Прогноз по золоту: XAU/USD отскочил, но проблемы еще не закончились
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото пытается сделать слабый отскок к уровню $3 950 в начале среды.
- Доллар США входит в бычью консолидацию после роста, вызванного распродажей рисковых активов по всему миру.
- С технической точки зрения, путь наименьшего сопротивления для золота, похоже, направлен вниз.
Золото зализывает раны около $3 950 на азиатских торгах в среду, после снижения на 1,80%, зафиксированного во вторник. Трейдеры ожидают данных по занятости от ADP в США и отчета ISM по услугам в США для нового торгового импульса.
Золото: Риски снижения остаются актуальными перед данными из США
Покупатели золота поднимают головы в начале среды, так как доллар США (USD) приостанавливает свой интенсивный покупательский импульс, наблюдаемый в США на предыдущей сессии.
Продолжение распродажи технологических акций на Уолл-стрит на азиатских рынках держит инвесторов в напряжении, позволяя золоту попытаться сделать слабое восстановление.
Тем не менее, месячный отчет по занятости от ADP в США и индекс PMI в сфере услуг ISM определят следующую большую волну для золота, так как данные помогут сформировать рыночные ожидания будущих снижений процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС), что повлияет на недоходные активы, такие как золото.
На прошлой неделе осторожное снижение ставок ФРС побудило трейдеров сократить свои ставки на снижение ставок в декабре, при этом рынки продолжают закладывать вероятность такого шага менее 70%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Во вторник доллар США получил двойную поддержку и продлил свое недавнее ралли благодаря снижению ожиданий по поводу мягкой политики ФРС и широкому бегству от рисков, что возобновило спрос на безопасные активы, такие как доллар.
Трейдеры стали свидетелями волны усталости после рекордного ралли глобальных акций, вызванного искусственным интеллектом (AI). Технологические акции США упали, потопив основные индексы, при этом инвесторы продавали золото, чтобы покрыть свои убытки на фондовых рынках.
Золото возобновило свое коррекционное снижение, уступив критические уровни поддержки, чтобы бросить вызов уровням ниже отметки $3 950.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Дневной график показывает, что медвежий потенциал остается актуальным для золота, так как 14-дневный индекс относительной силы (RSI) находится ниже средней линии.
Кроме того, золото закрылось во вторник ниже критической поддержки на уровне $3 972, 38,2% уровня коррекции Фибоначчи параболического роста до рекордного максимума, начавшегося 19 августа.
Если покупатели смогут восстановить этот уровень на устойчивой основе при новом росте, откроется путь к порогу $4 000.
Психологический уровень $4 050 предложит сильное сопротивление выше.
С другой стороны, непосредственная поддержка наблюдается на минимуме 28 октября на уровне $3 887, ниже которого в игру вступит зона спроса на уровне $3 850.
Эта зона является пересечением 50-дневной простой скользящей средней (SMA) и 50% уровня Фибо того же роста.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.