Австралийский доллар поднимается выше 0,7000, поскольку надежды на дипломатическое урегулирование между США и Ираном оказывают давление на доллар США

• Австралийский доллар растет на 0,43% на фоне улучшения рыночных настроений благодаря надеждам на дипломатический прорыв между США и Ираном.
• Согласно сообщениям, Вашингтон и Тегеран предварительно одобрили компромиссное предложение, представленное Пакистаном.
• Опасения вокруг сектора искусственного интеллекта снижают привлекательность доллара США.

Пара AUD/USD растет во вторник, торгуясь около 0,7010 и повышаясь на 0,43% внутри дня на момент написания статьи. Австралийский доллар (AUD) получает поддержку благодаря возобновившемуся оптимизму в отношении потенциального дипломатического прорыва между США и Ираном, а также продолжающемуся ослаблению доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США на фоне растущих опасений по поводу оценок в секторе искусственного интеллекта (ИИ).

Согласно израильскому телеканалу Channel 12 News, Вашингтон и Тегеран, как сообщается, предварительно одобрили компромиссное предложение, представленное начальником штаба армии Пакистана высокопоставленным иранским чиновникам. Предложение направлено на предотвращение дальнейшей военной эскалации и возвращение обеих сторон за стол переговоров, что поддерживает интерес к риску и приносит пользу чувствительным к риску валютам, таким как австралийский доллар.

Доллар США также остается под давлением после достижения повышенных уровней на прошлой неделе. Индекс доллара США (DXY), измеряющий динамику доллара по отношению к корзине из шести основных валют, во вторник снижается на 0,28%, торгуясь около 101,70 на момент публикации, после приближения к отметке 103 на прошлой неделе — самому высокому уровню с апреля 2025 года.

Доллар США стал особенно чувствителен к событиям в секторе ИИ. Значительный приток иностранного капитала в акции американских компаний, связанных с ИИ, в последние месяцы способствовал поддержке валюты. Однако недавняя коррекция технологических акций и ослабление оптимизма в отношении ИИ теперь снижают привлекательность доллара США.

Это давление усиливается снижением доходности казначейских облигаций США. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США находится в районе 5,08% по сравнению примерно с 5,36% в начале этого месяца. Это снижение уменьшает преимущество по доходности, предлагаемое активами, номинированными в долларах США, косвенно поддерживая австралийский доллар.

Однако рост австралийского доллара остается относительно ограниченным по сравнению с другими основными валютами после решения Народного банка Китая (PBoC) по монетарной политике. Во вторник китайский центральный банк сохранил однолетнюю базовую кредитную ставку (LPR) без изменений на уровне 3,00%, а пятилетнюю ставку — на уровне 3,50%, что соответствовало ожиданиям.

Это решение подтверждает осторожный подход, которого придерживаются китайские денежно-кредитные власти, в то время как инвесторы оценивают перспективы роста второй по величине экономики мира. Учитывая сильную зависимость Австралии от экспорта в Китай, особенно сырьевых товаров, экономические перспективы Китая остаются ключевым фактором для австралийского доллара.

Однако со стороны США возможности дальнейшего ослабления доллара США остаются ограниченными из-за растущих инфляционных рисков, связанных с ценами на энергоносители. Во вторник нефть West Texas Intermediate (WTI) приближается к отметке $100, достигнув самого высокого уровня более чем за месяц. Атаки хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и растущее число инцидентов с судами в Ормузском проливе усиливают опасения по поводу возможных перебоев в глобальных поставках нефти.

Более высокие цены на энергоносители могут вновь усилить инфляционное давление в Соединенных Штатах (США), побудив Федеральную резервную систему (ФРС) сохранять ограничительную денежно-кредитную политику дольше, чем ожидалось ранее, или даже снова повысить процентные ставки до конца года.

Согласно опубликованному во вторник опросу Reuters, 94 из 100 экономистов ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75%-4,00% на заседании 27-28 октября после повышения на 25 базисных пунктов (б.п.), проведенного в сентябре. Однако все опрошенные экономисты ожидают еще одного повышения ставки в декабре.

Такой прогноз может ограничить слабость доллара США и сдержать дальнейший рост AUD/USD, несмотря на текущую поддержку со стороны снижения доходности казначейских облигаций и обеспокоенность состоянием технологического сектора США.

Технический анализ AUD/USD

На часовом графике пара AUD/USD торгуется на уровне 0,7007, сохраняя бычий уклон в ближайшей перспективе, поскольку остается выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на уровне 0,6960 и 200-периодной SMA на уровне 0,6967. Пара также торгуется выше восходящей линии тренда поддержки, проходящей в районе 0,6989, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 67 указывает на устойчивый бычий импульс, приближаясь к зоне перекупленности и указывая на риск паузы или неглубокой коррекции перед продолжением устойчивого роста.

С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится на горизонтальном уровне вблизи 0,6995, за которым следует восходящая линия тренда около 0,6989, а более глубокую поддержку обеспечивают 200-периодная SMA на уровне 0,6967 и 100-периодная SMA на уровне 0,6960. С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на уровне 0,7014, выше которого расположен барьер на 0,7040, и чистый прорыв выше него откроет путь для продолжения более широкого внутридневного роста.

(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)