Австралийский доллар снижается на фоне напряженности на Ближнем Востоке и замедления инфляции
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар остается под давлением, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке повышает спрос на безопасные активы, в частности на доллар США.
- Инфляция в августе оказалась ниже ожиданий, что снизило рыночные ожидания еще одного повышения процентной ставки Резервным банком Австралии в ноябре.
- Слабые внутренние экономические данные делают оззи уязвимым, несмотря на то, что РБА сохраняет ставки на максимальном за 15 лет уровне.
AUD/USD немного снижается после умеренного роста в предыдущий день, торгуясь в районе 0,6940 в ходе европейских часов в понедельник. Пара остается под давлением, так как доллар США (USD) укрепляется на фоне роста спроса на безопасные активы, вызванного главным образом ухудшением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Инвесторы внимательно следят за глобальным интересом к риску, ожидая публикации позднее сегодня индекса менеджеров по закупкам в сфере услуг ISM США, которая может дать дальнейшие ориентиры.
Геополитическая напряженность резко усилилась после того, как поддерживаемые Саудовской Аравией силы в Йемене начали крупное наступление, чтобы отвоевать территории у сил хуситов. Конфликт еще больше обострился после того, как связанная с Ираном группировка захватила пролив Баб-эль-Мандеб — важнейший морской узкий проход, соединяющий Красное море с Аденским заливом и обеспечивающий жизненно важный обходной маршрут для регионального экспорта сырой нефти в обход Ормузского пролива.
В то же время меняющиеся ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы продолжают определять динамику рынка. Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США побудили финансовые рынки заложить в цены вероятность почти 77,9% того, что ФРС сохранит ключевые процентные ставки без изменений на предстоящем заседании по вопросам монетарной политики, по сравнению с 74% до публикации отчета по рынку труда. Эта корректировка отражает растущий консенсус в отношении того, что охлаждение рынка труда заставит американских политиков сохранить ставки на базовых уровнях.
Тем временем австралийский доллар (AUD) продолжает испытывать трудности после того, как августовские данные по инфляции оказались ниже оценок, ослабив ожидания очередного повышения процентной ставки в ноябре. Это ослабление внутреннего ценового давления происходит даже после того, как Резервный банк Австралии (РБА) повысил ключевую ставку до максимального за 15 лет уровня 4,6% в сентябре, что делает оззи уязвимым перед более широким укреплением доллара США.
Технический анализ:
На дневном графике AUD/USD торгуется на уровне 0,6940, продолжая снижение ниже краткосрочной и среднесрочной экспоненциальных скользящих средних, что сохраняет ближайший уклон медвежьим. Девяти- и 50-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) находятся выше, указывая на то, что пара остается под понижательным давлением, тогда как рост, вероятно, будет ограничен этими динамическими уровнями сопротивления. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) на уровне 29,3 вошел в зону перепроданности, намекая на то, что, хотя общий настрой остается негативным, темпы недавнего снижения могут начать замедляться при появлении усталости продавцов.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на девяти-периодной EMA вблизи 0,6987, за которым следует более плотный барьер на 50-периодной EMA около 0,7069, где любое восстановление столкнется с более существенным техническим препятствием. С точки зрения снижения, следующая значимая поддержка расположена на предыдущем горизонтальном уровне около 0,6667, который обозначает структурный пол текущего медвежьего цикла и будет зоной для наблюдения, если продажи возобновятся после любого краткосрочного коррекционного отскока.
Ястребиный уклон Логан повышает ожидания в отношении ФРС и поддерживает доллар США
Логан из ФРС выступила с заметно более ястребиным посланием: оценка FXS Speechtracker составила 9,2/10 против установленного базового уровня 8,1/10, что подчеркивает более твердую убежденность в необходимости дальнейшего ужесточения политики. Ключевое замечание о том, что более высокая доходность может отражать увеличение срочных премий, потенциально снижая необходимость в дополнительном ужесточении, расходится с прямыми призывами повысить ставки как минимум еще на 50 б.п. и предпринять несколько шагов для отмены снижений, проведенных прошлой осенью, усиливая послание о том, что текущая политика еще не является достаточно ограничительной. В целом акцент на укреплении экономической экспансии, хорошо сбалансированном рынке труда и необходимости восстановить ценовую стабильность указывает на позицию ФРС, которая уверенно поддерживает доллар США.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.