Австралийский доллар укрепляется на фоне превышения прогнозов по CPI и роста ожиданий снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар растет на фоне месячной инфляции, усиливающей осторожность РБА.
- Индекс потребительских цен (CPI) в Австралии вырос на 3,8% в годовом исчислении в октябре, превысив рыночный прогноз в 3,6% и ускорившись по сравнению с предыдущим увеличением на 3,5%.
- Доллар США сталкивается с трудностями, так как более слабые данные усиливают вероятность снижения ставки ФРС в декабре.
Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в среду, продлевая свои gains на четвертую сессию подряд. Пара AUD/USD удерживает позиции после того, как Австралийское бюро статистики (ABS) опубликовало первый "полный" месячный индекс потребительских цен (CPI), который вырос на 3,8% в годовом исчислении (YoY) в октябре. Этот показатель превысил рыночный консенсус о росте на 3,6% и увеличение на 3,5% ранее.
Австралийский доллар (AUD) может укрепиться, так как первый месячный индекс потребительских цен (CPI) увеличил осторожные настроения вокруг прогноза политики Резервного банка Австралии (РБА). Ожидается, что РБА сохранит официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 3,6% в декабре, так как инфляция остается выше целевого диапазона РБА в 2–3%. Представители РБА отметили, что уровень безработицы немного увеличился, но рынок труда остается здоровым и, как ожидается, продолжит оставаться таким.
Протоколы заседания РБА в ноябре показали, что центральный банк может оставить ставки без изменений на длительный срок. Фьючерсы на межбанковские ставки ASX на 30 дней показывают, что на 25 ноября контракт на декабрь 2025 года торговался на уровне 96,41, что подразумевает 6% вероятность снижения ставки до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании правления РБА.
Доллар США испытывает трудности, так как недавние данные увеличивают ставки на снижение ставки ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживается на уровне после регистрации умеренных потерь на предыдущей сессии и торгуется около 99,80 на момент написания. Зеленый доллар столкнулся с трудностями на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС в декабре, вызванных слабой экономической статистикой США.
- Инструмент CME FedWatch показывает, что рынки сейчас закладывают более 84% вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, по сравнению с 50% вероятностью, которую рынки оценивали неделю назад.
- Индекс цен производителей (PPI) в США остался стабильным на уровне 2,7% в годовом исчислении в сентябре, что соответствует ожиданиям и показателю августа, и указывает на стабилизацию инфляционных давлений. Базовый PPI снизился до 2,6% с 2,9%, что ниже прогнозов в 2,7%.
- Розничные продажи в США выросли на 0,2% в месячном исчислении (MoM) в сентябре, замедлившись по сравнению с увеличением на 0,6% в августе, что указывает на более осторожные потребительские расходы. В отдельном отчете Conference Board сообщила о резком ухудшении настроений домохозяйств, индекс потребительского доверия снизился на 6,8 пункта до 88,7 в ноябре с 95,5 в октябре.
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник в Fox Business, что его главная забота - это ослабление рынка труда, добавив, что инфляция «не является большой проблемой» с учетом недавней слабости в занятости. Он также отметил, что данные по занятости в сентябре, вероятно, будут пересмотрены в сторону понижения, и предостерег, что сосредоточенный набор сотрудников «не является хорошим знаком», что указывает на его поддержку снижения ставки в ближайшее время.
- Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что политики все еще могут снизить ставки в «ближайшей перспективе», что повысило рыночные шансы на движение в декабре. Более того, член совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе поддерживают снижение ставки в декабре, добавив, что если бы его голос был решающим, он «проголосовал бы за снижение на 25 б.п.
- Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Австралии от S&P Global составило 51,6 в ноябре, по сравнению с 49,7 ранее. Тем временем, индекс PMI в сфере услуг вырос до 52,7 в ноябре с предыдущего значения 52,5, в то время как составной индекс PMI увеличился до 52,6 в ноябре по сравнению с 52,1 ранее.
- Резервный банк Австралии опубликовал протоколы своего заседания по монетарной политике в ноябре на прошлой неделе, указав, что члены совета сигнализировали о более сбалансированной политической позиции, добавив, что он может оставить ключевую ставку без изменений дольше, если поступающие данные окажутся сильнее ожидаемого.
- Помощник главы РБА Сара Хантер отметила на прошлой неделе, что «устойчивый рост выше тренда может способствовать инфляционным давлениям». Хантер отметила, что месячные данные по инфляции могут быть волатильными и что центральный банк не будет реагировать на один месяц данных. Она добавила, что РБА внимательно оценивает условия на рынке труда, чтобы оценить производственные мощности, и изучает, как могут меняться эффекты монетарной политики с течением времени.
Австралийский доллар может нацелиться на 0,6500 после решительного прорыва выше девятидневной EMA
Пара AUD/USD торгуется около 0,6480 в среду. Анализ дневного графика показывает, что пара удерживается в пределах прямоугольной зоны консолидации, сигнализируя о нейтральном уклоне. Пара продолжает торговаться ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что подчеркивает подавленный краткосрочный восходящий импульс.
Пара AUD/USD находит немедленную поддержку на нижней границе прямоугольника около 0,6420, за которой следует пятимесячный минимум на уровне 0,6414, установленный 21 августа.
С точки зрения роста, пара колеблется около девятидневной EMA на уровне 0,6479. Успешный прорыв выше этой скользящей средней поддержит пару AUD/USD в тестировании психологического уровня 0,6500. Дальнейшие продвижения приведут пару к достижению верхней границы прямоугольника вблизи 0,6630.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.20% | -0.21% | 0.00% | -0.18% | -0.58% | -1.25% | -0.34% | |
| EUR | 0.20% | -0.01% | 0.20% | 0.02% | -0.39% | -1.05% | -0.14% | |
| GBP | 0.21% | 0.01% | 0.23% | 0.03% | -0.37% | -1.04% | -0.12% | |
| JPY | 0.00% | -0.20% | -0.23% | -0.19% | -0.58% | -1.26% | -0.34% | |
| CAD | 0.18% | -0.02% | -0.03% | 0.19% | -0.42% | -1.08% | -0.16% | |
| AUD | 0.58% | 0.39% | 0.37% | 0.58% | 0.42% | -0.67% | 0.25% | |
| NZD | 1.25% | 1.05% | 1.04% | 1.26% | 1.08% | 0.67% | 0.93% | |
| CHF | 0.34% | 0.14% | 0.12% | 0.34% | 0.16% | -0.25% | -0.93% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.