Прогноз по золоту: XAU/USD снижается, но не сдается после действий ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото удерживает откат в начале четверга, обновив рекордные максимумы на уровне $3 708 в результате мгновенной реакции на заявление ФРС.
- Доллар США восстанавливается на фоне осторожной позиции председателя ФРС Пауэлла по поводу дальнейшего смягчения политики.
- Золото отступает от экстремальных условий перекупленности на дневном графике, сохраняя интерес к покупкам.
Золото зализывает раны вблизи $3 650 на азиатских торгах в четверг, приостановив откат от свежих рекордных максимумов на уровне $3 707, достигнутых в первоначальной реакции на заявления по политике Федеральной резервной системы США (ФРС).
Золото оценивает перспективы процентной ставки ФРС перед выходом данных
Золото испытало интенсивную волатильность во время события ФРС в среду, первоначально подскочив до нового исторического максимума, прежде чем упасть до $3 646 и завершить день чуть выше $3 650.
ФРС осуществила ожидаемое снижение процентной ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), но Сводка экономических прогнозов (SEP), так называемая диаграмма Dot Plot, показала, что политики ФРС прогнозируют еще два снижения ставок в этом году.
Рынки восприняли это как голубиное и обрушили доллар США (USD) по всем направлениям, что привело к новому рекордному максимуму золота.
Тем не менее, доллар США продемонстрировал впечатляющее восстановление наряду с доходностью облигаций казначейства США после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания по политике принял взвешенную риторику по поводу дальнейшего смягчения политики.
Пауэлл выразил осторожность в отношении будущих перспектив снижения ставок, заявив, что "действие политики является мерой управления рисками в ответ на ослабление рынка труда, и центральный банк находится в ситуации ‘заседание за заседанием’," согласно Reuters.
Возросший спрос на доллар США и сдержанность ФРС вызвали откат в не приносящем дохода золоте.
Трейдеры теперь оценивают вероятность еще одного снижения на 25 б.п. на заседании ФРС в октябре на уровне 87,7%, по сравнению с 74,3% вероятностью днем ранее, согласно инструменту FedWatch группы CME.
С учетом сохраняющихся голубиных ожиданий в отношении ФРС, любое снижение цен на золото, вероятно, будет рассматриваться как хорошая возможность для покупки, поддерживая восходящий тренд.
Рынки теперь ожидают данных по заявкам на пособие по безработице в США для получения нового торгового импульса.
Кроме того, геополитические заголовки и комментарии президента США Дональда Трампа также могут сыграть свою роль в движении цен на золото в предстоящих сессиях.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что покупатели золота, похоже, получают еще один шанс для устойчивого восходящего тренда, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) наконец значительно снизился с экстремальной зоны перекупленности, с 80 до 72 уровней на момент написания.
Если появится интерес к покупкам на откате и он наберет силу, золото может повторно протестировать рекордный максимум на уровне $3 708. Закрытие дневной свечи выше этого уровня откроет двери к региону $3 750.
Тем не менее, золото может протестировать минимум этой недели на уровне $3 627, если коррекционное снижение продолжится.
Далее, круглый уровень $3 600 будет протестирован, ниже которого предыдущий минимум на уровне $3 578 станет следующим в радаре продавцов.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.