Прогноз по золоту: XAU/USD ожидает более глубокой коррекции на фоне оптимизма по торговле между США и Китаем, предшествующего позиционирования перед ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото отскочило от минимумов, но остается в красной зоне ниже $4 100 в начале понедельника, так как интерес к риску доминирует.
- Доллар США снижается на фоне голубиных ожиданий в отношении ФРС и интереса к риску, в то время как доходность казначейских облигаций США растет на фоне ослабления торговых опасений между США и Китаем.
- С технической точки зрения, золото рискует возобновить снижение на фоне медвежьего креста на 4-часовом графике и медвежьего RSI.
Золото продолжает свою консолидационную фазу на четвертый торговый день в понедельник, после того как снова не смогло преодолеть отметку $4 100.
Коррекция золота, вероятно, продолжится на фоне надежд на торговую сделку между США и Китаем
Последний этап снижения золота можно отнести к возобновленному оптимизму на рынке в отношении торговой сделки между США и Китаем после достижения предварительного консенсуса по таким вопросам, как экспортный контроль, фентанил и транспортные сборы, достигнутого обеими сторонами во время их двухдневных переговоров в Малайзии.
В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент отметил: "Я бы ожидал, что угроза 100% исчезла, как и угроза немедленного введения Китаем глобального режима экспортного контроля."
В интервью ABC News Бессент также сказал, что Китай отложит свои ограничения на редкоземельные элементы "на год, пока они пересматривают это."
Эти оптимистичные комментарии увеличили шансы на достижение торговой сделки, когда Трамп и президент Китая Си Цзиньпин встретятся в четверг в Южной Корее.
Интерес к риску продолжился в Азии на фоне увеличения голубиных ожиданий в отношении смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и надежд на торговую сделку между США и Китаем.
Рынки почти полностью закладывают два снижения процентных ставок в этом году, при этом ожидается снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) в среду.
В пятницу Бюро статистики труда (BLS) показало, что индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 0,3% в сентябре, что привело к увеличению годовой инфляции с 2,9% до 3%, что является самым высоким уровнем с января. Годовая инфляция CPI оказалась ниже рыночного прогноза в 3,1%.
Надежды на торговую сделку между США и Китаем, похоже, компенсировали голубиные настроения ФРС, подрывая цены на золото.
Более того, инвесторы продолжают фиксировать прибыль по своим длинным позициям в золоте перед двухдневным заседанием по денежно-кредитной политике ФРС, которое начинается во вторник.
Таким образом, дальнейшее коррекционное снижение нельзя исключать в предстоящих сессиях, так как правительство США не показывает признаков открытия, и, следовательно, торговые и фРС настроения продолжают оставаться ключевыми факторами для яркого металла.
Технический анализ цен на золото: 4-часовой график
4-часовой график показывает, что цена на золото снова пробила мощную поддержку около $4 100.
Эта область является конвергенцией 21-дневной простой скользящей средней (SMA) и 100 SMA.
Тем временем индекс относительной силы (RSI) остается ниже средней линии, в настоящее время около 42,50.
Подтверждая медвежий настрой, 21 SMA закрылась ниже 100 SMA на основе закрытия 4-часовых свечей, что подтверждает медвежий крест.
Если снижение ускорится, золото может протестировать круглую отметку $4 000, ниже которой будет нацелено психологическое сопротивление на уровне $3 950.
Следующая критическая поддержка расположена на уровне $3 920, 200 SMA.
С другой стороны, если покупатели найдут надежную опору выше упомянутой ключевой поддержки, ставшей сопротивлением, около $4 100, может произойти новое движение к уровню $4 150.
Далее на севере покупатели золота могут протестировать 50 SMA на уровне $4 193.
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.