$4 300: Золото остается около минимума марта на фоне опасений по инфляции, которые усиливают ожидания повышения ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото усиливает пятничные потери, вызванные оптимистичным отчетом по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), и опускается к новому минимуму с марта.
- Сохраняющаяся геополитическая неопределенность продолжает поддерживать спрос на безопасный доллар США.
- Инфляционные опасения подпитывают ястребиные ставки на ФРС и дополнительно давят на недоходное золото.
Золото (XAU/USD) опускается до самого низкого уровня с 23 марта во время азиатской сессии в понедельник и, похоже, нашло поддержку ниже технически значимой 200-дневной простой скользящей средней (SMA). Возобновившиеся боевые действия в Персидском заливе поднимают цены на сырую нефть, усиливая инфляционные опасения и поддерживая ожидания более ястребиных действий центральных банков. Это, в свою очередь, рассматривается как ключевой фактор, подрывающий спрос на недоходное золото. Медвежьи трейдеры, однако, ожидают закрепления ниже отметки $4 300, прежде чем делать новые ставки на фоне сдержанной динамики доллара США (USD).
Конфликт между Израилем и Ираном вступил в опасную новую фазу, обе стороны обмениваются ударами на нескольких фронтах. Израиль заявил, что нанес новые удары по военным целям на западе и в центре Ирана после того, как последний выпустил волны баллистических ракет по авиабазе Рамат Давид в Израиле в воскресенье вечером. Напряжённость вышла за пределы двух стран: поступают сообщения об израильских ударах на юге Ливана и иранских военных действиях на севере Ирака, что вызывает опасения по поводу более широкого регионального конфликта. Эти события угрожают хрупкому перемирию и снижают надежды на соглашение, которое положит конец трёхмесячной войне, помогая безопасному доллару США сохранить недавний сильный рост до двухмесячного максимума.
Кроме того, оптимистичный отчёт по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), опубликованный в пятницу, подтвердил ставки на то, что Федеральная резервная система (ФРС) сохранит процентные ставки высокими дольше. Фактически, данные по занятости показали, что экономика создала 172 тысячи новых рабочих мест в мае по сравнению с оценкой в 85 тысяч и пересмотрённым в сторону повышения показателем предыдущего месяца в 179 тысяч. Дополнительные детали показали, что уровень безработицы остался на уровне 4,3%, как и ожидалось, компенсируя широко ожидаемое замедление роста средней почасовой заработной платы до 3,4% г/г с 3,6% в апреле. Трейдеры быстро отреагировали и теперь закладывают более 70% вероятность того, что ФРС повысит стоимость заимствований к концу этого года.
Этот прогноз, в свою очередь, рассматривается как ещё один фактор, создающий попутный ветер для доллара США, что указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для цены золота остаётся вниз. В дальнейшем в понедельник не ожидается выхода значимых экономических данных из США, оставляя доллар и драгоценный металл во власти поступающих геополитических новостей. Позже на этой неделе трейдеры будут ориентироваться на данные по инфляции в США — индекс потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые выйдут в среду и четверг соответственно. Кроме того, решение Банка Канады (BoC) по ставке и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) должны добавить волатильности на финансовые рынки.
Дневной график XAU/USD
Золото ждет убедительного пробоя ниже $4 300 перед продолжением падения
Пара XAU/USD сохраняет медвежий уклон внутри нисходящего параллельного канала и ниже 200-дневной SMA. Кроме того, индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) находится в отрицательной зоне с расширяющимся медвежьим профилем. Между тем, индекс относительной силы (RSI) около 33 указывает на сохраняющееся понижательное давление, хотя приближение к зоне перепроданности может замедлить немедленное продолжение снижения.
С точки зрения роста, начальное сопротивление расположено на 200-дневной SMA на уровне $4 436,56, при этом верхняя граница канала около $4 555,49 выступает более сильным барьером, пока сохраняется более широкий нисходящий тренд. С точки зрения снижения, нижняя граница нисходящего канала около $4 242,07 предлагает начальную поддержку, и чёткий пробой ниже этого уровня откроет путь к более глубокой коррекции внутри существующей медвежьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Процентные ставки США - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процентные ставки устанавливаются финансовыми учреждениями по кредитам заемщиков и выплачиваются в виде процентов вкладчикам. На них влияют базовые ставки по кредитам, которые устанавливаются центральными банками в ответ на изменения в экономике. Центральные банки обычно уполномочены обеспечивать стабильность цен, что в большинстве случаев означает установление целевого уровня базовой инфляции на уровне около 2%. Если инфляция упадет ниже целевого уровня, центральный банк может снизить базовые кредитные ставки с целью стимулирования кредитования и подъема экономики. Если инфляция существенно превышает 2%, это обычно приводит к тому, что центральный банк повышает базовые ставки по кредитам в попытке снизить инфляцию.
Более высокие процентные ставки, как правило, способствуют укреплению национальной валюты, поскольку делают ее более привлекательной инвестицией для размещения своих денег глобальными инвесторами.
Более высокие процентные ставки в целом негативно влияют на цену золота, поскольку они увеличивают издержки, связанные с возможностью держать золото вместо того, чтобы инвестировать в процентные активы или положить наличные в банк. Если процентные ставки высоки, это обычно приводит к росту цены доллара США (USD), а поскольку цена на золото устанавливается в долларах, это приводит к снижению цены на золото.
Ставка по федеральным фондам - это ставка овернайт, по которой американские банки предоставляют кредиты друг другу. Это ключевая ставка, устанавливаемая Федеральной резервной системой на заседаниях FOMC. Она задается в виде диапазона, например, 4,75-5,00%, хотя верхний предел (в данном случае 5,00%) является основным значением. Рыночные ожидания относительно будущей ставки ФРС отслеживаются с помощью инструмента CME FedWatch, который отслеживает поведение многих финансовых рынков в ожидании будущих решений ФРС по монетарной политике.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.