Прогноз по биткоину и золоту: BTC опустился ниже поддержки $84 тыс., в то время как XAU/USD остается под давлением
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин опускается ниже $84 000, сигнализируя о возможной фиксации прибыли и истощении спроса покупателей.
- Техническая слабость золота сохраняется, поскольку цена опускается еще ниже $4 300.
- Ожидания повышения ставки ФРС в октябре ослабевают, но остаются повышенными, оказывая давление на рыночные настроения.
Биткоин (BTC) в пятницу немного снижается ниже $84 000, поскольку цены продолжают корректироваться после роста в начале недели. Криптокороль ненадолго поднялся выше $87 000 в понедельник, после чего начал постепенную коррекцию, указывая на возможную фиксацию прибыли и волатильность, связанную с макроэкономической неопределенностью.
Золото (XAU/USD) торгуется ниже $4 300, что соответствует преобладающим сигналам медвежьего импульса. Потенциал роста остается ограниченным плотным кластером сопротивлений в виде скользящих средних. Если нисходящий тренд сохранится, следующая ключевая зона поддержки расположена в районе $4 200 — области, которая ранее привлекала покупательский интерес.
В центре внимания остаются процентные ставки в США
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки оценивают вероятность примерно в 66% того, что Федеральная резервная система (ФРС) США во второй раз подряд повысит процентную ставку в октябре, доведя целевой диапазон до 4,00%-4,25%.
Помимо неопределенности в отношении повышения ставки, которая продолжает оказывать давление на рыночные настроения, в центре внимания остается доходность казначейских облигаций США, которая, по словам команды Crypto Finance, поднимается на уровни, не наблюдавшиеся в течение двух десятилетий.
"Доходность 10-летних облигаций впервые с 2007 года превысила 5,2%, тогда как доходность 30-летних облигаций достигла 5,5% — уровня, последний раз наблюдавшегося в 2004 году. Катализатором стало не отдельное событие, а сочетание более сильного, чем ожидалось, экономического роста, устойчивого инфляционного давления и слабого спроса на государственный долг," — говорится в ежедневном отчете Crypto Finance, отправленном по электронной почте.
Помимо того, что ФРС придерживается ястребиной монетарной политики на фоне устойчивых инфляционных рисков в условиях сохраняющей устойчивость экономики, инвесторы также следят за изменениями доходности казначейских облигаций США. В то же время нефть и энергоносители остаются другими существенными встречными ветрами на фоне напряженности на Ближнем Востоке, особенно в районе Красного моря. Хотя нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела с середины сентября, цены остаются повышенными на уровне $92,00 по сравнению с июльским минимумом $67,00.
Технический анализ: биткоин снижается по мере усиления встречных ветров
Биткоин торгуется на уровне $83 789, опускаясь ниже ключевого психологического порога $84 000. Этот откат последовал за ростом в понедельник до недельного максимума $87 378 и указывает на потенциальное изменение краткосрочного рыночного импульса. Несмотря на коррекцию, BTC в целом сохраняет бычий краткосрочный настрой, поскольку цена находится значительно выше 50-, 100- и 200-дневных экспоненциальных скользящих средних (EMA).
Краткосрочная EMA около $76 442 и линия SuperTrend в районе $78 352 находятся значительно ниже спотовой цены, указывая на то, что недавний прорыв сохраняет поддержку, несмотря на повышенные уровни. Между тем импульс остается конструктивным, а индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 63, комфортно вне области перекупленности. Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается положительным, предполагая, что покупатели сохраняют контроль, даже несмотря на умеренное ослабление восходящего импульса.
Первая поддержка находится на базовой линии SuperTrend в районе $78 352, перед 50-дневной EMA около $76 442, причем обе линии смягчают последствия коррекционного отката. Более глубокое снижение приведет к уровню 200-дневной EMA вблизи $73 981, за которым следует 100-дневная EMA около $73 293, где, вероятно, возникнет более сильный слой среднесрочного спроса, сохраняющий общую бычью структуру до тех пор, пока эти уровни удерживаются.
Технический прогноз по золоту: XAU/USD испытывает трудности на фоне ослабления технической структуры
Золото торгуется на уровне $4 265, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спотовая цена остается ниже плотного скопления скользящих средних и сопротивления тренда. Цена остается ниже 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной EMA, сосредоточенных в диапазоне примерно $4 320-$4 360, что указывает на то, что недавние отскоки по-прежнему происходят в рамках более широкой коррекционной фазы.
Индикатор SuperTrend остается выше цены на уровне $4 551, подтверждая идею об ограниченном потенциале роста. Импульс ослаб, при этом RSI смещается в район 40, а MACD находится ниже нулевой отметки с отрицательной гистограммой, указывая на сохраняющееся давление продаж, а не на приближающийся бычий разворот.
Первое сопротивление находится на 200-дневной EMA вблизи $4 320, за которым следуют 50-дневная EMA на $4 337 и 100-дневная EMA на $4 357, формируя критическую зону предложения, которую быкам необходимо отвоевать, чтобы нейтрализовать текущий медвежий настрой.
Выше этой зоны находится уровень прорыва нисходящей линии тренда в районе $4 488, за которым следует барьер SuperTrend на $4 551, представляющий собой более решающий порог для устойчивого восстановления. При отсутствии ближайших структурных поддержек на дневном графике любое новое продолжение снижения, вероятно, будет обусловлено импульсом, а не четкими уровнями основания на графике, из-за чего золото остается уязвимым при торговле ниже этих многоуровневых сопротивлений.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.