Прогноз по биткоину и золоту: BTC продолжает ралли, а XAU/USD стабилизируется после того, как данные NFP не оправдали прогнозов
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин растет, поскольку быки нацелились на краткосрочный прорыв выше зоны предложения $88 000-$90 000.
- Золото растет и торгуется вблизи $4 200 в пятницу, однако восстановление по-прежнему ограничено уровнем ниже ключевого кластера скользящих средних.
- Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США выросло на 29 тыс. в сентябре, значительно не дотянув до рыночного прогноза в 90 тыс.
В пятницу рынок криптовалют в целом восстанавливается: биткоин (BTC) торгуется выше $86 000, поднявшись с недельного минимума $82 544. Восходящий тренд криптокороля можно объяснить повышенным интересом инвесторов: умеренный капитал поступает в спотовые биржевые фонды (ETF).
Между тем золото (XAU/USD) сохраняет восходящую коррекцию, торгуясь вблизи $4 200. Это второй день подряд, когда металл набирает импульс, опираясь на постепенно улучшающиеся настроения рынка, особенно на фоне снижения вероятности повышения процентной ставки в октябре.
Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США оказалось ниже рыночного прогноза
Согласно опубликованному в пятницу отчету Бюро трудовой статистики (BLS), в сентябре экономика США создала меньше рабочих мест, чем ожидалось, — всего 29 000, что указывает на неожиданное ослабление рынка труда. Показатель значительно не дотянул до рыночного прогноза в 90 000, не говоря уже о росте на 133 000 в августе, который был пересмотрен с 162 000.
Дополнительные данные отчета показали умеренное повышение уровня безработицы до 4,2% и рост доли трудоспособного населения до 61,8% с 61,6%. Между тем годовой рост заработной платы, измеряемый средней почасовой заработной платой, составил 3% в годовом выражении, что оказалось ниже консенсус-прогноза в 3,2%.
После выхода отчета биткоин удерживается выше $86 000, демонстрируя устойчивость инвесторов, несмотря на более слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за сентябрь. Между тем золото сохраняет двухдневную серию восстановления, стремясь к устойчивому прорыву выше $4 200.
Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в октябре продолжила снижаться, составив в среднем 18%. Это означает, что рыночный консенсус предполагает сохранение ФРС процентных ставок без изменений в диапазоне 3,75%-4,00%, что потенциально может ослабить давление продавцов на рисковые активы.
"ФРС также становится менее серьезным препятствием, поскольку за несколько дней рынки перешли от закладывания в цены примерно 70%-ной вероятности повышения ставки в октябре к вероятности около 25%. Это дает рисковым активам больше пространства для роста," — заявил по электронной почте Маркус Левин, соучредитель XYO, добавив: "С этого момента я уделял бы больше внимания динамике доходности казначейских облигаций США, чем ежедневным изменениям ожиданий относительно ставок ФРС."
Технический анализ: быки по биткоину возвращают контроль над трендом
Биткоин торгуется на уровне $86 620, продолжая рост значительно выше основных экспоненциальных скользящих средних и действующей линии SuperTrend, что сохраняет бычий уклон в ближайшей перспективе. Актив уверенно держится выше 50-дневной EMA вблизи $78 419, 100-дневной EMA около $74 772 и 200-дневной EMA на уровне $74 970, что указывает на надежно поддерживаемый базовый восходящий тренд, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 69 удерживает цену вблизи зоны перекупленности и намекает на риск консолидации после последнего скачка, несмотря на слегка отрицательное значение индикатора схождения/расхождения скользящих средних (MACD) ниже нулевой отметки.
Первоначальная поддержка находится в районе триггера SuperTrend на уровне $79 041, дополнительно подкрепленная 50-дневной EMA, расположенной непосредственно под недавним ценовым движением, при этом более глубокий спрос, как ожидается, появится в направлении 100-дневной и 200-дневной EMA в области $74 800-$74 970, если разовьется более широкая коррекция.
При отсутствии поблизости технических барьеров сверху на дневном графике основное внимание остается сосредоточено на области офферов между уровнями $88 000 и $90 000, а также на том, как долго покупатели смогут защищать базовые уровни поддержки. Устойчивый прорыв обратно через зону SuperTrend, вероятно, изменит настроение с простой паузы на более значительный откат в рамках более широкой бычьей структуры.
Технический анализ золота: XAU/USD готовится продолжить восстановление
Золото торгуется на уровне $4 195, поскольку покупатели возвращаются, ожидая продолжения роста выше краткосрочного барьера $4 200. Несмотря на двухдневное восстановление металла, в ближайшей перспективе он остается медвежьим, так как держится ниже ключевых скользящих средних, что усиливает расположенную сверху область офферов.
Линия SuperTrend на уровне $4 433 и уровень прорыва нисходящей линии сопротивления вблизи $4 464 дополнительно подчеркивают, что рынок торгуется под плотным барьером сверху. Импульс соответствует этой картине: индикатор MACD находится на отрицательной территории, а RSI колеблется в районе 42, что указывает на сдержанную уверенность быков.
Ближайшее сопротивление находится на 50-дневной EMA на уровне $4 306, за которой следует 200-дневная EMA на уровне $4 312, и вместе они формируют первый технический барьер для любого отскока. Выше этого ключевого кластера офферов 100-дневная EMA на уровне $4 339 предшествует более сильному кластеру в районе уровня SuperTrend на $4 433 и цены прорыва нисходящей линии тренда вблизи $4 464, где продавцы, вероятно, вновь возьмут ситуацию под контроль при тестировании этих уровней.
На дневном графике у золота отсутствуют структурные уровни поддержки; поэтому основное внимание остается сосредоточено на следующих психологических уровнях $4 100 и $4 100. Продолжительная коррекция усилит техническую слабость пары, и только устойчивое движение выше кластера EMA начнет ослаблять преобладающее медвежье давление.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.