Решение ФРС по процентной ставке в центре внимания

Решение ФРС по процентной ставке встряхнет рынки

Сегодня внимание рынка будет сосредоточено на решении ФРС по процентной ставке. Широко ожидается, что банк повысит ставки на 25 базисных пунктов и вновь повысит ставку на декабрьском заседании. Если банк повысит ставки, как и ожидается, рыночное внимание будет приковано к заявлениям ФРС о намерениях, включая сопроводительное заявление, новый точечный прогноз и пресс-конференцию главы ФРС Уорша. Достаточно ястребиный тон, возможно, усиливающий ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставок, может оказать поддержку USD, в то время как одновременно может оказать давление на фондовые рынки США и цену золота.     

Акции США немного снижаются

Вчера акции США немного снизились в преддверии решения ФРС по процентной ставке. Если банк повысит ставки, как и ожидается, и прозвучит достаточно ястребино, мы можем увидеть, что это окажет давление на акции США. С другой стороны, если банк не сможет звучать достаточно ястребино, мы можем увидеть рост акций США. На более фундаментальном уровне отметим, что опасения рынка относительно перспектив технологий ИИ, как правило, сохраняются и оказывают давление на фондовые рынки США. Призывы к замедлению развития технологий ИИ прямо противоречат ожиданиям рынка в отношении высоких инвестиций. Кроме того, опасения рынка по поводу высоких цен на нефть и инфляционного давления в экономике США, как правило, продолжают оказывать давление на акции США, поскольку они сжимают маржу прибыли.

Цена на золото стабилизируется

Цена на золото вчера, как правило, стабилизировалась и даже немного выросла в ходе сегодняшней азиатской сессии. Решение ФРС по ставке сегодня находится в эпицентре внимания трейдеров золота, и возможно более ястребиная ФРС может оказать давление на цену золота, тогда как менее ястребиная, чем ожидалось, ФРС может позволить цене золота немного укрепиться. В более общем плане мы должны признать, что ожидали, что цена на золото до сих пор будет испытывать более сильное давление продаж, учитывая текущие ястребиные ожидания рынка в отношении намерений ФРС.

Другие события на сегодня

Сегодня заявлены данные по CPI Великобритании за август, промышленному производству еврозоны за июль, числу начатых строительств домов в Канаде за август и разрешениям на строительство за июль, а Банк Канады опубликует материалы обсуждения денежно-кредитной политики с последнего заседания, а также еженедельные данные EIA США по запасам сырой нефти. На завтрашней азиатской сессии выйдут данные по ВВП Новой Зеландии за 2-й квартал.   

Графики, за которыми стоит следить

Dow Jones продолжил постепенно снижаться, направляясь к линии поддержки 51700 (S1). Публикация решения ФРС по процентной ставке может усилить или изменить текущее направление. На данный момент, с технической точки зрения, мы ожидаем продолжения нисходящего движения. Индикатор RSI остается на низких уровнях, что указывает на медвежьи настроения на рынке по отношению к индексу. Если медведи сохранят контроль над индексом, мы можем увидеть, как цена индекса пробьет линию поддержки 51700 (S1) и начнет нацеливаться на уровень поддержки 50500 (S2). Если быки возьмут контроль над индексом, мы можем увидеть, как Dow Jones пробьет линию сопротивления 52685 (R1) и начнет нацеливаться на уровень сопротивления 53500 (R2).

XAU/USD стабилизировалась, достигнув дна на линии поддержки 4275 (S1) вчера. Индикатор RSI остается чуть ниже отметки 50, что больше соответствует нейтральному настрою, чем медвежьим настроениям на рынке по отношению к цене драгоценного металла. На данный момент мы сохраняем вчерашний уклон в сторону бокового движения, однако предупреждаем о любых медвежьих тенденциях цены золота. Если медведи возьмут верх, мы можем увидеть, как цена золота опустится ниже линии поддержки 4275 (S1), нацелившись на барьер 3960 (S2). Для бычьего прогноза, который в настоящее время мы считаем маловероятным сценарием, цене золота необходимо пробить линию сопротивления 4550 (R1), тем самым открыв путь к уровню сопротивления 4890 (R2).

Дальнейший календарь

Дневной график US 30 Cash

• Поддержка: 51700 (S1), 50500 (S2), 49600 (S3).
• Сопротивление: 52685 (R1), 53500 (R2), 54500 (R3).

Дневной график XAU/USD 

• Поддержка: 4275 (S1), 3960 (S2), 3600 (S3).
• Сопротивление: 4550 (R1), 4890 (R2), 5245 (R3).