Прогноз по золоту: XAU/USD снижается на фоне восстановления цен на нефть, внимание сосредоточено на политике ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снижается к отметке $4 050 на фоне восстановления цен на нефть.
- Атака поддерживаемых Ираном хуситов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии усилила риски для поставок энергоресурсов.
- Инвесторы ожидают, что позднее сегодня ФРС оставит процентные ставки без изменений.
Цена на золото снижается на 0,3%, к отметке $4 050, на азиатской сессии в среду, поскольку цены на нефть восстанавливаются после двухдневной коррекции. Ожидается, что драгоценный металл столкнется с высокой волатильностью, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) позднее сегодня в 18:00 по Гринвичу объявит о решении по монетарной политике.
Что способствует восстановлению цен на нефть?
На момент написания цена на нефть WTI торгуется почти на 1% выше, вблизи $100,50, восстановившись после двухдневного минимума $98,83.
Цены на нефть привлекают покупателей после того, как поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена заявили во вторник, что нанесли ракетный удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Саудовской Аравии, усилив свои атаки на второго по величине производителя сырой нефти в мире. Саудовские власти не подтвердили сразу информацию об ударе по объекту мощностью 550 000 баррелей в день, сообщает Reuters.
Более высокие цены на нефть усиливают опасения по поводу нового ускорения мировой инфляции — сценария, который вынуждает центральные банки рассматривать возможность продолжения ястребиной монетарной политики. Такой сценарий негативно влияет на недоходные активы, такие как золото.
Более высокие цены на нефть также помогли доходности казначейских облигаций США вернуться выше отметки 5%. Помимо роста цен на энергоносители, осторожность инвесторов в преддверии объявления Федеральной резервной системы (ФРС) о монетарной политике также поддерживает доходность облигаций США.
Доллар США (USD) также демонстрирует силу в преддверии решения ФРС по монетарной политике. На момент написания индекс доллара США (DXY), измеряющий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, удерживает трехдневный рост вблизи 102,40. С технической точки зрения, более сильный доллар США делает золото менее привлекательным активом с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
Чего ожидать от ФРС на заседании по вопросам монетарной политики?
Согласно инструменту CME FedWatch, ФРС почти наверняка оставит процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75%-4,00%. На сентябрьском заседании американский центробанк повысил ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) и просигнализировал как минимум еще об одном повышении до конца года.
Экономисты Deutsche Bank считают, что в условиях ожиданий сохранения ставок на прежнем уровне «основное внимание, следовательно, будет приковано к пресс-конференции председателя Уорша и тому, как ФРС сбалансирует сохраняющуюся повышенную инфляцию и устойчивый рост с недавним ужесточением финансовых условий». Они ожидают, что «само заявление [будет] содержать лишь ограниченные изменения», но предупреждают, что «возможны голоса против сохранения ставок», что подчеркивает вероятность более глубокого раскола в FOMC, даже если решение, вынесенное по итогам заседания, останется неизменным.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 046,32, сохраняя краткосрочный медвежий настрой, поскольку спотовая цена остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке около $4 121,59. Неспособность отвоевать этот динамический барьер указывает на то, что рост по-прежнему используется для продаж, тогда как индекс относительной силы (RSI) находится вблизи отметки 39, что подтверждает слабый импульс, а не решительную перепроданность, которая могла бы спровоцировать немедленный отскок.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление определяется 20-дневной EMA на уровне $4 121,59, и для ослабления понижательного давления и намека на более устойчивую фазу восстановления потребуется закрытие дня выше этой отметки. При отсутствии расположенных поблизости структурных уровней поддержки в предоставленном наборе данных металл остается уязвимым к дальнейшему снижению, пока торгуется ниже краткосрочной EMA, а это означает, что быкам необходимо вновь установить контроль выше области $4 120.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.