Прогноз по золоту: XAU/USD сталкивается с ключевой зоной сопротивления $3 350 в преддверии данных по PMI в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Восстановление золота с трехнедельных минимумов снова замедляется вблизи $3 350 в начале четверга.
- Доллар США консолидирует последнее повышение на фоне угрозы независимости ФРС, в преддверии данных PMI из США.
- Золото остается в привычном диапазоне, не имея четкой направленности, так как речь Пауэлла на Джексон Хоул приближается.
Золото отыгрывает часть предыдущего восстановления с трехнедельных минимумов на уровне $3 311 в четверговой азиатской сессии, ожидая предварительных данных S&P Global по производственным и сервисным PMI США для следующего направляющего импульса.
Речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на Экономическом симпозиуме в Джексон Хоул в пятницу также остается в центре внимания.
Золото поднимается и падает, внимание на PMI США
Золото остается под влиянием динамики доллара США (USD), отступая от трехдневного максимума чуть выше $3 350 на момент написания, так как USD удерживает восстановительные gains, наблюдавшиеся ранее в сессии.
Протоколы заседания ФРС в июле, похоже, пришли на помощь доллару, так как они показали в среду вечером, что только двое членов совета поддержали снижение процентной ставки в прошлом месяце.
Тем не менее, поддержка может быть временной для доллара, так как заседание по политике состоялось до публикации данных по занятости и индексу потребительских цен (CPI) за июль, и с тех пор рынки почти закрепили два снижения процентных ставок ФРС в этом году.
Поэтому внимание смещается на предварительные данные по деловой активности в США за август, которые будут опубликованы позже в день, чтобы оценить состояние экономики, что может значительно повлиять на ценообразование рынков в отношении снижения ставок ФРС.
В среду доллар США испытал резкую распродажу, так как опасения по поводу независимости ФРС вновь всплыли после того, как президент США Дональд Трамп призвал члена ФРС Лизу Кук уйти в отставку.
Люди в администрации Трампа обвинили ее в нарушении финансовых регуляций в отношении ипотечных заявок. В ответ Кук заявила, что она "не собирается поддаваться давлению уйти в отставку", добавив, что будет бороться с обвинениями со стороны команды Трампа.
Падение USD, вызванное опасениями по поводу ФРС, помогло золоту восстановиться с трехнедельных минимумов.
Смотрим вперед, предварительные данные PMI из США, вероятно, зададут тон для рынков USD перед речью Пауэлла в Джексон Хоул в пятницу.
Рынки считают, что председатель ФРС Пауэлл будет противостоять ставкам агрессивного снижения процентных ставок, после того как он сохранял осторожную позицию по политике, учитывая потенциальное влияние тарифов Трампа на инфляцию.
Не исключено, что в золоте произойдет фиксация прибыли, так как трейдеры будут переориентироваться перед ожидаемым выступлением Пауэлла.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график указывает на отсутствие четкой направленности для золота в данный момент, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится близко к уровню 50.
Тем не менее, с учетом медвежьего перекрестка, нельзя исключать продолжение последнего отката.
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) закрылась ниже 50-дневной SMA во вторник, подтвердив медвежий перекресток.
Продавцам необходимо найти надежную опору ниже 100-дневной SMA на уровне $3 314 для устойчивого нисходящего тренда.
Далее, минимум 31 июля на уровне $3 274, ниже которого будет протестирован минимум 30 июля на уровне $3 268 на пути к психологическому барьеру в $3 250.
С другой стороны, покупателям золота необходимо преодолеть сильное сопротивление вблизи $3 350, зону схождения 21-дневной SMA и 50-дневной SMA, чтобы опровергнуть любой краткосрочный медвежий настрой.
Следующие бычьи цели видны на уровне предыдущего недельного максимума $3 375 и круглой отметке $3 400.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.