Прогноз цен на золото: внимание на дневное закрытие, так как XAU/USD готовится к важным данным из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото находится на шестинедельных максимумах выше $4 250 в начале понедельника, ожидая данных по PMI от ISM в США.
- Доллар США начинает декабрь с негативной динамикой на фоне растущих ожиданий снижения ставки на следующей неделе.
- Золото нацелено на закрытие дня выше ключевого уровня $4 250, чтобы продолжить восходящий тренд.
Золото укрепляется вблизи $4 250 в начале понедельника, что является его самым высоким уровнем за шесть недель. Покупатели золота сохраняют контроль в начале нового месяца на фоне растущих призывов к очередному снижению процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США уже на следующей неделе.
Золото использует широкую слабость доллара США
Рынки сейчас закладывают 87% вероятность того, что ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем декабрьском заседании по монетарной политике, согласно инструменту CME FedWatch.
С учетом того, что снижение ставки ФРС в декабре почти стало делом решенным, доллар США (USD) сохраняет свою медвежью тенденцию, после того как зарегистрировал свою худшую неделю за четыре месяца, что способствует росту цен на золото.
Опасения по поводу руководства ФРС также продолжают оказывать давление на USD, так как оптимисты по золоту нацеливаются на уровень $4 300.
На прошлой неделе Reuters сообщило, что экономический советник Белого дома Кевин Хассет стал фаворитом на пост следующего председателя ФРС.
Тем временем, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что есть высокая вероятность того, что президент Дональд Трамп объявит своего кандидата до Рождества.
В предстоящий день все взгляды будут прикованы к индексу PMI в производственном секторе США за ноябрь, который может дать новые подсказки о состоянии экономики после ряда устаревших экономических данных. Ожидается, что индекс PMI в производственном секторе снизится до 48,6 в прошлом месяце после 48,7 в октябре.
Углубляющаяся рецессия в американском производственном секторе, вероятно, укрепит снижение ставки ФРС в декабре, усугубляя проблемы с долларом, в то время как это обеспечит новый рост для благородного металла.
Позже на этой неделе будет представлено множество статистических данных из США, включая изменение занятости ADP, индекс PMI в секторе услуг ISM, заявки на пособие по безработице и индекс цен на личное потребление (PCE), которые заполнят недавний пробел в данных и предложат новые направления для торговли USD и золотом перед встречей ФРС на следующей неделе.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике 21-, 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние (SMA) все растут в бычьем направлении, при этом цена находится выше них, в то время как 21-дневная SMA на уровне $4 095,07 предлагает ближайшую динамическую поддержку. Индекс относительной силы (RSI) составляет 65,97, что отражает устойчивый восходящий импульс без выхода в зону перекупленности. Измеренный от максимума $4 381,17 до минимума $3 885,84, уровень 78,6% коррекции на $4 275,16 ограничивает немедленный рост. Убедительное закрытие выше этого уровня может продлить движение вверх.
Настрой остается позитивным, так как металл держится выше своих растущих средних, при этом 50-дневная SMA на уровне $4 040,77 поддерживает тренд. Удержание выше уровня 61,8% коррекции на $4 191,95 указывает на то, что предыдущая медвежья фаза теряет силу. Неспособность удержать этот уровень может привести к более глубокому откату, в то время как прорыв вверх сохранит контроль быков в направлении недавнего максимума.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.