Австралийский доллар опустился ниже 0,6959 на фоне резкого сокращения профицита торгового баланса
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- AUD/USD снижается до отметки около 0,6945 на ранней азиатской сессии в четверг.
- Профицит торгового баланса Австралии резко сократился до AUD$495 млн в августе.
- Рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в октябре в 38,2%.
Пара AUD/USD торгуется с небольшим снижением в районе 0,6945 в начале азиатской сессии в четверг. Австралийский доллар (AUD) немного снижается по отношению к доллару США (USD) после публикации данных по торговому балансу Австралии. Трейдеры ожидают публикации отчета по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю и выступлений представителей ФРС позднее сегодня.
Согласно данным, опубликованным Бюро статистики в четверг, профицит торгового баланса Австралии в августе резко сократился до AUD$495 млн по сравнению с профицитом в размере A$1 351 млн в предыдущем чтении (пересмотрен с A$1 923 млн).
Тем временем экспорт страны в августе вырос на 3,7% м/м против предыдущего снижения на 3,6% (пересмотрено с -3,3%). Импорт в августе увеличился на 5,8% м/м по сравнению со снижением на 2,4% в предыдущем чтении (пересмотрено с -2,5%).
С другой стороны, признаки замедления инфляции в США снизили ожидания немедленного повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Это, в свою очередь, может оказать давление на доллар США и создать попутный ветер для пары. Базовый индекс цен на товары личного потребления (PCE) вырос на 3,4% г/г в августе после пересмотренного в сторону понижения роста на 3,4% в июле, оказавшись ниже рыночного консенсуса на уровне 3,7%.
Базовый индекс PCE, который исключает так называемые более волатильные компоненты — продукты питания и энергоносители, — вырос на 3,0% г/г в августе против пересмотренного в сторону понижения роста на 3,0% в июле, оказавшись ниже ожидавшихся 3,3%.
Согласно инструменту CME FedWatch, финансовые рынки теперь оценивают вероятность повышения ставки в октябре примерно в 38,2% по сравнению с примерно 45% до публикации данных по PCE в США.
Ожидается, что РБА сохранит ставку без изменений, поскольку слабость рынка недвижимости Австралии подчеркивает запаздывающий эффект ужесточения
Фолькмар Баур из Commerzbank предупреждает, что последствия прежнего ужесточения политики РБА все еще постепенно отражаются на экономике, подчеркивая, что "повышение процентных ставок всегда оказывает эффект с определенным временным лагом, особенно если речь идет о рынке недвижимости." Он указывает на новые признаки напряженности на рынке жилья, отмечая, что "в августе разрешения на строительство снова сократились на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а цены в крупнейших городах продолжают снижаться." На этом фоне Баур считает, что "РБА, вероятно, было бы разумно подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться в ближайшие месяцы," что укрепляет мнение о том, что дополнительная краткосрочная поддержка австралийского доллара за счет дальнейшего повышения ставок может быть ограниченной.
Технический анализ: AUD/USD остается ограниченной ниже 100-дневной SMA
На дневном графике AUD/USD сохраняет медвежий краткосрочный настрой, поскольку спот удерживается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) и средней линии полос Боллинджера. Цена лишь немного выше нижней полосы Боллинджера, что указывает на давление пары к нижней границе ее недавнего диапазона, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 26,8 находится в зоне перепроданности, намекая на то, что понижательный импульс чрезмерно усилился, но еще не развернулся.
Сверху первоначальное сопротивление расположено у 100-дневной SMA в районе 0,7060, а средняя линия полос Боллинджера около 0,7100 выступает в качестве второго барьера, прежде чем в поле зрения попадет верхняя полоса на уровне 0,7272. Снизу непосредственную поддержку обеспечивает нижняя полоса Боллинджера на уровне 0,6925, а устойчивый прорыв ниже этого основания усилит преобладающий медвежий настрой, открывая путь к дальнейшему снижению, к более низким уровням, которые пока не определены текущим набором индикаторов.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Австралийский доллар - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Одним из наиболее значимых факторов для австралийского доллара (AUD) является уровень процентных ставок, устанавливаемых Резервным банком Австралии (РБА). Поскольку Австралия является богатой природными ресурсами страной, другим ключевым фактором являются цены на ее крупнейший экспортный товар - железную руду. Важным фактором является состояние китайской экономики, ее крупнейшего торгового партнера, а также инфляция в Австралии, темпы роста ее экономики и торговый баланс. Настроение рынка – приобретают ли инвесторы более рискованные активы (тяга к риску) или ищут безопасные убежища (бегство от рисков) - также является фактором, который влияет на AUD.
Резервный банк Австралии (РБА) влияет на курс австралийского доллара (AUD), устанавливая уровень процентных ставок, по которым австралийские банки могут предоставлять кредиты друг другу. Это влияет на уровень процентных ставок в экономике в целом. Основной целью РБА является поддержание стабильного уровня инфляции на уровне 2-3% путем повышения или понижения процентных ставок. Относительно высокие процентные ставки по сравнению с другими крупными центральными банками поддерживают австралийский доллар, а относительно низкие - наоборот. РБА также может использовать количественное смягчение и ужесточение для влияния на условия кредитования, при этом первое является отрицательным для австралийского доллара, а второе - положительным для австралийского доллара.
Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, поэтому состояние китайской экономики оказывает большое влияние на стоимость австралийского доллара (AUD). Когда дела в китайской экономике идут хорошо, она закупает больше сырья, товаров и услуг в Австралии, что повышает спрос на австралийский доллар и увеличивает его стоимость. Когда китайская экономика растет не так быстро, как ожидалось, все происходит наоборот. Поэтому положительные или отрицательные сюрпризы в данных о росте китайской экономики часто оказывают прямое влияние на австралийский доллар и пары с его участием.
Железная руда - крупнейший экспорт Австралии, составляющий, по данным 2021 года, $118 млрд в год, а основным направлением экспорта является Китай. Поэтому цена на железную руду может быть фактором, определяющим курс австралийского доллара. Как правило, если цена на железную руду растет, австралийский доллар также растет, поскольку совокупный спрос на валюту увеличивается. При падении цены на железную руду происходит обратное. Более высокие цены на железную руду приводят к увеличению вероятности положительного торгового баланса Австралии, что также является положительным фактором для австралийского доллара.
Торговый баланс, представляющий собой разницу между тем, что страна зарабатывает на экспорте, и тем, что она платит за импорт, - еще один фактор, который может повлиять на стоимость австралийского доллара. Если Австралия производит очень востребованные экспортные товары, то ее валюта будет дорожать за счет избыточного спроса, создаваемого иностранными покупателями, стремящимися приобрести ее экспорт, по сравнению с тем, что страна тратит на покупку импорта. Таким образом, положительный чистый торговый баланс укрепляет австралийский доллар, а отрицательный торговый баланс имеет обратный эффект.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.