Прогноз по золоту: XAU/USD защищает 50-дневную скользящую среднюю перед выходом данных по инфляции PPI в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото пытается сделать слабый отскок в начале среды, так как внимание смещается на обновления по торговле и данные по производственным ценам в США.
- Доллар США отступает вместе с доходностью казначейских облигаций, несмотря на продолжающиеся рисковые потоки.
- Цена на золото должна пробить уровень поддержки 50-дневной простой скользящей средней на уровне $3 323; дневной RSI восстанавливает среднюю линию.
Цена на золото повторяет слабые восстановительные движения, наблюдаемые в первой половине торгового дня во вторник, так как покупатели пытаются удачи в третий раз в начале среды, перед тестированием инфляции по индексу производственных цен (PPI) в США.
Цена на золото подвержена потенциальному восстановлению доллара США
Несмотря на последнее повышение, цена на золото, похоже, не имеет бычьей уверенности, так как доллар США (USD) остается в режиме консолидации вверх по отношению к своим основным валютным конкурентам, увеличившись в седьмой раз подряд во вторник.
USD возобновил свой восходящий тренд, воспользовавшись ралли в доходности 10-летних эталонных казначейских облигаций США после того, как индекс потребительских цен (CPI) в США ускорился в июне, отдаляясь от целевого уровня инфляции в 2% Федеральной резервной системы (ФРС).
Индекс CPI в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что привело к 12-месячному уровню инфляции в 2,7%, что соответствует ожиданиям. Основные показатели также выросли на 0,2% за месяц и на 2,9% в годовом исчислении, но не оправдали прогнозы.
Увеличение инфляции в США укрепило ставки на более длительную паузу ФРС, чем ожидалось изначально, при этом вероятность снижения ставки ФРС в сентябре упала до около 52% с почти 60% до публикации данных, согласно инструменту FedWatch группы CME.
"Ястребиные" ожидания ФРС в сочетании с объявлением президента США Дональда Трампа о торговой сделке с Индонезией помогли доллару США сохранить преимущество, способствуя новому снижению цены на недоходное золото.
Доходности США и доллар США также отслеживали рост доходности японских государственных облигаций и пары USD/JPY, так как рынок облигаций азиатской страны и местная валюта сильно пострадали на фоне нарастающих фискальных и политических проблем.
Ссылаясь на статью газеты Asahi, Reuters сообщила, что "правящая коалиция Японии, вероятно, потеряет свое большинство на выборах в верхнюю палату 20 июля, что увеличивает риск политической нестабильности в то время, как страна пытается заключить торговую сделку с США."
Тем не менее, технологическое ралли, возглавляемое пионером искусственного интеллекта (AI) в Америке, Nvidia, сдерживало восходящий тренд доллара США, предлагая некоторую поддержку для благородного металла.
В ходе торгов в среду неопределенность по поводу торговой политики Трампа и срока полномочий Джерома Пауэлла в качестве председателя ФРС действуют как противодействие для доллара, позволяя цене на золото немного подняться.
Смотрим вперед, остается неясным, сможет ли цена на золото удержать отскок, так как трейдеры воздерживаются от создания новых позиций перед данными по PPI в США.
Если индекс PPI в США за июнь окажется выше ожидаемого уровня 2,5% за год, а месячный PPI также превысит прогноз в 0,2%, новый рост доллара США нельзя исключать за счет цены на золото.
Тем временем события на торговом фронте продолжат играть ключевую роль в формировании рисковых настроений, особенно после того, как Трамп объявил поздно во вторник, что он отправит письма, уведомляющие меньшие страны о их тарифах в США, согласно Reuters.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Как видно на дневном графике, цена на золото застряла между двумя ключевыми барьерами, при этом уровень поддержки, ставший сопротивлением, 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 335 ограничивает рост.
С другой стороны, 50-дневная SMA на уровне $3 323 смягчает снижение.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше средней линии, в настоящее время около 50,50, что предполагает, что покупатели могут сохранить контроль.
Принятие выше 21-дневной SMA критично для поддержания нового роста, выше которого уровень 23,6% коррекции Фибо рекордного ралли апреля на уровне $3 377 будет снова подвергнут испытанию.
Далее на север уровень $3 400 бросит вызов медвежьим обязательствам.
В противовес этому, отскок на 21-дневной SMA может атаковать поддержку 50-дневной SMA.
Продавцы должны найти надежную опору ниже 50-дневной SMA на дневной основе.
Следующие здоровые уровни поддержки находятся на уровне 38,2% Фибо того же ралли на уровне $3 297 и на июльском минимуме $3 283.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.