли динамика инфляции степень ужесточения, уже заложенную в траекторию ставок доллара.
В часы азиатской торговли данные из Австралии показали, что годовая инфляция, измеряемая изменением индекса потребительских цен (CPI), выросла до 4% в августе с 3,5% в июле, что совпало с ожиданиями рынка. В месячном выражении индекс потребительских цен со сглаженной средней вырос на 0,2%, оказавшись ниже оценки аналитиков в 0,3%. После закрытия во вторник в красной зоне AUD/USD не может запустить отскок и торгуется ниже 0,7000.
EUR/USD удерживает небольшой рост в ходе восстановления в районе 1,1350 утром в Европе в среду. Позже в ходе сессии рынки будут внимательно следить за данными по индексу потребительских цен Германии за сентябрь.
После того как в понедельник и вторник паре не удалось совершить решительное движение ни в одном из направлений, USD/JPY сбавляет обороты и торгуется в районе 156,70 в начале среды, теряя более 0,3% в дневном выражении.
GBP/USD восстанавливается после умеренного снижения во вторник и торгуется на уровне около 1,3270 на европейской сессии. Управление национальной статистики Великобритании пересмотрело годовой рост ВВП во втором квартале до 1,4% с 1,2% в первоначальной оценке, что помогло фунту стерлингов набрать обороты.
После резкого падения в понедельник золото продемонстрировало отскок и выросло более чем на 1,5% во вторник. Драгметалл продолжает восстановление в начале среды и торгуется вблизи $4 200.
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.