Прогноз по биткоину: BTC продолжает осторожное восстановление, поскольку отток средств из ETF и риски ястребиной позиции ФРС ограничивают потенциал роста
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Биткоин продолжает восстановление, торгуясь выше $76 500 в четверг после умеренного восстановления накануне.
- Спотовые ETF, зарегистрированные в США, зафиксировали отток в размере $295,98 млн в среду, что стало вторым днем подряд оттока средств на этой неделе.
- Ястребиный прогноз ФРС наряду с усилением напряженности на Ближнем Востоке может ограничить потенциал роста BTC.
Биткоин (BTC) продолжает осторожное восстановление, торгуясь в районе $76 500 на момент написания статьи в четверг после умеренного восстановления на предыдущей сессии. Продолжающийся отток средств из спотовых биржевых фондов (ETF) на биткоин указывает на осторожное позиционирование институциональных инвесторов на этой неделе. Между тем потенциал роста криптокороля остается ограниченным, поскольку ястребиный прогноз Федеральной резервной системы (ФРС) и усиление напряженности на Ближнем Востоке оказывают давление на интерес к риску.
Спрос со стороны институциональных инвесторов демонстрирует признаки ослабления
Спрос со стороны институциональных инвесторов указывает на осторожный настрой участников рынка на этой неделе. Данные SoSoValue показывают, что спотовые ETF зафиксировали отток в размере $295,98 млн в среду после оттока в размере $450,33 млн во вторник. Это второй день подряд оттока средств на этой неделе, что указывает на признаки ослабления. Если этот отток продолжится и усилится в течение недели, BTC может столкнуться с более глубокой коррекцией.
Повышение ставки ФРС и ястребиный прогноз ограничивают рост BTC
Центральный банк США единогласно проголосовал за повышение базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, в результате чего целевой диапазон ставки по федеральным фондам впервые с 2023 года составил 3,75-4,00% по итогам сентябрьского заседания по вопросам монетарной политики в среду.
Это решение соответствовало более широкому рыночному консенсус-прогнозу и сопровождалось более ястребиным прогнозом. Фактически так называемый точечный прогноз показал, что представители ФРС ожидают еще одного повышения процентной ставки в этом году.
На пресс-конференции после заседания председатель ФРС Кевин Уорш заявил, что укрепление экономики США, отсутствие улучшения летних инфляционных тенденций и геополитика привели к принятию этого решения.
Уорш добавил, что инфляция остается слишком высокой и сохраняется на таком уровне слишком долго, подчеркнув важность стабилизации потребительских цен для роста экономики США.
Кроме того, инфляционные риски, связанные с устойчиво высокими ценами на энергоносители, укрепляют перспективы дальнейшего ужесточения политики ФРС и поддерживают повышенную доходность облигаций США. Фактически доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США остается вблизи психологической отметки 5,0% и максимального уровня с середины 2007 года.
На геополитическом фронте поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы заявили, что саудовские самолеты нанесли более 450 авиаударов по территории Йемена за последнюю неделю, и утверждают, что сбили саудовский истребитель F-15 над провинцией Мариб.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку и что война, возможно, приближается к завершению. Тем не менее усиление боевых действий между группировкой хуситов и Саудовской Аравией сохраняет геополитическую премию за риск, поддерживая цены на нефть.
Ястребиный прогноз ФРС и усиление напряженности на Ближнем Востоке сопровождаются дальнейшей неопределенностью в отношении нормативно-правовой базы для криптовалют в США после того, как законопроект CLARITY Act не получил дальнейшего продвижения в Сенате во вторник. В совокупности эти события поддержали спрос на безопасный доллар США (USD), потенциально ограничив потенциал роста BTC.
Технический прогноз по биткоину: удерживает ключевые EMA
В четверг цена биткоина торгуется на уровне $76 573 после умеренного восстановления днем ранее. BTC сохраняет бычий уклон в краткосрочной перспективе, оставаясь выше 50-дневной, 100-дневной и 200-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), расположенных в диапазоне примерно от $71 500 до $73 700, что укрепляет структуру поддержки при откатах.
Индекс относительной силы (RSI) на уровне 51 отступил от предыдущих значений в зоне перекупленности и теперь находится вблизи нейтральной территории. Тем временем индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) остается отрицательным: линия находится ниже нулевой отметки, а гистограмма по-прежнему сокращается, что указывает на ослабление бычьего импульса, но пока не на разворот более широкого восходящего тренда.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка находится вблизи 50-дневной EMA на уровне $73 709, за ней следуют 200-дневная EMA на уровне $73 145 и 100-дневная EMA на уровне $71 499; в случае более глубокой коррекции дополнительными уровнями поддержки станут горизонтальные уровни $66 500 и $62 300.
С точки зрения роста, следующее ключевое сопротивление находится на горизонтальном барьере $85 000, и дневное закрытие выше этого уровня, вероятно, вновь откроет путь к новым максимумам. В то же время неспособность преодолеть этот барьер приведет к тому, что BTC продолжит консолидироваться над восходящим скоплением EMA.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Биткоин, альткоины, стейблкоины - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Биткоин - это крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта, виртуальная валюта, предназначенная для использования в качестве денег. Эта форма оплаты не может контролироваться каким-либо одним лицом, группой или юридическим лицом, что исключает необходимость участия третьих лиц во время финансовых транзакций.
Альткоины - это любая криптовалюта, кроме биткоина, но некоторые также не считают альткоином Ethereum, поскольку он появился не в результате форка. Исходя из этой логики, Litecoin - это первый альткоин, появившийся в результате форка протокола биткоина, и являющийся его “улучшенной” версией.
Стейблкоины - это криптовалюты, поддерживающие стабильную цену, поскольку их стоимость подкреплена резервом актива, который они представляют. Для этого стоимость одного стейблкоина привязывается к какому-либо товару или финансовому инструменту, например к доллару США (USD), а его предложение регулируется алгоритмом или спросом. Основная цель стейблкоинов - облегчить инвесторам, желающим торговать и инвестировать в криптовалюты, возможность выхода/входа в рынок. Стейблкоины также позволяют инвесторам лучше сохранять стоимость, поскольку криптовалюты в целом подвержены волатильности.
Доминирование биткоина - это отношение рыночной капитализации биткоина к общей рыночной капитализации всех криптовалют вместе взятых. Метрика дает четкое представление об интересе к биткоину среди инвесторов. Высокий уровень доминирования BTC обычно наблюдается перед и во время бычьего забега, когда инвесторы прибегают к вложениям в относительно стабильные и обладающие высокой рыночной капитализацией криптовалюты, такие как биткоин. Падение доминирования BTC обычно означает, что инвесторы переводят свой капитал и/или прибыль в альткоины в поисках более высокой доходности, что обычно вызывает взрывные ралли альткоинов.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.