Австралийский доллар укрепляется, так как доллар США снижается на фоне ожиданий снижения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар остается сильным, так как частные капитальные вложения выросли на 6,4% кв/кв в 3-м квартале.
- AUD укрепился после последнего месячного отчета по CPI, который добавил осторожности в настроениях РБА.
- Доллар США продолжает терять позиции на фоне растущих шансов на снижение ставки ФРС в декабре.
Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в четверг, продлевая свои gains на пятую подряд сессию. Пара AUD/USD укрепляется, так как доллар США (USD) испытывает трудности на фоне растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре.
Австралийское бюро статистики (ABS) опубликовало данные о частных капитальных вложениях в четверг, которые выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале, ускорившись с 0,2% роста во 2-м квартале и превысив ожидаемые 0,5%. В среду ABS сообщил о первом "полном" месячном индексе потребительских цен (CPI), который вырос на 3,8% в годовом исчислении (г/г) в октябре. Этот показатель превысил рыночный консенсус, который ожидал роста на 3,6%, и предыдущий рост на 3,5%.
Австралийский доллар укрепился после того, как первый месячный CPI повысил осторожные настроения вокруг прогноза политики Резервного банка Австралии (РБА). Ожидается, что РБА сохранит официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 3,6% в декабре, так как инфляция остается выше целевого диапазона РБА в 2–3%. Представители РБА отметили, что уровень безработицы немного увеличился, но рынок труда остается здоровым и, как ожидается, продолжит оставаться таким.
Фьючерсы на межбанковскую ставку ASX на 30 дней показали, что на 26 ноября контракт на декабрь 2025 года торгуется на уровне 96,41, что подразумевает 6% вероятность того, что РБА снизит ключевую ставку до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании Совета.
Доллар США снижается на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, теряет позиции и торгуется около 99,50 на момент написания. Зеленый доллар продолжает терять позиции на фоне усиливающихся ожиданий более мягкой политики, вызванных сообщениями о том, что Белый дом сузил поиск следующего председателя ФРС до директора Национального экономического совета Кевина Хассета. Инвесторы рассматривают Хассета как сторонника предпочтений президента США Дональда Трампа в отношении более низких процентных ставок.
- Инструмент CME FedWatch предполагает, что рынки сейчас оценивают вероятность более чем 84% того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, что выше 30% вероятности, которую рынки оценивали неделю назад.
- Министерство труда США (DOL) сообщило в среду, что первичные заявки на пособие по безработице снизились до 216 000 за неделю, завершившуюся 22 ноября, что на 6 000 меньше пересмотренного показателя предыдущей недели. Результат оказался лучше рыночного ожидания в 225 000. Тем временем, 4-недельная скользящая средняя снизилась на 1 000 до 223 750.
- Индекс цен производителей (PPI) в США остался стабильным на уровне 2,7% в годовом исчислении в сентябре, что соответствует ожиданиям и показателю августа, и указывает на стабилизацию инфляционных давлений. Базовый PPI снизился до 2,6% с 2,9%, что ниже прогноза в 2,7%.
- Розничные продажи в США выросли на 0,2% в месячном исчислении (м/м) в сентябре, замедлившись по сравнению с ростом на 0,6% в августе, что указывает на более осторожные потребительские расходы. Отдельно, Конференц-совет сообщил о резком ухудшении настроений домохозяйств, индекс потребительского доверия снизился на 6,8 пункта до 88,7 в ноябре с 95,5 в октябре.
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник в Fox Business, что его главная забота - это ослабление рынка труда, добавив, что инфляция "не является большой проблемой" с учетом недавней слабости в занятости. Он также отметил, что данные по занятости за сентябрь, вероятно, будут пересмотрены вниз, и предостерег, что сосредоточенный набор кадров "не является хорошим знаком", что указывает на его поддержку снижения ставки в ближайшее время.
- Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что политики все еще могут снизить ставки в "ближайшей перспективе", что повысило рыночные шансы на снижение в декабре. Более того, член ФРС Стивен Миран заявил, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе поддерживают снижение ставки в декабре, добавив, что если бы его голос был решающим, он "проголосовал бы за снижение на 25 б.п."
- Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Австралии от S&P Global составило 51,6 в ноябре, по сравнению с 49,7 ранее. Тем временем, индекс PMI в сфере услуг вырос до 52,7 в ноябре с предыдущего значения 52,5, в то время как составной индекс PMI увеличился до 52,6 в ноябре по сравнению с 52,1 ранее.
- Резервный банк Австралии опубликовал протокол своего заседания по монетарной политике в ноябре на прошлой неделе, указав, что члены совета сигнализировали о более сбалансированном подходе к политике, добавив, что он может сохранить ключевую ставку без изменений дольше, если поступающие данные окажутся сильнее ожидаемого.
- Помощник главы РБА Сара Хантер отметила на прошлой неделе, что "устойчивый рост выше тренда может способствовать инфляционным давлениям". Хантер отметила, что месячные данные по инфляции могут быть волатильными и что центральный банк не будет реагировать на один месяц данных. Она добавила, что РБА внимательно оценивает условия на рынке труда, чтобы оценить производственные мощности, и изучает, как могут меняться эффекты монетарной политики со временем.
Австралийский доллар нацеливается на уровень 0,6600 после прорыва выше девятидневной EMA
Пара AUD/USD торгуется около 0,6530 в четверг. Анализ дневного графика показывает, что пара удерживается в пределах прямоугольной зоны консолидации, сигнализируя о нейтральном уклоне. Пара поднялась выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что подчеркивает, что краткосрочный восходящий импульс стал сильнее.
Пара AUD/USD может исследовать область вокруг верхней границы прямоугольника вблизи 0,6630.
Снизу пара AUD/USD может отступить к психологическому уровню 0,6500, совпадающему с девятидневной EMA на уровне 0,6495. Прорыв ниже этой области поддержки может подтолкнуть пару AUD/USD к тестированию нижней границы прямоугольника около 0,6420, за которой следует пятимесячный минимум на уровне 0,6414, зафиксированный 21 августа.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Доллар США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.08% | -0.18% | -0.31% | -0.07% | -0.24% | -0.55% | -0.12% | |
| EUR | 0.08% | -0.11% | -0.24% | 0.01% | -0.17% | -0.48% | -0.04% | |
| GBP | 0.18% | 0.11% | -0.12% | 0.12% | -0.06% | -0.38% | 0.06% | |
| JPY | 0.31% | 0.24% | 0.12% | 0.22% | 0.07% | -0.27% | 0.20% | |
| CAD | 0.07% | -0.01% | -0.12% | -0.22% | -0.16% | -0.47% | -0.06% | |
| AUD | 0.24% | 0.17% | 0.06% | -0.07% | 0.16% | -0.31% | 0.12% | |
| NZD | 0.55% | 0.48% | 0.38% | 0.27% | 0.47% | 0.31% | 0.44% | |
| CHF | 0.12% | 0.04% | -0.06% | -0.20% | 0.06% | -0.12% | -0.44% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.