Прогноз по золоту: XAU/USD продолжает падение на фоне неуклонного восстановления доллара США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото продолжает падение, достигнув недельных минимумов ниже $3 250 в начале четверга.
- Доллар США продолжает восстанавливаться после решения суда по тарифам, осторожных протоколов ФРС и оптимистичного настроя.
- Покупатели золота, похоже, сдаются, так как RSI пересекает среднюю линию, критическая поддержка около $3 295 сломана.
Цена на золото продолжает свою четырехдневную медвежью серию в начале четверга, приближаясь к самому низкому уровню за неделю около $3 250.
Цена на золото уступает возрождению доллара США
Интерес к покупке доллара США (USD) остается неизменным на этой неделе, причем последний рост поддерживается осторожными протоколами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в мае и решением федерального суда США, которое заблокировало тарифы президента Дональда Трампа на "День освобождения".
Суд признал такие тарифы незаконными, указав, что Трамп не имел полномочий вводить повсеместные пошлины на импорт из стран, которые продают больше в Соединенные Штаты (США), чем покупают, согласно Reuters.
Тем временем, в протоколах ФРС говорится: "участники согласились с тем, что неопределенность в экономическом прогнозе возросла, что делает целесообразным осторожный подход, пока чистые экономические последствия ряда изменений в государственной политике не станут более ясными."
Кроме того, оптимистичное настроение на рынке поддерживается обнадеживающим отчетом о доходах американского пионера в области искусственного интеллекта (AI) Nvidia, который показал сильный прогноз по выручке.
Отчет о доходах показал $44,06 млрд выручки за последний квартал, превысившие отраслевые прогнозы в $43,2 млрд, а прибыль на акцию также превысила прогнозы, составив $0,96 против $0,93.
Оптимизм на рынке помог доллару США укрепить свое восстановление, компенсировав любое влияние продолжающейся торговой напряженности между США и Китаем.
Согласно последнему отчету New York Times (NYT), администрация Трампа движется к ограничению продажи критически важных технологий США, включая технологии, связанные с реактивными двигателями, полупроводниками и определенными химикатами, в Китай.
Теперь внимание переключается на данные средней важности по экономике США и выступления ряда политиков ФРС для некоторой передышки для покупателей золота.
Возможен период фиксации прибыли в долларе перед индексом цен на личные потребительские расходы (PCE) в США, который является предпочтительным показателем инфляции ФРС, который выйдет в пятницу.
Эти данные могут охладить недавнюю ястребиную позицию ФРС и, вероятно, вызвать новый откат в USD, что позволит цене на золото восстановиться.
Тем временем, еженедельные заявки на пособие по безработице в США и пересмотр данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) могут предоставить некоторые торговые стимулы для трейдеров USD и золота.
Заголовки торговых новостей и геополитические обновления также продолжат играть критическую роль в динамике цен на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Похоже, что в краткосрочной перспективе ситуация изменилась в пользу продавцов, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) тестирует уровни ниже средней линии, в настоящее время около 49,50.
Кроме того, покупатели золота не смогли защитить мощную область спроса вблизи $3,295, которая была слиянием 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и 38,2% коррекции Фибо от рекордного ралли в апреле. Следующим испытанием для них станет поддержка 50% Фибо вблизи $3,230, где 50-дневная SMA приближается, что делает эту зону трудной для пробития.
Закрытие дневной свечи ниже этого уровня может вернуть внимание к поддержке 61,8% Фибо на уровне $3,168, откуда цена золота отскочила до двухнедельных максимумов $3,366 на прошлой неделе.
В противном случае, если цена на золото отскочит от вышеупомянутой критической зоны поддержки около $3 230, покупатели могут вернуть 21-дневную SMA, сейчас на уровне $3 287.
Следующее непосредственное сопротивление расположено около $3 300, где уровень 38,2% Фибо и круглый уровень совпадают.
Далее, для возобновления восходящего тренда необходим устойчивый прорыв выше психологического уровня $3 350.
Золото FAQs
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.