Прогноз по золоту: XAU/USD выглядит уязвимым на фоне ястребиных ожиданий ФРС и спроса на USD
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото консолидируется на месячных минимумах около $5 000 в начале вторника, поскольку внимание смещается к решению ФРС по политике.
- Доллар США находит новый спрос на безопасные активы, так как война на Ближнем Востоке продолжается; надежды на открытие Ормузского пролива угасают.
- С технической точки зрения, золото нацелено на устойчивый прорыв ниже 50-дневной простой скользящей средней на уровне $4 965, так как RSI остается медвежьим.
Золото находится в медвежьей фазе консолидации рядом с месячными минимумами, сражаясь за уровень $5 000 в начале вторника.
Золото: борьба с отметкой $5 000 продолжается
На фоне возобновленного спроса на безопасные активы для доллара США (USD) и увеличившихся ожиданий, что Федеральная резервная система США (ФРС) может занять ястребиный курс в среду, медвежье давление на золото сохраняется.
Израильские силы обороны (IDF) сообщили во вторник, что они "зафиксировали ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы."
Тем временем, министр иностранных дел Ирана опроверг сообщение о прямом общении с послом США Стивом Уиткоффом, охладив любые надежды на переговоры о прекращении огня.
Кроме того, рынки остаются обеспокоенными постоянством глобальных перебоев в поставках нефти, так как европейские страны исключили отправку военных кораблей в Ормузский пролив, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, что НАТО ждет "очень плохое будущее", если его члены не помогут открыть этот жизненно важный водный путь.
Эти геополитические события, касающиеся войны на Ближнем Востоке, вновь активизируют приток капитала в безопасные активы, такие как доллар.
Кроме того, доллар США также получает поддержку от снижающихся ожиданий, что ФРС может снизить процентные ставки позже в этом году. Рынки ожидают, что ФРС сохранит процентные ставки на неизменном уровне на следующих трех заседаниях.
Золото также может столкнуться с некоторыми трудностями из-за широко ожидаемого повышения процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии (RBA) во вторник, так как центральный банк стремится справиться с инфляционным шоком, вызванным ростом цен на энергоносители.
Тем не менее, снижение, похоже, сдерживается, так как "покупка на падении" остается в силе, поскольку инвесторы все еще сохраняют некоторую веру в традиционное средство сбережения, золото, в условиях неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Смотрим вперед, трейдеры золота продолжат оставаться под влиянием заголовков из Ближнего Востока и ценового движения в долларах США и ценах на нефть, так как ФРС начинает свое двухдневное заседание по монетарной политике позже во вторник.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный уклон слегка бычий, так как цена держится выше растущих 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), в то время как 100-дневная и 200-дневная SMA находятся ниже и выше, очерчивая хорошо установленный более широкий восходящий тренд. Последние свечи стабилизируются чуть выше 50%-ной коррекции Фибоначчи на уровне $4 999,94, измеренной от минимума $4 401,99 до максимума $5 597,89, что указывает на то, что покупатели на падении защищают эту среднюю область. Индекс относительной силы (RSI) около 47 остается близким к нейтральной зоне, указывая на то, что моментум остыл, но не изменился решительно в пользу продавцов.
Начальная поддержка возникает на уровне 38,2% коррекции на $4 858,82, где 50-дневная SMA торгуется рядом, чтобы укрепить эту подушку снижения. Прорыв ниже этой зоны откроет область $4 684,22, совпадающую с 23,6%-ной коррекцией как следующим заметным уровнем поддержки в рамках более широкой бычьей структуры. С другой стороны, непосредственное сопротивление находится рядом с недавней конгестией около $5 080, перед более сильным предложением на уровне 61,8% коррекции на $5 141,05. Дневное закрытие выше $5 141 откроет путь к области $5 342, где расположена 78,6%-ная коррекция, и где покупателям нужно будет продлить рост, чтобы возобновить тест максимума $5 598.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.