Прогноз по золоту: XAU/USD возвращается в привычный диапазон в районе $4 500; что дальше?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото стремится развить предыдущий отскок от двухмесячных минимумов, повторно пытаясь преодолеть отметку $4 500 в начале пятницы.
- Доллар США консолидирует снижение на фоне возобновившихся надежд на мирное соглашение между США и Ираном, а также смешанных настроений на рынках.
- С технической точки зрения, золото защищает 200-дневную SMA чуть выше $4 400 несмотря на медвежий импульс.
Золото испытывает трудности с продолжением предыдущего отскока от двухмесячных минимумов на уровне $4 367 в начале пятницы, вновь пытаясь преодолеть отметку $4 500, при этом на пути к очередному недельному снижению.
Золото торгуется с осторожностью на фоне хрупкой ситуации между США и Ираном
Покупатели золота, по-видимому, стали осторожнее в Азии в эту пятницу, поскольку трейдеры оценивают сообщения о рамочном соглашении между США и Ираном на фоне последних обменов ударами с обеих сторон вблизи Ормузского пролива.
Axios в четверг сообщил, что Соединённые Штаты (США) и Иран достигли предварительного меморандума о взаимопонимании (MOU) сроком на 60 дней для продления перемирия и начала формальных ядерных переговоров.
В отчёте также отмечается, что соглашение всё ещё требует окончательного одобрения президента Дональда Трампа, который, как сообщается, попросил несколько дней на рассмотрение предложения.
Кроме того, официального подтверждения со стороны Ирана после этого сообщения пока нет. Между тем, поступали сообщения о том, что американский самолёт был уничтожен вблизи Бушера в Иране, однако военные США быстро опровергли это, заявив, что «заявление государственного телевидения Ирана о том, что иранские силы сбили американский самолёт вблизи Бушера, является ложным».
В свете продолжающихся столкновений в Персидском заливе оптимизм по поводу мирного соглашения между США и Ираном, по-видимому, угас, что на данный момент поддерживает доллар США (USD) как актив-убежище, ограничивая попытки восстановления золота.
Кроме того, доллар продолжает находить поддержку в ожиданиях повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) на фоне более горячих, чем ожидалось, данных по инфляции.
Данные в четверг показали, что предпочтительный показатель инфляции ФРС — базовый индекс цен на личное потребление (PCE) — вырос на 3,3% в годовом исчислении, что значительно превышает целевой уровень центрального банка в 2% и является самым быстрым ростом за три года.
Дальнейшее движение золота будет зависеть от новых обновлений по перемирию между США и Ираном, а также от динамики цен на нефть. На момент написания статьи недавнее снижение цен на нефть также помогает золоту удержаться выше критического дневного уровня поддержки.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 496,39. Металл остаётся под давлением, поскольку спот находится ниже краткосрочных и среднесрочных простых скользящих средних (SMA), при этом 21-дневная SMA около $4 585 и 50-дневная SMA около $4 627 усиливают медвежий настрой, в то время как цена лишь незначительно держится выше долгосрочной 200-дневной SMA примерно на уровне $4 405. Индекс относительной силы (RSI) за 14 периодов около 42 находится в медвежьей зоне, что указывает на доминирование нисходящего импульса, даже несмотря на то, что рынок консолидируется чуть ниже недавних уровней пробоя.
Сверху начальное сопротивление расположено на 21-дневной SMA около $4 585, за которой следует 50-дневная SMA около $4 627, а 100-дневная SMA примерно на уровне $4 802 представляет собой более серьёзное препятствие в случае более глубокого коррекционного отскока. Снизу ближайшая поддержка совпадает с последней зоной реакции на нисходящей трендовой линии около $4 496, перед более значительной защитой на 200-дневной SMA около $4 405; явное пробитие этого уровня, вероятно, откроет путь к более выраженному медвежьему продолжению.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.