Прогноз по золоту: XAU/USD умеренно восстанавливается на фоне снижения цен на нефть, в центре внимания - выборы в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото восстанавливается до отметки около $3 900 на фоне падения цен на нефть.
- Вашингтон дает понять, что предпочитает дипломатическое урегулирование с Ираном.
- Инвесторы пристально следят за промежуточными выборами в США и данными по NFP.
Золото привлекает покупателей в начале недели промежуточных выборов в Соединенных Штатах (США) после того, как на прошлой неделе октября оставалось под сильным давлением. Драгоценный металл подорожал на 0,7% до отметки около $3 900 после падения более чем на 3% на прошлой неделе, поскольку цены на нефть резко снизились на фоне возобновившихся надежд на дипломатическое урегулирование между Соединенными Штатами (США) и Ираном.
Почему цены на нефть значительно снижаются?
Комментарии Вашингтона о том, что президент США Дональд Трамп отдает предпочтение дипломатии с Ираном, а не возобновлению войны, о чем сообщалось ранее, ослабили опасения по поводу затяжных перебоев в поставках энергоносителей.
На момент написания статьи цена на нефть WTI снижается на 2% до отметки около $100 после резкой коррекции с пятимесячного максимума $104,00, достигнутого в пятницу.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не принял решения о возобновлении ударов по Тегерану и что президент Дональд Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование. Рубио также отметил, что США сохраняют возможности для достижения любой военной цели, которую Трамп решит преследовать.
В последние недели цены на нефть стабильно росли, поскольку США и Израиль дали понять, что возобновят совместную операцию против Ирана после выборов в своих странах.
Теоретически период коррекции цен на нефть закрепляет инфляционные ожидания. Такой сценарий уменьшает опасения по поводу длительного сохранения высоких процентных ставок центральными банками. Это благоприятно для бесприбылильных активов, таких как золото.
Какие следующие ключевые факторы могут повлиять на золото?
Инвесторы готовятся к весьма волатильной неделе для золота, в ходе которой состоятся промежуточные выборы в США и будут опубликованы ключевые данные по рынку труда, в частности отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
По словам аналитиков ING, «вероятность победы демократов оценивается на уровне около 68% на рынках прогнозов, и это может рассматриваться как несколько негативный фактор для доллара США под влиянием нескольких аспектов: от повышенного риска приостановки работы правительства и тупика в переговорах по потолку госдолга до потенциального ущерба и без того нестабильным настроениям, связанным с ИИ».
С технической точки зрения, снижение курса доллара США делает золото привлекательной сделкой с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов. В начале недели индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется сдержанно, вблизи 101,95.
Ожидается, что опубликованные в пятницу данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) окажут значительное влияние на перспективы монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В преддверии публикации отчета NFP инвесторы сосредоточат внимание на данных по количеству открытых вакансий JOLTS за сентябрь и изменению занятости ADP за октябрь.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 901,58, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается значительно ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 073,10. Пробой вниз этой ключевой динамической преграды указывает на то, что рост пока остается ограниченным, тогда как индекс относительной силы (14) на уровне 32,31 находится вблизи зоны перепроданности, что свидетельствует о сильном давлении продавцов, но также о приближении к уровням, на которых продажи могут начать терять импульс.
Сверху начальным сопротивлением выступает минимум 30 июня на уровне $3 941,76, за которым следует 20-периодная EMA на уровне $4 073,10; для ослабления текущего негативного уклона и открытия пути к более значительному отскоку потребуется устойчивое восстановление выше этого уровня. С точки зрения снижения, цена на золото может опуститься к $3 800, если не удержится непосредственная поддержка на уровне $3 870.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.