Прогноз по золоту: XAU/USD падает на фоне эскалации войны в Персидском заливе; грядёт разворот?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает падать с началом новой недели, достигнув двухмесячных минимумов ниже $4 350.
- Доллар США набирает силу вместе с доходностью казначейских облигаций США на фоне опасений инфляции и ожиданий повышения ставок из-за войны на Ближнем Востоке.
- Золото пробивает минимум 2 февраля на уровне $4 402, но перепроданный RSI требует осторожности от продавцов.
Золото снизилось примерно на 3% в азиатской торговле в понедельник, продолжая более чем 10%-ное падение предыдущей недели на фоне разрушения нескольких уровней поддержки.
Золото: обострение войны в Персидском заливе поддерживает доллар США
Продавцы золота пока кажутся неудержимыми, поскольку яркий металл продолжает испытывать давление из-за возобновления покупок доллара США (USD) и доходности казначейских облигаций США на фоне новой фазы эскалации войны на Ближнем Востоке.
Золото сталкивается с двойным ударом: снижается его привлекательность как безопасного актива на фоне доминирования доллара США как мировой резервной валюты. Более сильный доллар делает золото, оцениваемое в долларах, менее привлекательным для держателей других валют.
Тем временем новая эскалация конфликта возродила опасения перебоев в поставках энергоносителей и инфляционных рисков, что усиливает ставки на повышение глобальных процентных ставок. Это, в свою очередь, поднимает доходность казначейских облигаций США, оказывая негативное давление на недоходное золото.
Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол предупредил, что мир теряет 11 млн баррелей нефти в день — больше, чем в совокупности во время энергетических кризисов 1973 и 1979 годов.
Рынки вновь встревожились после того, как США и Иран обменялись угрозами в связи с возможным повторным открытием Ормузского пролива, нацеливаясь на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, в то время как Израиль планирует «недели» дальнейших боевых действий.
Армия обороны Израиля (IDF) в понедельник сообщила в социальных сетях о начале масштабной волны «широких ударов» по иранской инфраструктуре в Тегеране.
В начале торгов в понедельник Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщила, что США рассматривают возможность проведения наземной военной операции по захвату иранского острова Харг.
Если ответные действия США и Ирана реализуются, начнется волна более широких распродаж на рынках, усугубляющая падение золота. Такой сценарий, вероятно, побудит трейдеров ликвидировать позиции по золоту для покрытия убытков в других активах.
Однако золото может получить некоторое облегчение, если начнется технический отскок, поскольку дневной индекс относительной силы (RSI) остается в зоне перепроданности, значительно ниже уровня 30.
Технический анализ цены золота: дневной график
Краткосрочный уклон становится медвежьим, поскольку цена продолжает резкое падение ниже 21-дневной и 50-дневной простых скользящих средних (SMA), что сигнализирует о разрыве с предыдущей структурой восходящего тренда. 21-дневная SMA развернулась и теперь ограничивает рост сверху около $5 035, в то время как 50-дневная SMA ослабевает около $4 970, усиливая понижательное давление. Спот торгуется значительно выше все еще растущих 100- и 200-дневных SMA, сосредоточенных около $4 610 и $4 095, что указывает на агрессивную коррекцию в рамках более широкого восходящего тренда. Индекс относительной силы (RSI) опускается до 26, входя в зону перепроданности и сигнализируя о растянутом медвежьем импульсе.
Первое сопротивление теперь находится в районе недавней зоны пробоя около $4 650, с более сильным сопротивлением на 21-дневной SMA около $5 035, где любой отскок столкнется с краткосрочным снижением тренда. Дневное закрытие выше этого уровня откроет путь к 50-дневной SMA около $4 970 как следующему препятствию и будет необходимо для ослабления немедленного понижательного давления. С точки зрения снижения, текущая ценовая зона около $4 360 является первой линией поддержки, а дальнейшее падение откроет путь к психологическому уровню $4 300, где близость к растущей 100-дневной SMA может привлечь интерес к покупкам на откатах. Если этот уровень не удержится, внимание переключится на среднесрочную базу, обозначенную 200-дневной SMA около $4 095, которая является критической зоной поддержки для более широкой бычьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.