Прогноз по золоту: XAU/USD немного снижается, тогда как предварительные данные указывают на победу демократов в Палате представителей
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото торгуется с осторожностью в районе $3 930 в преддверии итогов промежуточных выборов в США.
- Согласно предварительным результатам, демократы побеждают и в Палате представителей, и в Сенате.
- Следующим ключевым катализатором для цены на золото станут данные NFP США.
Золото торгуется с осторожностью в районе $3 930 на азиатской торговой сессии в среду. Драгоценный металл не может определиться с направлением движения, поскольку инвесторы переключают внимание на промежуточные выборы в США, где предварительные результаты показывают, что демократы получат явное большинство в Палате представителей.
Что показывают предварительные результаты и каково их вероятное влияние?
Согласно BBC, подсчитаны голоса в 179 из 435 округов Палаты представителей, и демократы лидируют, получая 114 мест. Для получения явного большинства любой партии необходимо завоевать 218 мест.
Несколько экспертов рынка ожидали значительной вероятности победы демократов и в Палате представителей, и в Сенате.
Стратеги Brown Brothers Harriman (BBH) отметили, что рынки ставок «отдают предпочтение победе демократов», а Polymarket и Kalshi «оценивают вероятность примерно в 70%».
В ING заявили, что такой исход «может стать аргументом в пользу снижения курса доллара», поскольку полная победа демократов, вероятно, «приведет к противостоянию вокруг потолка госдолга, длительной приостановке работы правительства в следующем году и может побудить президента Трампа проводить еще более активную внешнеполитическую повестку». На этом фоне, по словам Тернера, инвесторы будут сопоставлять эти политические риски с сохраняющим поддержку доллара сочетанием сильного роста экономики США, инфляции выше целевого уровня и продолжающегося ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС).
Снижение курса доллара США сделает золото привлекательной ставкой с точки зрения соотношения риска и доходности для инвесторов.
Данные NFP – следующий ключевой катализатор
В дальнейшем следующим значимым катализатором для золота станут данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) США за октябрь, публикация которых запланирована на пятницу. Официальные данные по занятости, как ожидается, окажут значительное влияние на ожидания относительно процентных ставок ФРС.
До этого инвесторы обратят внимание на данные ADP об изменении занятости в США за октябрь, которые будут опубликованы в 13:15 GMT. Ожидается, что данные покажут создание 69 тыс. новых рабочих мест в частном секторе по сравнению с 90 тыс. в сентябре.
Тем временем данные JOLTS по количеству открытых вакансий в США за сентябрь оказались сильнее ожиданий. Бюро трудовой статистики (BLS) сообщило, что работодатели разместили 7,523 млн новых вакансий, что выше оценок в 7,13 млн и предыдущего значения 7,19 млн.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $3 937,90, сохраняя медвежий краткосрочный настрой, поскольку спотовая цена остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на отметке $4 050,63. Неспособность металла вернуть этот краткосрочный ориентир тренда указывает на то, что рост по-прежнему ограничен, тогда как индекс относительной силы (RSI) на уровне 37 сохраняет давление смещенным в сторону снижения, не сигнализируя пока об экстремальной перепроданности.
Сверху первоначальное сопротивление расположено в районе 20-дневной EMA на отметке $4 050, которую золоту необходимо преодолеть, чтобы ослабить непосредственное давление продаж и открыть путь к более устойчивому восстановлению. С точки зрения снижения, минимум за год на уровне $3 870,23 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.