Австралийский доллар остается под давлением, поскольку доллар США растет на фоне ослабления ожиданий снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар снижается на фоне осторожного прогноза политики РБА.
- Фьючерсы на ASX на уровне 96,41 сигнализируют о лишь 6% вероятности снижения ставки РБА до 3,35% с 3,60% в декабре.
- Доллар США укрепляется на фоне снижающейся вероятности снижения ставок ФРС.
Австралийский доллар (AUD) теряет позиции по отношению к доллару США (USD) в понедельник после роста в предыдущей сессии. Пара AUD/USD обесценивается, так как доллар США (USD) укрепляется на фоне осторожных замечаний со стороны чиновников Федеральной резервной системы США (ФРС), что снижает вероятность снижения процентной ставки в декабре.
AUD нашел поддержку после того, как более сильные данные по занятости в стране укрепили ожидания осторожной позиции Резервного банка Австралии (РБА). По последним данным на 14 ноября, фьючерсы на межбанковскую процентную ставку на 30 дней ASX на декабрь 2025 года торговались на уровне 96,41, что отражает 6%-ную вероятность снижения ставки до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании Совета РБА.
Заместитель губернатора РБА Эндрю Хаузер заявил на прошлой неделе: "Наш лучший прогноз заключается в том, что монетарная политика остается ограничительной, хотя комитет продолжает обсуждать это." Хаузер добавил, что если политика больше не будет слабо ограничительной, это будет иметь значительные последствия для будущих решений.
Reuters сообщило в воскресенье, что министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение о редкоземельных металлах между Соединенными Штатами (США) и Китаем "надеемся" будет завершено к Дню благодарения. Он добавил, что уверен, что Китай выполнит свои обязательства после недавней встречи в Корее между двумя лидерами, президентом Трампом и президентом Си Цзиньпином.
Доллар США растет на фоне снижения ставок по снижению ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, растет и торгуется около 99,40 на момент написания. Трейдеры готовятся к большому объему данных из США после открытия правительства.
- Инструмент CME FedWatch предполагает, что финансовые рынки сейчас оценивают 46%-ную вероятность того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, что ниже 67%-ной вероятности, которую рынки оценивали неделю назад.
- Президент ФРБ Канзас-Сити Джеффери Шмид заявил в пятницу, что монетарная политика должна "противодействовать росту спроса", добавив, что текущая политика ФРС "умеренно ограничительная", что, по его мнению, является уместным.
- Директор Национального экономического совета Кевин Хассет предостерег, что некоторые данные за октябрь могут "никогда не появиться", так как несколько агентств не смогли собрать информацию во время шатдауна. Первоначальные отчеты из частного сектора указывают на охлаждение рынка труда и колеблющееся потребительское доверие, с постоянными опасениями по поводу инфляции.
- Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о финансировании правительства в четверг, что ознаменовало официальное завершение рекордного 43-дневного шатдауна правительства в истории США.
- Президент ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в четверг, что ставки теперь ближе к нейтральным, чем ограничительным, и экономика США остается устойчивой. Мусалем подчеркнул необходимость осторожности, отметив, что есть ограниченное пространство для смягчения без риска слишком мягкой политики.
- Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на конференции Исследовательского института возможностей и инклюзивного роста, сказал, что некоторые сегменты рынка труда выглядят напряженными, и экономика подает смешанные сигналы. Он добавил, что инфляция остается слишком высокой на уровне 3%.
- Компания Automatic Data Processing (ADP) опубликовала данные о занятости в США во вторник, показав среднюю недельную потерю рабочих мест в размере 11 250 за четыре недели до 25 октября. Слабые данные по занятости в частном секторе США увеличили вероятность смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС). Challenger, Gray & Christmas объявила, что работодатели США сократили 153 074 рабочих места в октябре, что больше, чем 55 597 сокращений, объявленных в октябре 2024 года.
- Национное бюро статистики (NBS) в пятницу сообщило, что розничные продажи в Китае выросли на 2,9% в годовом исчислении (г/г) в октябре, по сравнению с 3,0% в сентябре, но превысили ожидаемые 2,7%. В то же время промышленное производство увеличилось на 4,9% г/г за тот же период, по сравнению с прогнозом 5,5% и предыдущим показателем 6,5%. Инвестиции в основной капитал составили -1,7% с начала года (YTD) г/г в октябре, что ниже ожидаемого -0,8%. Сентябрьский показатель составил -0,5%.
- Национальное бюро статистики Китая изложило свой экономический прогноз на пресс-конференции в пятницу, заявив, что будет продолжать способствовать новым производительным силам. Оно отметило, что лучшие динамика спроса и предложения, наряду с ростом цен на услуги и промышленные товары, вернули индекс потребительских цен (CPI) в положительную зону в октябре. Бюро добавило, что продолжающаяся экономическая стабилизация обеспечивает надежную основу для Китая для достижения своей годовой цели роста.
- Австралийское бюро статистики (ABS) в четверг опубликовало данные по уровню безработицы, который снизился до 4,3% в октябре с 4,5% в сентябре, что ниже рыночных ожиданий в 4,4%. В то же время изменение занятости составило 42,2 тыс. в том же месяце по сравнению с 12,8 тыс. (пересмотрено с 14,9 тыс.) ранее, что значительно превысило рыночный прогноз в 20 тыс.
- Число занятых в Австралии на полную ставку увеличилось на 55,3 тыс. в октябре, по сравнению с ростом на 6,5 тыс. в предыдущем чтении (пересмотрено с 8,7 тыс.). Уровень участия остается на уровне 67%, в то время как число занятых на неполный рабочий день снизилось на 13,1 тыс. в октябре, по сравнению с увеличением на 6,3 тыс. ранее.
Австралийский доллар колеблется вокруг девятидневной EMA
Пара AUD/USD торгуется около 0,6520 в понедельник. Анализ дневного графика показывает, что пара консолидируется в прямоугольном диапазоне, отражая боковое движение. Цена колеблется вокруг девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что указывает на стабилизацию импульса.
Пара AUD/USD может попытаться достичь верхней границы прямоугольника около 0,6630. Решительный прорыв выше этого уровня сигнализировал бы о бычьем изменении, потенциально открывая путь к 13-месячному максимуму 0,6707, последний раз зафиксированному 17 сентября.
Снизу основная поддержка находится на нижней границе прямоугольника около 0,6470, за которой следует пятимесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым слабым против Канадский доллар.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.11% | 0.15% | 0.08% | -0.01% | 0.16% | 0.06% | 0.05% | |
| EUR | -0.11% | 0.03% | -0.02% | -0.12% | 0.05% | -0.05% | -0.06% | |
| GBP | -0.15% | -0.03% | -0.08% | -0.16% | 0.01% | -0.09% | -0.10% | |
| JPY | -0.08% | 0.02% | 0.08% | -0.09% | 0.08% | -0.02% | -0.03% | |
| CAD | 0.00% | 0.12% | 0.16% | 0.09% | 0.17% | 0.06% | 0.06% | |
| AUD | -0.16% | -0.05% | -0.01% | -0.08% | -0.17% | -0.10% | -0.11% | |
| NZD | -0.06% | 0.05% | 0.09% | 0.02% | -0.06% | 0.10% | -0.01% | |
| CHF | -0.05% | 0.06% | 0.10% | 0.03% | -0.06% | 0.11% | 0.00% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.