Прогноз по золоту: XAU/USD совершает отскок, но готовится к четвертому недельному снижению на фоне войны на Ближнем Востоке
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото пытается восстановиться выше $4 400 в начале пятницы после тестирования области поддержки $4 350 в среду.
- Доллар США получает поддержку от оттока рисковых активов на фоне сохраняющихся опасений по поводу неминуемого наземного вторжения США в Иран.
- Золото продолжает торговаться в режиме «продажи на отскоке» на фоне медвежьего RSI и медвежьего креста на дневном графике.
Золото частично отыгрывает предыдущее снижение в начале пятницы, вновь достигая уровня $4 400. Несмотря на отскок, драгоценный металл остается на пути к четвертому подряд недельному снижению.
Золото нацелено на понижение за неделю на фоне рисков на Ближнем Востоке
Золото остается уязвимым с более широкой точки зрения, поскольку доллар США (USD) продолжает расти на фоне спроса на безопасные активы на фоне надвигающихся рисков наземной военной операции США на острове Харг в Иране уже в эти выходные.
Это происходит после того, как Wall Street Journal (WSJ) сообщил поздно в четверг, ссылаясь на чиновников министерства обороны, знакомых с планированием, что Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы предоставить президенту США Дональду Трампу больше военных вариантов, даже несмотря на то, что он рассматривает возможность мирных переговоров с Тегераном.
На фоне разногласий с обеих сторон по поводу деэскалации инвесторы остаются напряженными, несмотря на то, что Трамп объявил о продлении паузы в своей угрозе атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана на 10 дней до 6 апреля.
Однако рынки не верят словам Трампа, ожидая, что война вряд ли скоро закончится.
При этом опасения по поводу более высоких и продолжительных цен на нефть и растущих перспектив инфляции исключили возможность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в этом году, поддерживая доллар США и создавая препятствия для не приносящего дохода золота.
В перспективе золото может столкнуться с некоторым покрытием коротких позиций перед выходными, после примерно 20% снижения с момента начала войны 28 февраля. Потоки в конце квартала
Технический анализ цены золота: дневной график
Краткосрочный уклон слегка медвежий, поскольку цена продолжает снижение ниже 21-дневной и 50-дневной простой скользящих средних (SMA), при этом более быстрая средняя теперь поворачивает вниз, а средняя промежуточного периода выравнивается. Такая конфигурация указывает на то, что продавцы берут под контроль после неудачной попытки удержать предыдущий восходящий тренд. 100-дневные и 200-дневные SMA продолжают расти значительно ниже текущей цены, сигнализируя о том, что более широкий тренд остается восходящим, но их удаленность от текущей цены подчеркивает глубину текущей коррекции. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 32 находится чуть выше зоны перепроданности, указывая на сохраняющийся медвежий импульс с потенциалом дальнейшего снижения перед появлением более значимого отскока.
Первое сопротивление теперь наблюдается около 21-дневной SMA на уровне около $4 900, где восстановление сначала столкнется с динамическим давлением продавцов, за которым следует 50-дневная SMA около $4 960. Для ослабления текущего медвежьего настроя и открытия пути к области $5 100 потребуется дневное закрытие выше этого последнего барьера. С точки зрения снижения, ближайшая поддержка формируется на недавних минимумах около $4 400, при пробое которых откроется путь к растущей 100-дневной SMA около $4 630 в качестве следующей значимой цели снижения. Устойчивое падение к этой средней углубит фазу коррекции, в то время как отказ от достижения этого уровня и отскок от области $4 400 будут сигнализировать о том, что покупатели на спадах начинают защищать долгосрочную бычью структуру.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.