Золото выглядит как актив для продаж на отскоке на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскакивает от недельного минимума около $4 350 в Азии в среду, но остается ниже $4 400.
- Медведи по доллару США несут основную тяжесть возобновившегося спроса на японскую иену, но риски со стороны Ирана могут оказать поддержку.
- Золото пока удерживает 50-дневную SMA после отскока от уровня чуть ниже 21-дневной SMA.
Золото повторяет восстановление, наблюдавшееся во время азиатской торговой сессии во вторник, отскакивая от недельного минимума около $4 350 в начале среды. Однако покупатели сохраняют осторожность на фоне расширения конфликта на Ближнем Востоке.
Золото: продлится ли отскок?
Золото пытается осуществить вялый отскок, прерывая трехдневное снижение в эту среду, поскольку доллар США (USD) испытывает трудности около двухнедельных минимумов на фоне возобновившегося спроса на японскую иену (JPY).
Сохраняющиеся ставки на агрессивный цикл ужесточения Банка Японии (BoJ) остаются попутным ветром для местной валюты, оказывая давление на пару USD/JPY и американский доллар.
Однако снижение USD может быть ограничено расширением конфликта на Ближнем Востоке, который удерживает цены на нефть на высоком уровне и сохраняет опасения по поводу инфляции. Это, в свою очередь, усиливает ожидания более чем одного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году.
Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене нанесли удары по нескольким городам Саудовской Аравии.
Тем временем Центральное командование США заявило, что во вторник уничтожило пять танкеров с иранской нефтью, назвав это ответом на то, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) дважды за предыдущие два дня атаковал военный корабль ВМС США баллистическими ракетами
Отдельное заявление КСИР сообщило об атаке на два эсминца США, передали государственные СМИ.
В дальнейшем золото остается подверженным двусторонним рискам в преддверии публикации данных по индексу потребительских цен в США (CPI), при этом, вероятно, будет применяться торговая стратегия «продажи на отскоке», особенно после того, как инфляция в Китае оказалась выше ожиданий.
Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в августе вырос на 0,8% в годовом исчислении, ускорившись с 0,5% в июле. Индекс цен производителей увеличился на 3,8%, превысив прогноз роста на 3,6% и опередив июльский показатель в 3,5%.
Прогноз по CPI США: базовая инфляция пока остается под контролем, но риски смещены в сторону роста
По мнению TD Securities, публикация данных по CPI на этой неделе должна показать, что "базовая инфляция оставалась под контролем в августе", при этом ожидается, что базовый индекс "вырос на 0,19% м/м". Стратеги этой компании ожидают, что "сектор услуг должен стать основным драйвером инфляции, тогда как цены на базовые товары, вероятно, оказывали сдерживающее влияние, продемонстрировав умеренное снижение м/м". В годовом исчислении они "прогнозируют рост базового CPI на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 10 б.п. ниже июльского показателя, тогда как общая инфляция, вероятно, останется неизменной на уровне 3,4% г/г". Однако они предупреждают, что "риски для наших прогнозов" "смещены в сторону роста, поскольку мы предполагаем ряд значительных снижений цен в категориях товаров, подверженных влиянию тарифов".
Говоря о периоде после августовской публикации данных, TD Securities ожидает, что "в третьем квартале базовая инфляция несколько снизится", отмечая, что "мы ожидаем, что ситуация в базовом сегменте продолжит улучшаться до октября после достижения пика в мае на уровне 2,9% г/г". По их словам, такая же динамика, вероятно, будет характерна и для общего CPI, который ", вероятно, достиг годового пика в мае на уровне 4,2%", хотя они подчеркивают, что "его динамика будет полностью зависеть от окончательного разрешения конфликта на Ближнем Востоке". В целом TD Securities ожидает, что "оба показателя" "возобновят рост в годовом исчислении в четвертом квартале".
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 379,08, сохраняя нейтральную, но слегка позитивную динамику, поскольку находится выше 50-дневной и 100-дневной простых скользящих средних (SMA), расположенных примерно на уровнях $4 261 и $4 343 соответственно, при этом оставаясь ограниченной снизу 21-дневной SMA вблизи $4 462 и долгосрочной 200-дневной SMA около $4 537. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 49 указывает на отсутствие четкого направления импульса в настоящий момент, намекая скорее на консолидацию, чем на продолжение определенного тренда, до тех пор пока цена не выйдет за пределы этого расположенного в среднем диапазона скользящих средних.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется 21-дневной SMA на уровне около $4 462, и ее пробой откроет путь к более значимому барьеру в районе 200-дневной SMA около $4 537, где долгосрочные продавцы могут вновь активизироваться. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка определяется последним закрытием около $4 379, за которым следуют 100-дневная SMA примерно на уровне $4 343 и 50-дневная SMA вблизи $4 261, а решительное падение ниже этого скопления уровней ослабит позитивный настрой и откроет путь к более глубокой коррекционной фазе.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.