Прогноз по золоту: XAU/USD обваливается вместе с японской иеной, вероятно, срабатывают стопы
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото продолжает падать и обновляет семимесячные минимумы ниже $3 950 в начале вторника.
- Доллар США отскакивает, поскольку USD/JPY достигает новых 40-летних максимумов; на горизонте геополитические проблемы.
- Золото может протестировать минимумы ноября 2025 года около $3 930, поскольку "Смертельный крест" остается в силе.
Золото снизилось почти на 1,50% в ходе азиатской сессии во вторник, достигнув нового семимесячного минимума, поскольку ключевой психологический барьер в $3 950 был пробит на фоне новой волны распродаж.
Золото: срабатывание стопов, впереди еще больше падения
Поддерживаемый медвежий импульс золота вновь набрал силу в начале вторника, потеряв примерно $75 всего за пару часов.
Внезапное падение японской иены (JPY) привело пару USD/JPY к самому высокому уровню с 1986 года, выше отметки 162,00, что потенциально могло спровоцировать срабатывание автоматических стоп-лоссов по золоту ниже уровня $4 000 вновь.
Рост USD/JPY вдохнул новую жизнь в доллар США (USD), который в понедельник продолжил снижение предыдущей недели на фоне ожиданий деэскалации возобновившейся напряженности между США и Ираном.
Возобновившийся рост доллара продолжает оказывать давление на недоходное золото, особенно на фоне усиления ставок на повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС) в этом году.
Рынки прогнозируют три повышения ставок ФРС в этом году и в настоящее время оценивают примерно 63% вероятность повышения в сентябре, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Кроме того, трейдеры золота остаются настороженными в преддверии ожидаемых переговоров между США и Ираном в Дохе во вторник, несмотря на заявление Ирана в понедельник о том, что встреча не была запланирована.
В выходные дни ракеты, выпущенные с обеих сторон, поставили под сомнение временное прекращение огня, призванное положить конец четырехмесячной войне.
В дальнейшем динамика цены золота, обусловленная парой USD/JPY, продолжит оказывать влияние, поскольку трейдеры ожидают данных по количеству открытых вакансий JOLTS в США и новых новостей по ситуации с США и Ираном.
В среду также будет пристально наблюдаться ежегодный форум Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре, Португалия, где новый председатель ФРС Кевин Уорш примет участие в ключевой панели по политике. Это следует за неожиданно ястребиным дебютом Уорша в качестве председателя ФРС в начале месяца.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 962,98. Металл находится под явным медвежьим давлением, располагаясь ниже 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 213,52, а также ниже 50-, 100- и 200-дневных SMA, сгруппированных примерно между $4 440 и $4 660, что вместе указывает на четко ограниченный среднесрочный тренд. Индекс относительной силы (RSI) с периодом 14 находится на уровне 32,22, немного выше зоны перепроданности, намекая на то, что нисходящий импульс все еще доминирует, но может приближаться к истощению.
Сверху начальное сопротивление расположено на 21-дневной SMA на уровне $4 213,52, далее следует 50-дневная SMA на $4 437,66 и 200-дневная SMA на $4 480,39, при этом 100-дневная SMA на $4 662,90 представляет собой более отдаленный барьер, укрепляющий более широкую медвежью структуру. При отсутствии явных поддержек в виде скользящих средних или структурных уровней ниже текущей цены в данном наборе данных, любое дальнейшее снижение оставит XAU/USD в поисках новых уровней спроса, тогда как только устойчивое восстановление выше 21-дневной SMA начнет ослаблять непосредственное давление продаж.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.