Золото сохраняет внутридневные потери ниже $4 450; похоже, что оно уязвимо для дальнейшего падения
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото привлекает некоторых продавцов второй день подряд, хотя понижательный потенциал, похоже, ограничен.
- Растущие геополитические риски и слабость доллара США, вызванная "голубиной" позицией ФРС, поддерживают сырьё.
- Трейдеры также, похоже, неохотно действуют и предпочитают дождаться публикации отчета NFP по занятости в США в пятницу.
Золото (XAU/USD) сохраняет предложенный тон в первой половине европейской сессии в четверг и в настоящее время торгуется вблизи нижней границы своего дневного диапазона, снижаясь второй день подряд. Падение не имеет очевидного фундаментального катализатора и может быть связано с фиксацией прибыли перед выходом отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу. Эти важные данные сыграют ключевую роль в формировании рыночных ожиданий относительно пути снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) и будут стимулировать спрос на доллар США (USD), что, в свою очередь, должно обеспечить новый направляющий импульс для недоходного желтого металла.
Тем временем растущее признание того, что центральный банк США снизит процентные ставки еще дважды в этом году, не помогает доллару США воспользоваться своими недельными прибылями, зафиксированными за последние два дня. Устойчивые глобальные настроения в отношении риска начали проявлять признаки слабости на фоне растущей геополитической напряженности, что, в свою очередь, может предложить некоторую поддержку безопасному золоту и способствовать ограничению снижения. Поэтому будет целесообразно дождаться сильной фиксации прибыли, прежде чем делать новые медвежьи ставки по паре XAU/USD и позиционироваться на любое значительное снижение в краткосрочной перспективе.
Ежедневный дайджест: Движущие силы рынка: медведи по золоту сохраняют контроль, несмотря на голубиные ожидания ФРС и геополитические риски
- Первоначальная реакция рынка на шокирующее задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США на выходных, похоже, угасла, что привело к фиксации прибыли по золоту второй день подряд в четверг. Тем не менее, сочетание факторов может удержать медведей XAU/USD от размещения агрессивных ставок и помочь ограничить потери.
- Президент США Дональд Трамп угрожал, что Колумбия и Мексика могут столкнуться с военными действиями США в рамках расширяющейся кампании против преступных сетей и региональной нестабильности. В дополнение к этому, государственный секретарь США Марко Рубио дал понять, что не собирается отступать от цели президента по захвату Гренландии, и Трамп оставил за собой возможность решить эту задачу военными средствами.
- Более того, отсутствие прогресса в мирном соглашении между Россией и Украиной, беспорядки в Иране и проблемы вокруг Газы сохраняют геополитические риски, что может поддержать безопасный драгоценный металл. Это, наряду с ожиданиями, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в марте и проведет еще одно снижение ставок позже в этом году, может помочь ограничить потери для сырья.
- На фронте экономических данных Институт управления поставками сообщил о неожиданном росте активности в секторе услуг США в декабре, при этом индекс деловой активности в непроизводственном секторе вырос до 54,4 с 52,6 в ноябре. Однако оптимистичный показатель был в значительной степени компенсирован парой довольно невыразительных отчетов по рынку труда в США.
- Согласно данным Исследовательского института автоматической обработки данных (ADP), занятость в частном секторе США выросла на 41 000 в декабре по сравнению с падением на 29 000 (пересмотрено с -32 000) в ноябре и ожидаемым ростом на 47 000. В отдельном отчете о вакансиях и текучести рабочей силы (JOLTS) показано, что количество открытых вакансий упало до 7,146 миллиона в ноябре.
- Тем не менее, трейдеры, похоже, не спешат размещать агрессивные направленные ставки, так как внимание остается прикованным к публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США в пятницу. Эти важные данные о занятости повлияют на рыночные ожидания относительно политики ФРС, что будет определять спрос на доллар США и предоставит новый импульс для недоходного желтого металла.
- Тем временем, публикация обычных данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США в четверг может создать краткосрочные торговые возможности вокруг XAU/USD позже в ходе североамериканской сессии. Тем не менее, вышеупомянутый фундаментальный фон делает целесообразным дождаться сильных последующих продаж перед тем, как занимать позицию для дальнейших потерь.
Техническая картина по золоту поддерживает сценарий дальнейшего снижения к $4 400
С технической точки зрения, поддержка на уровне $4,425, состоящая из 100-часовой простой скользящей средней (SMA) и уровня коррекции Фибоначчи 38,2% недавнего роста, может предложить некоторую поддержку для цены на золото. Убедительный прорыв ниже этого уровня может спровоцировать технические продажи и опустить пару XAU/USD к отметке $4,400. Тем временем линия схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится ниже сигнальной линии и ниже нуля, так как гистограмма расширяется отрицательно, указывая на укрепление медвежьего импульса.
Более того, индекс относительной силы (RSI) на уровне 40 является нейтральным к медвежьему и снижается, подчеркивая ограниченный потенциал роста. Непосредственные попытки восстановления столкнутся с уровнем коррекции Фибоначчи 23,6%, около $4,450. Неспособность восстановить этот барьер удержит отскоки под контролем, в то время как устойчивое удержание выше уровня 38,2% может стабилизировать ситуацию; прорыв ниже этого уровня продлит коррекцию, несмотря на растущую SMA.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Настроения в отношении риска - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В мире финансового жаргона два широко используемых термина “тяга к риску” и “бегство от рисков" относятся к уровню риска, который инвесторы готовы принять в течение указанного периода. На рынке, ориентированном на риск, инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее и с большей готовностью покупают рискованные активы. В условиях “бегства от рисков” инвесторы начинают перестраховываться, потому что беспокоятся о будущем и поэтому покупают менее рискованные активы, которые с большей долей вероятности принесут доход, даже если он и будет более скромным.
Как правило, в периоды “тяги к риску” фондовые рынки растут, большинство сырьевых товаров, за исключением золота, также повышаются в цене, поскольку они выигрывают от позитивных перспектив экономики. Валюты стран, которые являются крупными экспортерами сырья, укрепляются из-за увеличения спроса, и криптовалюты дорожают. На “безрисковом” рынке облигации идут вверх, особенно крупные государственные облигации, золото растет в цене, а валюты-убежища, такие как японская иена, швейцарский франк и доллар США, также оказываются в выигрыше.
Австралийский доллар (AUD), канадский доллар (CAD), новозеландский доллар (NZD) и такие второстепенные валюты, как рубль (RUB) и южноафриканский рэнд (ZAR), - все они имеют тенденцию расти на рынках, где наблюдается повышение интереса к риску. Это связано с тем, что экономика этих валют в значительной степени зависит от экспорта сырьевых товаров, а сырьевые товары обычно растут в цене в периоды повышенной тяги к риску. Это объясняется тем, что инвесторы прогнозируют увеличение спроса на сырье в будущем в связи с ростом экономической активности.
Основными валютами, которые обычно растут в периоды бегства от риска, являются доллар США (USD), японская иена (JPY) и швейцарский франк (CHF). Доллар США - потому что он является мировой резервной валютой, а также потому, что во время кризиса инвесторы покупают государственные долговые обязательства США, которые считаются безопасными, поскольку крупнейшая экономика мира вряд ли допустит дефолт. Иена - из-за повышенного спроса на японские государственные облигации, поскольку значительная их часть находится в руках внутренних инвесторов, которые вряд ли будут их сбрасывать даже в условиях кризиса. Швейцарский франк - поскольку строгие швейцарские банковские законы обеспечивают инвесторам повышенную защиту капитала.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.