Прогноз по золоту: XAU/USD восстанавливает ключевое сопротивление 50-дневной скользящей средней, что будет дальше?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото стремится продолжить откат от недельных максимумов в начале среды.
- Доллар США прерывает распродажу овернайт, но продлится ли восстановление перед данными по занятости ADP в США?
- Цена на золото восстанавливает ключевой барьер 50-дневной SMA, но дневной RSI испытывает трудности на средней линии.
Цена на золото оказалась под возобновившимся давлением продаж в начале среды, так как доллар США (USD) пытается сделать слабый отскок на фоне ухудшающихся настроений в отношении риска.
Цена на золото сталкивается с двусторонними рисками перед данными по занятости в США
USD находит возобновленный спрос, прерывая распродажу овернайт, вызванную новыми опасениями по поводу тарифов в США и "большого, красивого" законопроекта о расходах президента США Дональда Трампа, что ограничивает рост цены на золото.
Поздно во вторник Трамп заявил, что он "не думает о продлении срока", добавив, что "тарифы в Японии могут достичь 30-35%".
Доллар также пострадал от продолжающихся атак Трампа на Пауэлла, ставя под угрозу независимость ФРС.
Тем временем, возросшие опасения по поводу добавления 3,3 триллиона долларов к национальному долгу после того, как законопроект был принят Сенатом США, добавили медвежий оттенок к доллару. Законопроект вернется в Палату представителей для окончательного одобрения в среду.
Ранее во вторник доллар получил необходимую передышку от публикаций экономических данных США, которые указывали на сильную экономику США.
Количество вакансий, мера спроса на труд, увеличилось на 374 000 до 7,769 миллиона на последний день мая, по сравнению с ожиданиями в 7,3 миллиона в отчетный период.
Индекс ISM в производственном секторе США улучшился до 49 в июне по сравнению с 48,5 в мае и прогнозом 48,8.
Однако рост доллара США был недолгим, так как рынки переваривали комментарии председателя ФРС США Джерома Пауэлла на Форуме центральных банков Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре во вторник.
Пауэлл сказал: "Мы ждем, пока экономика США будет стабильной, разумно подождать."
Что касается времени следующего изменения процентной ставки, Пауэлл отметил: "Я бы не исключал ни одно заседание. Нельзя сказать, что июль слишком рано для снижения ставок, это будет зависеть от данных."
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставок ФРС в этом месяце в 22%, в то время как вероятность снижения ставок в сентябре составляет 72%, снизившись с 77%, наблюдавшихся до комментариев Пауэлла.
Динамика доллара США продолжает влиять на направление цены на золото, так как все взгляды теперь обращены на данные по занятости ADP в США, которые будут опубликованы позже в среду, и на критический отчет по занятости вне сельского хозяйства (NFP) в четверг.
Ожидается, что частный сектор США создаст 95 000 рабочих мест в июне, после скромного прироста в 37 000 рабочих мест в мае.
Слабые данные по занятости могут возобновить шансы на снижение ставки ФРС в июле, а также ставки на более чем три снижения ставок в этом году.
Тем не менее, данные NFP в США могут стать ключом к изменению рыночных ожиданий по поводу снижения ставок ФРС.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Цена на золото закрылась во вторник выше ключевого сопротивления 50-дневной простой скользящей средней (SMA), затем на уровне $3 320, кратковременно протестировав предложения выше 21-дневной SMA на уровне $3 350.
На данный момент в среду 14-дневный индекс относительной силы (RSI) удерживает свое восстановление около средней линии, что указывает на то, что покупателям необходимо уверенность, чтобы продолжить недавнюю восходящую коррекцию от месячных минимумов.
Таким образом, только устойчивый прорыв выше 21-дневной SMA может укрепить бычий настрой, подталкивая цену на золото обратно к уровню 23,6% коррекции Фибоначчи (Fibo) рекордного ралли апреля на уровне $3 377.
Далее, максимум 23 июня на уровне $3 397 будет в поле зрения покупателей.
В противном случае, закрепление ниже 50-дневной SMA, сейчас на уровне $3 321, может снова бросить вызов уровню 38,2% Fibo на уровне $3 297.
Глубокие падения будут нацелены на месячные минимумы на уровне $3 248.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.