Прогноз по золоту: XAU/USD рискует фиксацией прибыли после рекордного ралли на этой неделе
| |Подтвержденный переводСмотрите исходную статью- Цена на золото берет передышку в пятницу, так как трейдеры готовятся к фиксации прибыли.
- Доллар США зализывает раны вместе с доходностью казначейских облигаций США на фоне осторожного оптимизма и голубиных ожиданий в отношении ФРС.
- Цена на золото может откатиться к дневной линии поддержки на уровне $2 892 на фоне перекупленного RSI.
Цена на золото берет передышку, удерживаясь вблизи $2 930 в начале пятницы, после двух дней впечатляющего роста подряд.
Цена на золото консолидирует недельный рост
Несмотря на паузу, цена на золото остается на пути к седьмому недельному приросту подряд, в основном поддерживаемому обновлениями по взаимным тарифам президента США Дональда Трампа и возросшими ожиданиями, что Федеральная резервная система США (ФРС) может придерживаться курса на смягчение в этом году.
После горячих данных по индексу потребительских цен (CPI) в США за январь, индекс цен производителей (PPI) также удивил рынки в сторону повышения. Однако компоненты индекса охладились, усиливая голубиные ожидания в отношении перспектив снижения ставки ФРС.
Reuters сообщает: "После данных по PPI фьючерсы на ставки в США заложили в цены снижение на 31 базисный пункт (б.п.) в этом году по сравнению с 27 б.п. в конце среды, согласно оценкам LSEG. Следующее снижение ставки ожидается либо на октябрьском, либо на декабрьском заседании."
Это привело к резкому падению доходности казначейских облигаций США и доллара США (USD), что благоприятствовало недоходному золоту.
Кроме того, нарратив о том, что план по взаимным тарифам Трампа находится в разработке и не будет введен немедленно, успокоил мировые акции и сильно надавил на спрос на безопасный USD по всему спектру рынка, подтолкнув цену на золото вверх.
Трейдеры по золоту проигнорировали перспективы мирных переговоров между Россией и Украиной, сосредоточив внимание на тарифах Трампа и данных по инфляции в США.
В четверг Кремль выступил с заявлением о том, что "существует политическая воля с обеих сторон к диалогу и поиску урегулирования", отвечая на вопрос о возможной мирной сделке между Россией и Украиной.
В дальнейшем цена на золото может снизиться на фоне фиксации прибыли, так как трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям по золоту после рекордного ралли на этой неделе и в преддверии длинных выходных. Новые события, связанные с тарифами Трампа, и общее рыночное настроение будут продолжать играть ключевую роль в направлении цены на золото.
Данные по розничным продажам в США, имеющие высокое влияние, также будут внимательно отслеживаться для получения новых сигналов о перспективах политики ФРС и стоимости USD, что в конечном итоге повлияет на цену золота.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
Дневной график показывает, что цена на золото может кратковременно откатиться к поддержке восходящей линии тренда на уровне $2 892.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) выровнялся, оставаясь в зоне перекупленности, что указывает на возможность нового падения.
Если давление продаж усилится ниже вышеупомянутого уровня поддержки, цена на золото может ускорить снижение к психологическому барьеру $2 850.
Напротив, если восходящий импульс наберет обороты, покупатели золота будут стремиться к рекордному максимуму $2 943.
Следующее значимое сопротивление находится на круглом уровне $3 000.
Золото - FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.