Прогноз по золоту: XAU/USD продолжает испытывать трудности ниже $4 200
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото удерживает достижения восстановления вблизи $4 150 в начале понедельника, сохраняя диапазон прошлой недели.
- Доллар США возвращается к максимумам за 17 месяцев, несмотря на снижение цен на нефть, доходности казначейских облигаций и ожиданий повышения ставки ФРС.
- В краткосрочной перспективе техническая картина золота выглядит смещенной в сторону снижения.
В начале новой недели, в понедельник, золото снова привлекло покупателей на более низких уровнях, предприняв очередную попытку устойчиво вернуть отметку $4 200.
Золото восстанавливается, но все еще не вышло из зоны риска
В ходе этого движения золото тестирует предложения продавцов вблизи психологического уровня $4 150, поскольку снижение цен на нефть ослабляет инфляционные опасения и укрепляет аргументы в пользу того, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки без изменений на своем заседании по денежно-кредитной политике в конце этого месяца.
Недавнее снижение цен на нефть было обусловлено ожиданиями восстановления поставок нефти, особенно после того, как страны G7 в пятницу договорились высвободить 100 млн баррелей дизельного топлива и сырой нефти из чрезвычайных резервов и обязались воздержаться от ограничений на экспорт энергоносителей после давления со стороны президента США Дональда Трампа.
Кроме того, данные о судоходстве показали в понедельник, что экспорт сырой нефти с Ближнего Востока превышал довоенные уровни в течение четырех из семи дней последней недели сентября, несмотря на атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив.
Сообщения о том, что нефти на рынке сейчас больше, чем опасались ранее, перевесили новости об атаках поддерживаемых Ираном хуситов из Йемена на объекты Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс в выходные, а также о сохранении ОПЕК+ целевых показателей добычи на ноябрь.
Тем временем разочаровывающие данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу помогли рынкам почти исключить повышение ставки ФРС в октябре: согласно инструменту CME Group FedWatch, вероятность паузы теперь превышает 80%.
Общее число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) в сентябре выросло на 29 000, что немного меньше трети ожидавшегося экономистами увеличения на 90 000. Показатель за август был пересмотрен в сторону понижения — до 133 000 с ранее опубликованных 162 000.
Эта переоценка ожиданий в пользу более "голубиной" позиции ФРС помогает недоходным активам, таким как золото, частично восстановиться на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Однако продолжающаяся восходящая траектория доллара США (USD) остается препятствием для желтого металла, поскольку геополитическая неопределенность сохраняется на высоком уровне.
Согласно TD Securities, последний отчет по занятости в США с более слабыми общими показателями, средней почасовой заработной платой и пересмотрами предыдущих данных лишь "незначительно оказывает давление на доллар США." На этом фоне банк подчеркивает, что "нам трудно увидеть устойчивые бычьи сигналы для доллара США только через канал данных США/ФРС." В результате валютные стратеги TD заявляют, что теперь они "с большей уверенностью будут продавать доллар США на ралли, чем покупать его в расчете на новый максимум," предпочитая рассматривать любое укрепление доллара как возможность сократить позиции, а не готовиться к новому росту
В выходные спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: "Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не будут выполнены наши семь условий, основанных на Исламабадском меморандуме."
По данным Axios, Пентагон сообщил, что американские военные в выходные эвакуировали дюжину бомбардировщиков B-1 с авиабазы Королевских ВВС Великобритании (UK) Фэрфорд после угроз нападения со стороны Ирана.
Кроме того, Министерство обороны России пригрозило усилить атаки на военные и промышленные объекты Украины после обещания президента Владимира Зеленского нарастить удары по нефтеперерабатывающим заводам.
На фоне надвигающихся геополитических рисков цены на нефть могут возобновить восходящий тренд, усиливая опасения по поводу инфляции и вновь оказывая давление на золото, если доходность казначейских облигаций США вырастет.
При этом внимание будет сосредоточено на данных по индексу PMI сферы услуг от ISM в США и выступлениях представителей ФРС для подтверждения вероятности повышения ставки ФРС позднее в этом месяце, что может значительно повлиять на динамику доллара США и движение цены на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 136,75, сохраняя медвежий краткосрочный уклон, поскольку остается ниже основных скользящих средних. 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) на уровне $4 274,80, 50-дневная SMA на уровне $4 327,92 и 200-дневная SMA на уровне $4 532,80 находятся выше спотовой цены, указывая на то, что недавние откаты сместили уклон в сторону снижения, несмотря на более широкий восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) вблизи 38 указывает на сохраняющуюся негативную динамику, но не достигает зоны перепроданности, оставляя пространство для дальнейшего снижения, прежде чем интерес к покупкам на падении, вероятно, усилится.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление находится на 100-дневной SMA в районе $4 274,80, за которой следуют 50-дневная SMA на уровне $4 327,92 и затем более удаленная 200-дневная SMA вблизи $4 532,80, которые вместе формируют плотную область офферов, ограничивающую попытки восстановления. С точки зрения снижения, основное внимание сосредоточено на том, сможет ли цена стабилизироваться выше предыдущей области разворотного уровня в районе $4 136,75, тогда как поддержка восходящей линии тренда расположена ниже, вблизи $3 999,52; чистый пробой этого последнего основания усилит медвежий уклон и откроет путь к более глубокой коррекции золота.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.