Австралийский доллар удерживает рост на фоне осторожного тона в отношении позиции РБА
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Австралийский доллар остается сильным после того, как Народный банк Китая оставил свои основные кредитные ставки без изменений в ноябре.
- Помощник главы Резервного банка Австралии Сара Хантер заявила, что "устойчивый рост выше тренда может способствовать инфляционному давлению."
- Доллар США укрепляется перед выходом данных по несельскохозяйственным платежным ведомостям за сентябрь.
Австралийский доллар (AUD) удерживает позиции против доллара США (USD) в четверг после решения Народного банка Китая (PBoC) по процентным ставкам. Центральный банк Китая решил оставить свои ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) без изменений в ноябре. Однолетние и пятилетние LPR составили 3,00% и 3,50% соответственно. Поскольку Китай и Австралия являются близкими торговыми партнерами, политика ставок Китая может повлиять на AUD.
Помощник главы Резервного банка Австралии Сара Хантер заявила в четверг, что "устойчивый рост выше тренда может способствовать инфляционному давлению." Хантер отметила, что месячные данные по инфляции могут быть волатильными и что центральный банк не будет реагировать на данные за один месяц. Она добавила, что РБА внимательно оценивает условия на рынке труда, чтобы определить емкость предложения, и изучает, как могут изменяться эффекты монетарной политики с течением времени.
AUD находит поддержку по мере роста ожиданий осторожной позиции со стороны Резервного банка Австралии (РБА). Протоколы заседания РБА в ноябре показали, что центральный банк может оставить ставки без изменений на длительный период, если экономические данные продолжат превосходить ожидания. Устойчивый рост заработной платы в третьем квартале, сильные данные по занятости на прошлой неделе и постоянно высокая инфляция укрепили мнение о том, что цикл смягчения, вероятно, завершился.
Фьючерсы на межбанковскую процентную ставку ASX на 30 дней показывают, что на 18 ноября контракт на декабрь 2025 года торговался на уровне 96,41, что подразумевает 8% вероятность снижения ставки до 3,35% с 3,60% на предстоящем заседании совета РБА.
Доллар США растет на фоне снижения ожиданий снижения ставки ФРС
- Индекс доллара США (DXY), который измеряет стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, остается сильным и торгуется около 100,20 на момент написания. Трейдеры ожидают выхода данных по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США за сентябрь позже в четверг, чтобы получить новый импульс для прогноза политики ФРС.
- Зеленый доллар укрепился более чем на 0,5% в предыдущей сессии, так как рынки снизили ожидания еще одного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в декабре после последних протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).
- Протоколы FOMC за заседание 28-29 октября показали, что чиновники ФРС разделены и осторожны в отношении дальнейшего пути процентных ставок. Большинство участников указали, что дальнейшие снижения ставок, вероятно, будут уместны со временем, но несколько участников отметили, что не считают снижение в декабре уместным.
- Инструмент CME FedWatch предполагает, что финансовые рынки сейчас закладывают 33% вероятность того, что ФРС снизит свою базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем заседании в декабре, что ниже с 63% вероятности, которую рынки закладывали неделю назад.
- Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил во вторник, что рынок труда выглядит более сбалансированным, компании сообщают о повышении доступности работников, а недавние увольнения сигнализируют о необходимости осторожности. Баркин отметил, что инфляция, похоже, не растет, но также неясно, вернется ли она к целевому уровню ФРС в 2%. Он подчеркнул, что без более решительных данных остается трудно достичь широкого консенсуса по политике.
- Президент США Дональд Трамп заявил в интервью в Овальном кабинете во вторник, что он "с удовольствием" уволил бы председателя ФРС Джерома Пауэлла немедленно. Трамп добавил, что у него уже есть предпочтительный кандидат на эту должность, отметив, что рассматриваются "некоторые неожиданные имена", хотя администрация в конечном итоге может выбрать более традиционный вариант.
- Вице-председатель Федеральной резервной системы Филипп Джефферсон отметил в понедельник, что риски для рынка труда теперь перевешивают риски роста инфляции, подчеркивая, что ФРС должна действовать "медленно" в отношении любых дополнительных снижений ставок.
- Данные, опубликованные Министерством труда США (DOL) во вторник, показали, что за неделю, завершившуюся 18 октября, было зарегистрировано 232 000 первичных заявок на пособие по безработице. Повторные заявки составили 1,957 миллиона, что немного выше, чем 1,926 миллиона на предыдущей неделе. Для первичных заявок недельные данные за предыдущие три недели не были доступны. Тем временем отчет Automatic Data Processing (ADP) показал, что работодатели в среднем сократили 2 500 рабочих мест в неделю в течение четырех недель, завершившихся 1 ноября.
- Директор Национального экономического совета Кевин Хассет предостерег, что некоторые данные за октябрь могут "никогда не появиться", так как несколько агентств не смогли собрать информацию во время шатдауна. Первоначальные отчеты из частного сектора указывают на охлаждение рынка труда и колеблющееся потребительское доверие на фоне постоянных опасений по поводу инфляции.
- Сезонно скорректированный индекс цен на заработную плату в Австралии вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом в третьем квартале, что соответствует предыдущему периоду и прогнозам. В годовом исчислении заработная плата увеличилась на 3,4%, что также соответствует темпам предыдущего квартала и ожиданиям рынка.
- Резервный банк Австралии опубликовал протоколы своего заседания по монетарной политике в ноябре во вторник, указав, что члены совета сигнализировали о более сбалансированной политике, добавив, что он может оставить процентную ставку без изменений на более длительный срок, если поступающие данные окажутся сильнее ожидаемого.
Австралийский доллар торгуется около 0,6500 после восстановления от нижней границы прямоугольника
Пара AUD/USD торгуется около 0,6480 в четверг. Анализ дневного графика указывает на то, что пара движется вбок в пределах прямоугольного диапазона, сигнализируя о периоде консолидации цен. Тем временем цена остается ниже девятидневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), подчеркивая, что краткосрочный ценовой импульс слабее.
С точки зрения снижения, пара AUD/USD находит непосредственную поддержку на нижней границе прямоугольника около 0,6470, за которой следует пятимесячный минимум 0,6414, зафиксированный 21 августа.
Первоначальный барьер находится на психологическом уровне 0,6500, за которым следует девятидневная EMA на уровне 0,6503. Прорыв выше этой зоны сопротивления улучшит краткосрочный ценовой импульс и приведет пару к достижению верхней границы прямоугольника около 0,6630.
Цена австралийского доллара сегодня
В таблице ниже показано процентное изменение курса Австралийский доллар (AUD) по отношению к перечисленным основным валютам за сегодня. Курс Австралийский доллар был самым сильным в паре с Японская иена.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | -0.05% | 0.33% | -0.00% | -0.20% | -0.19% | 0.05% | |
| EUR | -0.07% | -0.12% | 0.24% | -0.08% | -0.27% | -0.24% | -0.02% | |
| GBP | 0.05% | 0.12% | 0.37% | 0.03% | -0.15% | -0.11% | 0.10% | |
| JPY | -0.33% | -0.24% | -0.37% | -0.33% | -0.51% | -0.51% | -0.27% | |
| CAD | 0.00% | 0.08% | -0.03% | 0.33% | -0.18% | -0.18% | 0.06% | |
| AUD | 0.20% | 0.27% | 0.15% | 0.51% | 0.18% | 0.03% | 0.25% | |
| NZD | 0.19% | 0.24% | 0.11% | 0.51% | 0.18% | -0.03% | 0.22% | |
| CHF | -0.05% | 0.02% | -0.10% | 0.27% | -0.06% | -0.25% | -0.22% |
Тепловая карта показывает процентные изменения курсов основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать Австралийский доллар из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к Доллар США, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять AUD (базовая валюта)/USD (валюта котировки).
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.