Австралийский доллар растет, так как недавние данные усиливают осторожность РБА
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар остается сильным, так как частные капитальные вложения выросли на 6,4% кв/кв в 3-м квартале.
- Австралийский доллар также укрепился после выхода последнего месячного отчета по индексу потребительских цен (CPI), который добавил осторожности в настроениях РБА.
- Доллар США продолжает терять позиции на фоне растущих шансов на снижение ставки ФРС в декабре.
Австралийский доллар (AUD) укрепляется по отношению к доллару США (USD) в четверг, продлевая свои gains на пятую подряд сессию. Пара AUD/USD укрепляется, так как доллар США (USD) испытывает трудности на фоне растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре.
Австралийское бюро статистики (ABS) опубликовало данные о частных капитальных вложениях в четверг, которые выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале, ускорившись с 0,2% роста во 2-м квартале и превысив ожидаемые 0,5%. В среду ABS сообщил о первом "полном" месячном индексе потребительских цен (CPI), который вырос на 3,8% в годовом исчислении (г/г) в октябре. Этот показатель превысил рыночный консенсус, который ожидал роста на 3,6%, и предыдущий рост на 3,5%.
Австралийский доллар укрепился после того, как первый месячный CPI повысил осторожные настроения вокруг прогноза политики Резервного банка Австралии (РБА). Ожидается, что РБА сохранит официальную ключевую ставку (OCR) на уровне 3,6% в декабре, так как инфляция остается выше целевого диапазона РБА в 2–3%. Представители РБА отметили, что уровень безработицы немного увеличился, но рынок труда остается здоровым и, как ожидается, продолжит оставаться таким.
Фьючерсы на межбанковскую ставку ASX на 30 дней показали, что на 26 ноября контракт на декабрь 2025 года торгуется на уровне 96,41, что подразумевает 6% вероятность того, что РБА снизит ключевую ставку до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании Совета.
Доллар США снижается на фоне растущих ожиданий снижения ставки ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, теряет позиции и торгуется около 99,50 на момент написания. Зеленый доллар продолжает терять позиции на фоне усиливающихся ожиданий более мягкой политики, вызванных сообщениями о том, что Белый дом сузил поиск следующего председателя ФРС до директора Национального экономического совета Кевина Хассета. Инвесторы рассматривают Хассета как сторонника предпочтений президента США Дональда Трампа в отношении более низких процентных ставок.
- Инструмент CME FedWatch предполагает, что рынки сейчас оценивают вероятность более чем 84% того, что ФРС снизит свою ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, что выше 30% вероятности, которую рынки оценивали неделю назад.
- Министерство труда США (DOL) сообщило в среду, что первичные заявки на пособие по безработице снизились до 216 000 за неделю, завершившуюся 22 ноября, что на 6 000 меньше пересмотренного показателя предыдущей недели. Результат оказался лучше рыночного ожидания в 225 000. Тем временем, 4-недельная скользящая средняя снизилась на 1 000 до 223 750.
- Индекс цен производителей (PPI) в США остался стабильным на уровне 2,7% в годовом исчислении в сентябре, что соответствует ожиданиям и показателю августа, и указывает на стабилизацию инфляционных давлений. Базовый PPI снизился до 2,6% с 2,9%, что ниже прогноза в 2,7%.
- Розничные продажи в США выросли на 0,2% в месячном исчислении (м/м) в сентябре, замедлившись по сравнению с ростом на 0,6% в августе, что указывает на более осторожные потребительские расходы. Отдельно, Конференц-совет сообщил о резком ухудшении настроений домохозяйств, индекс потребительского доверия снизился на 6,8 пункта до 88,7 в ноябре с 95,5 в октябре.
- Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в понедельник в Fox Business, что его главная забота - это ослабление рынка труда, добавив, что инфляция "не является большой проблемой" с учетом недавней слабости в занятости. Он также отметил, что данные по занятости за сентябрь, вероятно, будут пересмотрены вниз, и предостерег, что сосредоточенный набор кадров "не является хорошим знаком", что указывает на его поддержку снижения ставки в ближайшее время.
- Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в пятницу, что политики все еще могут снизить ставки в "ближайшей перспективе", что повысило рыночные шансы на снижение в декабре. Более того, член ФРС Стивен Миран заявил, что данные по занятости в несельскохозяйственном секторе поддерживают снижение ставки в декабре, добавив, что если бы его голос был решающим, он "проголосовал бы за снижение на 25 б.п."
- Предварительное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Австралии от S&P Global составило 51,6 в ноябре, по сравнению с 49,7 ранее. Тем временем, индекс PMI в сфере услуг вырос до 52,7 в ноябре с предыдущего значения 52,5, в то время как составной индекс PMI увеличился до 52,6 в ноябре по сравнению с 52,1 ранее.
- Резервный банк Австралии опубликовал протокол своего заседания по монетарной политике в ноябре на прошлой неделе, указав, что члены совета сигнализировали о более сбалансированном подходе к политике, добавив, что он может сохранить ключевую ставку без изменений дольше, если поступающие данные окажутся сильнее ожидаемого.
- Помощник главы РБА Сара Хантер отметила на прошлой неделе, что "устойчивый рост выше тренда может способствовать инфляционным давлениям". Хантер отметила, что месячные данные по инфляции могут быть волатильными и что центральный банк не будет реагировать на один месяц данных. Она добавила, что РБА внимательно оценивает условия на рынке труда, чтобы оценить производственные мощности, и изучает, как могут меняться эффекты монетарной политики со временем.
Австралийский доллар нацеливается на уровень 0,6600 после прорыва выше девятидневной EMA
Пара AUD/USD торгуется около 0,6530 в четверг. Анализ дневного графика показывает, что пара удерживается в пределах прямоугольной зоны консолидации, сигнализируя о нейтральном уклоне. Пара поднялась выше девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что подчеркивает, что краткосрочный восходящий импульс стал сильнее.
Пара AUD/USD может исследовать область вокруг верхней границы прямоугольника вблизи 0,6630.
Снизу пара AUD/USD может отступить к психологическому уровню 0,6500, совпадающему с девятидневной EMA на уровне 0,6495. Прорыв ниже этой области поддержки может подтолкнуть пару AUD/USD к тестированию нижней границы прямоугольника около 0,6420, за которой следует пятимесячный минимум на уровне 0,6414, зафиксированный 21 августа.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Доллар США.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | -0.16% | -0.30% | -0.08% | -0.27% | -0.64% | -0.08% | |
| EUR | 0.07% | -0.09% | -0.22% | -0.01% | -0.20% | -0.57% | -0.01% | |
| GBP | 0.16% | 0.09% | -0.12% | 0.09% | -0.10% | -0.47% | 0.08% | |
| JPY | 0.30% | 0.22% | 0.12% | 0.20% | 0.03% | -0.38% | 0.21% | |
| CAD | 0.08% | 0.00% | -0.09% | -0.20% | -0.17% | -0.54% | -0.01% | |
| AUD | 0.27% | 0.20% | 0.10% | -0.03% | 0.17% | -0.37% | 0.18% | |
| NZD | 0.64% | 0.57% | 0.47% | 0.38% | 0.54% | 0.37% | 0.55% | |
| CHF | 0.08% | 0.00% | -0.08% | -0.21% | 0.00% | -0.18% | -0.55% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
РБА - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Резервный банк Австралии (РБА) устанавливает процентные ставки и управляет денежно-кредитной политикой Австралии. Решения принимаются советом управляющих на 11 заседаниях в год и на специальных экстренных заседаниях по мере необходимости. Основной задачей РБА является поддержание стабильности цен, что означает уровень инфляции в 2-3%, а также “...содействие стабильности валюты, полной занятости и экономическому процветанию австралийского народа”. Основным инструментом для достижения этой цели является повышение или понижение процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки укрепляют австралийский доллар (AUD) и наоборот. Другие инструменты РБА включают количественное смягчение и ужесточение политики.
В то время как инфляция всегда традиционно считалась негативным фактором для валют, поскольку она снижает ценность денег в целом, в наше время, когда ослабляется трансграничный контроль за движением капитала, на самом деле происходит обратное. Умеренно высокая инфляция в настоящее время, как правило, вынуждает центральные банки повышать процентные ставки, что, в свою очередь, приводит к увеличению притока капитала от глобальных инвесторов, ищущих выгодное место для хранения своих денег. Это повышает спрос на местную валюту, которой в случае Австралии является австралийский доллар.
Макроэкономические данные отражают состояние экономики и могут влиять на стоимость ее валюты. Инвесторы предпочитают вкладывать капитал в безопасные и растущие экономики, а не в нестабильные и сокращающиеся. Больший приток капитала увеличивает совокупный спрос и стоимость национальной валюты. Классические показатели, такие как ВВП, индексы PMI для производственной сферы и сферы услуг, занятость и опросы потребительских настроений, могут влиять на курс австралийского доллара. Сильная экономика может побудить Резервный банк Австралии повысить процентные ставки, что также окажет поддержку австралийскому доллару.
Количественное смягчение (QE) - это инструмент, используемый в экстремальных ситуациях, когда снижения процентных ставок недостаточно для восстановления кредитного потока в экономике. QE - это процесс, в ходе которого Резервный банк Австралии (РБА) печатает австралийские доллары (AUD) с целью покупки активов - обычно государственных или корпоративных облигаций - у финансовых учреждений, тем самым предоставляя им столь необходимую ликвидность. QE обычно приводит к ослаблению австралийского доллара.
Количественное ужесточение (QT) - это обратная сторона QE. Оно проводится после QE, когда происходит восстановление экономики и инфляция начинает расти. В то время как при QE Резервный банк Австралии (РБА) покупает государственные и корпоративные облигации у финансовых учреждений, чтобы обеспечить их ликвидностью, при QT РБА перестает покупать новые активы и прекращает реинвестировать основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Это будет положительным (или «бычьим») фактором для австралийского доллара.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.