Прогноз по золоту: XAU/USD удерживает рост понедельника вблизи $3 950 на фоне надежд на соглашение между США и Ираном
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото торгуется вблизи понедельниковского максимума около $3 950 на фоне снижения цен на нефть.
- Представители США дали понять, что президент Трамп предпочитает переговоры с Ираном.
- Инвесторы с нетерпением ожидают промежуточных выборов в США и публикации ключевых экономических данных.
Во вторник на азиатской сессии золото удерживает позиции после восстановления накануне в районе $3 945, поскольку надежды на сделку между Соединенными Штатами (США) и Ираном оказали давление на цены на нефть. Тем не менее цена на золото находится вблизи годового минимума на отметке $3 870,23, зафиксированного в пятницу.
На момент написания статьи цена на нефть WTI удерживает потери предыдущего дня вблизи $95,00. Цены на нефть значительно отступили от пятимесячного максимума на отметке $104,03, зафиксированного в пятницу.
Теоретически период коррекции цен на нефть закрепляет инфляционные ожидания. Такой сценарий ослабляет опасения по поводу продолжительного периода высоких процентных ставок, устанавливаемых центральными банками. Это благоприятно для активов, не приносящих дохода, таких как золото.
Что привело к улучшению ожиданий относительно сделки между США и Ираном?
Высказывания нескольких представителей Соединенных Штатов (США) указывают на то, что президент Дональд Трамп больше заинтересован в заключении сделки с Ираном, а не в возобновлении военных действий.
В выходные госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не принимал никаких решений о возобновлении ударов по Тегерану и что президент Дональд Трамп предпочитает дипломатическое урегулирование.
В понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что только что поговорил с президентом Трампом о переговорах с Ираном, и заявил: "президент и я оба довольно оптимистично оцениваем перспективы потенциального достижения урегулирования путем переговоров", сообщило агентство Associated Press (AP).
Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что два американских беспилотника MQM-170 были перехвачены и сбиты к югу от острова Кешм в Ормузском проливе, а 55-й американский беспилотник MQ-9 к востоку от Ормузского пролива был уничтожен. Однако, судя по всему, атака не оказала существенного влияния на цены на нефть.
Каковы следующие ключевые факторы для золота?
На этой неделе ключевыми факторами для золота станут промежуточные выборы в США и несколько экономических показателей, связанных с занятостью, в частности данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства (NFP) за сентябрь.
Крис Тернер из ING называет промежуточные выборы в США ключевым риском для валютного рынка на этой неделе, отмечая, что теперь букмекерские рынки оценивают вероятность того, что демократы получат контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом, в "70-72%." По его словам, победа демократов в обоих органах, вероятно, "приведет к тупиковой ситуации вокруг потолка госдолга, продолжительному прекращению работы правительства в следующем году и может побудить президента Трампа проводить еще более активную внешнеполитическую повестку."
Позже в течение дня инвесторы сосредоточат внимание на данных по числу открытых вакансий JOLTS в США за сентябрь, которые будут опубликованы в 15:00 GMT. Согласно оценкам, американские работодатели разместили 7,13 млн новых вакансий по сравнению с 7,097 млн в августе.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 935,94, сохраняя медвежий настрой в ближайшей перспективе, поскольку цена остается ниже 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 063,86. Данный краткосрочный индикатор тренда по-прежнему ограничивает рост металла, что указывает на уязвимость попыток подъема, пока продавцы сохраняют контроль.
Индекс относительной силы (14) на уровне 36,24 находится чуть выше зоны перепроданности, указывая на слабое, но устойчивое понижательное давление, а не на очевидное исчерпание движения.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено на 20-периодной EMA на уровне $4 063,86, и для ослабления текущего медвежьего давления и открытия пути к более устойчивому восстановлению потребуется закрытие дня выше этого барьера. С точки зрения снижения, годовой минимум на уровне $3 870,23 является ключевой поддержкой; решительный пробой ниже этого уровня введет в игру цену на золото на уровне $3 800, за которым последует уровень $3 700.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.