EUR/USD стремительно растет на фоне данных по занятости в США, которые вызывают ожидания снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Пара EUR/USD выросла с 1,1391 до 1,1554, увеличившись более чем на 1% в пятницу.
- В июле количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось всего на 73 тыс.; пересмотры за май-июнь сократили 258 тыс. рабочих мест.
- Фьючерсы на фондовые ставки ФРС закладывают 62 базисных пункта снижения к декабрю; вероятность снижения ставки в сентябре составляет 76%.
- Данные по инфляции в ЕС превзошли прогнозы: индекс гармонизированных потребительских цен (HICP) составил 2,4% в годовом исчислении, базовый HICP остался на уровне 2,0%.
Пара EUR/USD выросла более чем на 1% в пятницу, так как доллар США подвергся давлению после хуже-than-expected отчета по занятости в США, что вызвало реакцию инвесторов, которые начали закладывать два снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Данные с той стороны океана были проигнорированы трейдерами, что отправило пару с уровней около 1,1391 к 1,1597.
Уолл-стрит продолжила терять позиции на фоне опасений замедления экономики в США. Ожидалось, что данные по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) за июль будут слабее по сравнению с июньскими, но пересмотры вниз за предыдущие два месяца, наряду с данными за прошлый месяц, способствовали росту EUR/USD.
Кроме того, Институт управления поставками (ISM) сообщил о сокращении производственной активности. Тем временем индекс потребительских настроений Университета Мичигана (UoM) в июне ухудшился, завершив плохой день экономических отчетов для экономики США.
После публикации данных по NFP трейдеры сразу же начали закладывать снижение ставок ФРС. Перед объявлением инвесторы ожидали 34 базисных пункта снижения. На момент написания контракты на ставку ФРС на декабрь 2025 года показывают почти 62 базисных пункта снижения к концу года.
Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов ФРС на заседании в сентябре составляет 76%, согласно данным Prime Market Terminal.
С той стороны океана индекс гармонизированных потребительских цен (HICP) в ЕС за июль остался неизменным на уровне 2,4% в годовом исчислении, несмотря на ожидания небольшого снижения до 2,3%. Базовый HICP остался стабильным на уровне 2,0%, немного выше прогноза в 1,9%, что указывает на то, что основные инфляционные давления остаются сильными.
Ежедневный дайджест рыночных движений: евро растет на фоне слабости доллара США
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США увеличилось всего на 73 тыс. в июле, что является резким замедлением по сравнению с 147 тыс. в июне и значительно ниже ожидаемых 110 тыс. Уровень безработицы увеличился до 4,2% с 4,1%, что соответствует прогнозам. Тем временем средняя почасовая заработная плата выросла на 3,9% в годовом исчислении, увеличившись с 3,7% в июне и немного превысив ожидаемые 3,8%, что указывает на сохраняющееся давление на заработную плату, несмотря на более слабый набор рабочих мест.
- После последнего раунда экономических данных началась парад ФРС. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак охарактеризовала отчет по несельскохозяйственным рабочим местам за июль как "разочаровывающий", но отметила, что рынок труда остается в целом сбалансированным. Она добавила, что остается "уверенной в решении, принятом ранее на этой неделе" сохранить ставки на прежнем уровне.
- Тем временем президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик признал, что рынок труда замедляется с ранее сильных уровней. Он подчеркнул, что риски инфляции остаются более актуальными, чем проблемы занятости, и повторил свою поддержку только одного снижения ставки, сохраняя в целом ястребиный настрой.
- Индекс PMI в производственном секторе ISM снизился до 48,0 в июле с 49,0, что стало пятым подряд месяцем сокращения после двух кратких месяцев роста, которые последовали за длительным 26-месячным спадом. Показатель не дотянул до ожиданий в 49,5. Примечательно, что подиндекс занятости сократился еще больше, в то время как компонент цен, уплаченных за материалы, указал на ослабление давления на затраты.
- Тем временем потребительские настроения улучшились второй месяц подряд, хотя и немного ниже предварительной оценки — снизившись до 61,7 с 61,8. Ожидания инфляции были пересмотрены вверх для годового прогноза до 4,5% (с 4,4%), в то время как пятилетний прогноз упал до 3,4% с 3,6%, что указывает на то, что домохозяйства остаются осторожно оптимистичными в отношении долгосрочной ценовой стабильности.
- Другие данные в ЕС показали, что индекс PMI в производственном секторе HCOB в ЕС улучшился для всего блока, Испании и Италии, при этом последняя остается в зоне сокращения. Напротив, Германия и Франция углубились в отрицательную территорию.
Технический прогноз: рост EUR/USD выше 1,1600, быки нацелены на 1,1650
Формирование свечного паттерна "утренняя звезда" указывает на то, что EUR/USD может возобновить свой восходящий тренд, но столкнется с ключевым сопротивлением на уровне 1,1600. Индекс относительной силы (RSI) отскочил от почти перепроданной территории, закрывшись вблизи нейтральной линии. Тем не менее, пересечение выше 50 подтвердит, что покупатели контролируют ситуацию.
Если EUR/USD преодолеет 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA) на уровне 1,1645, движение к 1,1700 станет вероятным. При дальнейшем укреплении следующим ключевым сопротивлением будет 1,1800 и максимум с начала года (YTD) на уровне 1,1830.
С другой стороны, падение ниже 50-дневной SMA на уровне 1,1576 откроет путь к 1,1550, за которым последует уровень 1,1500. Следующей областью интереса станет минимум августа на уровне 1,1391.
Евро - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Евро является валютой 19 стран Европейского союза, входящих в еврозону. Это вторая валюта в мире, которая пользуется наибольшим спросом в торговле после доллара США. В 2022 году на нее приходился 31% всех операций с иностранной валютой, при этом средний ежедневный оборот составлял более 2,2 трлн долларов в день. EUR/USD - самая активно торгуемая валютная пара в мире, на нее приходится примерно 30% транзакций, за ней следуют EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) и EUR/AUD (2%).
Европейский центральный банк (ЕЦБ), расположенный во Франкфурте, Германия, является резервным банком еврозоны. ЕЦБ устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой. Основной задачей ЕЦБ является поддержание стабильности цен, что означает либо контроль над инфляцией, либо стимулирование экономического роста. Его основным инструментом является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки – или ожидание их повышения – обычно благоприятствуют евро, и наоборот. Совет управляющих ЕЦБ принимает решения по денежно-кредитной политике на заседаниях, которые проводятся восемь раз в год. Решения принимаются главами национальных банков еврозоны и шестью постоянными членами, включая президента ЕЦБ Кристин Лагард.
Данные по инфляции в еврозоне, измеряемые гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), являются важным эконометрическим индикатором для евро. Если инфляция растет сильнее, чем ожидалось, особенно если она превышает целевой уровень ЕЦБ 2%, это вынуждает ЕЦБ повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию под контроль. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими странами обычно идут на пользу евро, так как делают регион более привлекательным местом для глобальных инвесторов.
Публикуемые данные отражают состояние экономики и могут повлиять на курс евро. Такие показатели, как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут повлиять на курс единой валюты. Сильная экономика полезна для евро. Она не только привлекает больше иностранных инвестиций, но и может побудить ЕЦБ повысить процентные ставки, что непосредственно укрепит евро. В противном случае, если экономические данные будут слабыми, евро, скорее всего, упадет. Экономические данные по четырем крупнейшим странам еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания) имеют особое значение, поскольку на них приходится 75% экономики еврозоны.
Еще одним важным релизом для евро является торговый баланс. Этот показатель измеряет разницу между тем, что страна зарабатывает на своем экспорте, и тем, что она тратит на импорт за определенный период. Если страна производит востребованные товары на экспорт, то ее валюта будет расти в цене исключительно за счет дополнительного спроса со стороны иностранных покупателей, желающих приобрести эти товары. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса укрепляет валюту, и наоборот.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.