Прогноз по золоту: XAU/USD сохраняет нацеленность на $3 950, поскольку война с Ираном обостряется
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото испытывает трудности в районе $4 000 в начале понедельника после того, как зафиксировало самое большое недельное падение за шесть недель.
- Доллар США остается поддержан спросом на безопасные активы, поскольку конфликт между США и Ираном продолжается уже десятый день.
- Золото остается уязвимым к новому снижению, поскольку дневная техническая картина сохраняется медвежьей.
Золото колеблется между ростом и снижением в районе $4 000 в ходе азиатских торгов в понедельник, поскольку конфликт между США и Ираном продолжает обостряться на фоне относительно скудной на данные американской экономической повестки на этой неделе.
У золота сохраняются понижательные риски
Золото продолжает находить дно после того, как на прошлой неделе зафиксировало самое сильное недельное снижение за шесть недель. Однако продавцы по-прежнему подстерегают рынок, поскольку доллар США (USD) сохраняет свою привлекательность как безопасный актив на фоне усиливающегося конфликта между Соединенными Штатами (США) и Ираном.
Обе стороны вступили в десятый день эскалации после возобновления атак, которые, по всей видимости, нарушили режим прекращения огня, вновь разогнав ралли цен на нефть и опасения по поводу инфляции.
Центральное командование США (CENTCOM) заявило в воскресенье в X: "Удары будут продолжать снижать военные возможности Ирана, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив." Эти атаки были начаты после того, как в Ираке в субботу был убит военнослужащий США, а в Иордании в пятницу погибли двое американских военных.
В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удар по американским самолетам в аэропорту Акабы в Иордании с помощью баллистических ракет, предупредив, что "пролив останется небезопасным до тех пор, пока продолжится то, что он назвал американской "агрессией" в регионе, добавив, что "этот проход не будет безопасен для транзита нефтехимической продукции, и даже ни одной капли нефти и газа '".
Он также предупредил американских военных о необходимости подготовиться к "карательной операции".
В начале недели нефть WTI подскакивает более чем на 2%, усиливая опасения по поводу инфляции и подтверждая ставки как минимум на два повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) в этом году, причем первое может состояться уже в сентябре.
Этот ястребиный нарратив ФРС поддерживает устойчивость доллара США по всему спектру рынка, отбивая у покупателей золота желание покупать на падении. Золото, как правило, выигрывает от более низких процентных ставок.
Кроме того, представители ФРС продолжали утверждать, что для сдерживания инфляционного давления может потребоваться повышение ставки.
Тем не менее золото остается под угрозой нового снижения, несмотря на боковую торговлю на момент написания, поскольку нарастающая геополитическая напряженность продолжает стимулировать продавцов.
Кроме того, техническая картина на дневном графике продолжает подавать медвежьи сигналы, сдерживая любой отскок золота. Вероятно, в ближайшей перспективе эта ситуация не изменится.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 012,40, сохраняя медвежий настрой, поскольку спот-цена уверенно остается ниже всех основных скользящих средних. 21-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 070,64 является ближайшим сопротивлением, за ней следуют 50-дневная SMA на $4 277,23 и более отдаленные 200-дневная и 100-дневная SMA на $4 495,72 и $4 523,46 соответственно, что сохраняет давление на более широкий тренд. Индекс относительной силы (14) около 41 остается ниже средней линии, намекая на то, что нисходящий импульс все еще присутствует, но не зашел в зону перепроданности.
Сверху непосредственное сопротивление расположено на уровне 21-дневной SMA вблизи $4 071, и для ослабления немедленного давления продаж и открытия пути к 50-дневной SMA около $4 277 потребуется дневное закрытие выше этого уровня. Выше этого уровня 200-дневная SMA примерно на $4 496 и 100-дневная SMA чуть выше $4 523 формируют плотную зону сопротивления, которая, вероятно, ограничит более выраженное восстановление, пока цена продолжает торговаться ниже них. Поскольку по представленным индикаторам четкие структурные уровни поддержки не определены, любые новые минимумы ниже текущей области оставят золото уязвимым к дальнейшим коррекционным потерям, пока на графике не появятся новые уровни спроса.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Инфляция - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Инфляция измеряет рост цен на репрезентативную корзину товаров и услуг. Общая инфляция обычно выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом к году (г/г). Базовая инфляция не включает в себя более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, которые могут колебаться из-за геополитических и сезонных факторов. Базовая инфляция - это показатель, на который обращают внимание экономисты, и на который ориентируются центральные банки, которым поручено поддерживать инфляцию на управляемом уровне, обычно около 2%.
Индекс потребительских цен (CPI) измеряет изменение цен на корзину товаров и услуг за определенный период времени. Обычно он выражается в процентном изменении по сравнению с предыдущим месяцем (м/м) и годом ранее (г/г). Базовый индекс потребительских цен - это показатель, на который ориентируются центральные банки, поскольку он исключает волатильные цены на продовольствие и топливо. Когда базовый индекс потребительских цен превышает 2%, это обычно приводит к повышению процентных ставок, и наоборот, когда он падает ниже 2%, ставки снижаются. Поскольку более высокие процентные ставки благоприятны для валюты, более высокая инфляция обычно приводит к укреплению валюты. Когда инфляция снижается, происходит обратное.
Хотя это может показаться нелогичным, высокая инфляция в стране способствует росту стоимости ее валюты, и наоборот, при низкой инфляции. Это происходит потому, что центральный банк обычно повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, что привлекает больший приток капитала со стороны инвесторов, ищущих выгодное место для вложения своих денег.
Раньше золото было тем активом, к которому инвесторы обращались во времена высокой инфляции, поскольку оно сохраняло свою стоимость. И хотя инвесторы по-прежнему часто покупают золото из-за его статуса «безопасного убежища» в периоды сильных рыночных потрясений, в большинстве случаев это не так. Это происходит потому, что при высокой инфляции центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с ней. Повышение процентных ставок негативно сказывается на золоте, поскольку увеличивает стоимость владения золотом по сравнению с процентными активами или размещением денег на депозитном счете. С другой стороны, снижение инфляции, как правило, положительно сказывается на золоте, поскольку это снижает процентные ставки, делая желтый металл более выгодной инвестиционной альтернативой.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.