Австралийский доллар удерживает рост выше 0,6950 на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС и в преддверии данных из Китая
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD набирает импульс и приближается к 0,6970 в начале азиатской сессии в понедельник.
- Уорш из ФРС не дал намека на решение по монетарной политике в октябре.
- Кент из РБА заявил, что нейтральная ставка растет, и задался вопросом, насколько ограничительной является политика.
Пара AUD/USD укрепляется и приближается к 0,6970 в начале азиатской сессии в понедельник. Ослабление ожиданий повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) оказывает давление на доллар США (USD) по отношению к австралийскому доллару (AUD).
Комментарии представителей ФРС, сигнализирующие об отсутствии срочной необходимости в дальнейшем ужесточении политики, помогли стабилизировать доходность казначейских облигаций США и ослабили доллар США. Председатель ФРС Кевин Уорш выступил на мероприятии Международного валютного фонда (МВФ) в пятницу, заявив, что он не "предрешает" решения по процентным ставкам, не дав никаких указаний относительно того, повысит ли центральный банк краткосрочные ставки или сохранит их без изменений на предстоящем заседании 27–28 октября.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынки теперь оценивают вероятность того, что центральный банк США оставит ставки без изменений позднее в этом месяце, почти в 83,9%, по сравнению с 49% месяцем ранее.
В начале понедельника помощник главы Резервного банка Австралии (РБА) Крис Кент заявил, что существуют весомые свидетельства роста нейтральных ставок в Австралии и за рубежом. Кент уверен, что политика является в некоторой степени ограничительной, но задался вопросом, достаточно ли она ограничительна.
Трейдеры ожидают публикации экономических данных по Китаю, включая данные по валовому внутреннему продукту (ВВП), промпроизводству и розничным продажам, позднее в понедельник. Если отчеты покажут результаты лучше ожиданий, это может поддержать австралийский доллар, выступающий индикатором китайской экономики, поскольку Китай является крупным торговым партнером Австралии.
Медвежий уклон AUD усиливается по мере выхода AUD/USD из недавнего диапазона
Стратеги UOB Group отмечают, что недавнее снижение AUD/USD сместило техническую картину в более негативную сторону на горизонте 1–3 недель. Они напоминают, что по состоянию на прошлую среду, когда пара торговалась около 0,6980, они ожидали, что AUD "вероятно, будет торговаться в диапазоне от 0,6935 до 0,7020." Однако с тех пор этот диапазон был пробит: "Два дня назад AUD поднялся до 0,7015, а затем снизился. Вчера AUD продолжил падение и пробил уровень 0,6935, достигнув минимума 0,6895."
В UOB подчеркивают, что "нисходящий импульс усиливается, однако пока он не является сильным." Тем не менее, "уклон для AUD является медвежьим, но снижение может не достичь июньского минимума 0,6865." С точки зрения роста банк отмечает, что "пробой уровня 0,6980 будет свидетельствовать о большей вероятности торговли AUD в диапазоне, а не дальнейшего снижения."
Уорш отмечает всплеск инвестиций и риски спроса на ИИ, избегая предварительных обязательств в отношении политики
Председатель ФРС Уорш выступил с умеренно конструктивным, но осторожным посланием, получив 5,6/10 по версии FXS Speechtracker, что ниже исторического среднего показателя 6,1/10 и указывает на несколько более слабую убежденность по сравнению с установленным базовым сценарием. Признание в том, что мировой финансовый кризис оставил у него "слишком глубокий шрам", подчеркивает устойчивую склонность к бегству от риска, даже несмотря на то, что Уорш отмечает структурный рост и всплеск инвестиций, обусловленные "хорошей политикой", одновременно подчеркивая, что предстоящие заседания в октябре и декабре станут настоящим "моментом кристаллизации" решений в отношении выпуска, занятости и инфляции. Акцент Уорша на ИИ как катализаторе спроса в ближайшей перспективе при неопределенном влиянии на занятость, а также отказ делать предварительные выводы о заседаниях оставляют широкий простор для вариантов денежно-кредитной политики и смягчают любые немедленные ястребиные выводы для доллара.
Индекс настроений ФРС от FXS не изменился после выступления: движение на 0,00 пункта оставило индекс на уровне 127,51, прочно в ястребиной зоне, несмотря на несколько более низкий показатель FXS Speechtracker. Стабильный, но повышенный уровень индекса настроений ФРС от FXS указывает на то, что рынки по-прежнему закладывают в цены в целом ястребиную реакцию ФРС, даже несмотря на то, что тон Уорша на марже становится более зависимым от данных и ориентированным на риски.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет негативный тон ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий уклон в краткосрочной перспективе, поскольку спот остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и ниже средней полосы Боллинджера, рассчитанной за 20 дней, которая теперь является ближайшим сопротивлением. Цена снижается вдоль нижней половины конверта Боллинджера, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) вблизи 44 указывает на сохраняющееся понижательное давление, а не на капитуляцию в условиях перепроданности.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится у средней полосы Боллинджера в районе 0,6982, за которой следует 100-дневная SMA на уровне 0,7035, тогда как верхняя полоса Боллинджера вблизи 0,7070 ограничивает любые более сильные попытки восстановления. С точки зрения снижения, следующей заметной поддержкой выступает нижняя полоса Боллинджера в районе 0,6896, где продавцы могут начать колебаться, если снижение продолжится.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.