Австралийский доллар растет выше 0,6950 на фоне слабых данных по рынку труда США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD укрепляется до отметки около 0,6955 на ранней азиатской сессии в понедельник.
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США оказалось ниже ожиданий в сентябре.
- Рынки ожидают, что РБА, вероятно, сохранит ставки без изменений на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики.
Пара AUD/USD повышается до отметки около 0,6955 на ранней азиатской сессии в понедельник. Более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США оказывают давление на доллар США (USD) по отношению к австралийскому доллару (AUD). Трейдеры ожидают публикации отчета по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг от ISM США позже в понедельник.
Опубликованные в пятницу Бюро трудовой статистики США данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре выросло на 29 000, после увеличения на 133 000 в августе (пересмотрено с 162 000). Этот показатель оказался ниже консенсус-прогноза рынка в 90 000.
Ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) позже в этом месяце снизились после публикации более слабых данных по занятости в США. Согласно инструменту CME FedWatch, теперь рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре почти в 22,1%, а вероятность повышения в декабре — в 87,2%.
Что касается австралийского доллара, вероятность повышения процентных ставок Резервным банком Австралии (РБА) в ноябре резко снизилась после того, как последние данные по индексу потребительских цен (CPI) совпали с ожиданиями. Теперь денежные рынки ожидают, что австралийский центральный банк, вероятно, оставит ставки без изменений на ноябрьском заседании по вопросам монетарной политики. Согласно данным LSEG, вероятность повышения ставки снизилась примерно до 20%.
Ожидается, что РБА сохранит ставки без изменений: более слабая инфляция и напряженность на рынке жилья ограничивают рост австралийского доллара
Аналитики Commerzbank утверждают, что последние данные подчеркивают, почему «1,5 дополнительных повышения ставки РБА — именно столько рынок все еще ожидал вчера — вероятно, будут чрезмерными». Спустя день после заседания Резервного банка Австралии по вопросам монетарной политики они отмечают, что опубликованные сегодня данные по CPI «также свидетельствуют» в пользу осторожности, хотя «нет сомнений в том, что инфляция по-прежнему слишком высока и потребуется некоторое время, прежде чем она вернется к середине целевого диапазона».
Commerzbank подчеркивает, что «повышение процентных ставок всегда действует с определенным временным лагом», и особо указывает на сектор недвижимости, «где количество разрешений на строительство в августе снова снизилось на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а цены в крупнейших городах продолжают падать». На этом фоне банк считает, что «РБА, вероятно, было бы целесообразно выждать и посмотреть, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы». В свою очередь, аналитики заключают, что «AUD вряд ли получит дополнительную поддержку».
Ястребиный настрой Логан улучшает настроения в отношении ФРС и поддерживает доллар
Логан из ФРС выступила с заметно более ястребиным посланием: оценка выступления FXS Speechtracker составила 9,2/10, значительно превысив историческое среднее значение 8,1/10, что подчеркивает более сильный настрой на ужесточение политики по сравнению с установленным базовым сценарием. Акцент на том, что более высокая доходность может отражать увеличение срочных премий, потенциально снижая необходимость в дальнейшем агрессивном ужесточении, сочетается с прямыми призывами повысить ставки еще как минимум на 50 б.п. и осуществить еще несколько шагов, укрепляя мнение о том, что политика пока недостаточно ограничительна и что инфляция не достигнет 2% без повышения ставок, а такая комбинация в целом поддерживает доллар. В целом выступление свидетельствует об уверенности в экономическом росте и сбалансированном рынке труда, однако при этом четкий приоритет отдается восстановлению ценовой стабильности посредством дальнейшего ужесточения.
Индекс настроений FXS Fed вырос на 1,68 пункта до 136,59, подтвердив уверенное дальнейшее продвижение в ястребиную зону и соответствуя повышенному значению FXS Speechtracker. Поскольку индекс значительно превышает нейтральную отметку 100, эти данные усиливают ожидания дальнейшего повышения ключевых ставок и поддерживают доллар по отношению к евро и иене.
Технический анализ: AUD/USD сохраняет медвежий настрой ниже 100-дневной
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спот торгуется ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии Боллинджера SMA. Цена сейчас смещается к нижней половине недавнего диапазона волатильности, в то время как индекс относительной силы (14) на уровне 31,5 находится чуть выше зоны перепроданности, указывая на то, что нисходящая динамика по-прежнему доминирует, но становится все более растянутой.
Сверху первоначальное сопротивление находится на уровне 100-дневной SMA 0,7055, за которым следует средняя линия Боллинджера в районе 0,7070; для ослабления непосредственного давления продаж перед следующим барьером в виде верхней линии Боллинджера около 0,7250 потребуется закрытие дневной свечи выше этих уровней. С точки зрения снижения, нижняя линия Боллинджера на уровне 0,6895 выступает первой заметной поддержкой, и ее неспособность удержаться может открыть путь к новым минимумам в рамках более широкой медвежьей последовательности.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.