Прогноз по золоту: XAU/USD нацелен на $4 700 в преддверии выступления Уорша из ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото предпринимает очередную попытку приблизиться к 15-недельным максимумам чуть ниже $4 700 в начале четверга.
- Доллар США теряет позиции после роста инфляции PCE на фоне более широкого оптимизма на рынках в преддверии выступления Уорша.
- На дневном графике предстоящее бычье пересечение указывает на новый потенциал роста золота в ближайшей перспективе.
Золото в начале четверга предпринимает очередную попытку повторно протестировать 15-недельный максимум на уровне $4 697. Трейдеры золота пользуются отступлением доллара США (USD) на фоне оптимистичных настроений, не обращая внимания на высокие данные по базовому индексу цен личных потребительских расходов (PCE) в США за июль.
Золото нацелилось на данные по занятости в США и выступление Уорша
Возобновившееся ослабление доллара США оказывает золоту столь необходимую поддержку после отката в среду от района вблизи $4 675.
Ослабление надежд на повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) на заседании по денежно-кредитной политике 16-17 сентября препятствует любым попыткам доллара США восстановиться, несмотря на то, что бакс продемонстрировал временный отскок после публикации превысивших ожидания данных по общей инфляции PCE в июле.
Общий индекс цен PCE вырос с учетом сезонных факторов на 0,2% за месяц, в результате чего годовой уровень инфляции составил 3,7%, сообщило в среду Министерство торговли. Рыночный прогноз составлял 0,1% и 3,6% соответственно. Между тем базовый индекс PCE вырос на 0,2% в месячном и на 3,3% в годовом выражении, что соответствовало прогнозам.
Инструмент CME Group FedWatch по-прежнему показывает вероятность более 60% того, что ФРС сохранит ставки без изменений в следующем месяце, при этом рыночные ожидания практически не изменились после публикации данных по PCE.
Кроме того, возобновившийся оптимизм относительно открытия Ормузского пролива, снижение цен на нефть и позитивный отчет о доходах пионера в области искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia подрывают привлекательность доллара США как безопасного убежища.
Bloomberg сообщил поздно вечером в среду, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) достиг соглашения с Оманом о распределении доходов от Ормузского пролива, несмотря на продолжающееся противостояние с Тегераном по поводу контроля над этим важнейшим водным путем.
Между тем Nvidia сообщила, что ее квартальная выручка более чем удвоилась, и спрогнозировала выручку в третьем квартале выше оценок Уолл-стрит.
В дальнейшем, если интерес к риску останется устойчивым, золото, вероятно, продолжит двигаться вверх за счет доллара США. Предстоящие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США привлекут внимание трейдеров в отсутствие важных экономических публикаций, пока они готовятся к выступлению председателя ФРС Кевина Уорша в пятницу на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 636,90. Металл уверенно держится значительно выше ключевых простых скользящих средних (SMA): 200-дневная SMA находится на уровне $4 525,40, а 21-дневная и 100-дневная SMA сгруппированы чуть ниже отметки $4 380, что подтверждает бычий уклон в ближайшей перспективе по мере того, как цена удаляется от базы среднесрочного тренда. Индекс относительной силы (14) на уровне 68,21 находится вблизи зоны перекупленности, указывая на сильный, но несколько чрезмерно растянутый восходящий импульс.
Кроме того, в пользу бычьего сценария говорит то, что 21-дневная SMA ожидает дневного закрытия выше 100-дневной SMA для подтверждения бычьего пересечения.
С точки зрения снижения, первоначальная поддержка формируется на 200-дневной SMA вблизи $4 525,40, тогда как вторичная, более плотная область спроса находится в районе 21-дневной и 100-дневной SMA на уровнях $4 378,11 и $4 376,74 соответственно, перед 50-дневной SMA на уровне $4 201,18. Пока XAU/USD остается выше этих уровней поддержки тренда, путь наименьшего сопротивления, вероятно, будет направлен вверх, хотя повышенный RSI указывает на то, что дальнейший рост может оказаться уязвимым для коррекционного отката в район $4 525.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Доллар испытывает давление, поскольку растущая срочная премия в США перевешивает изменения доходности
Аналитики ABN Amro отмечают, что последнее объявление Министерства финансов США первоначально привело к тому, что "доходность казначейских облигаций США снизилась, а доллар США оказался под еще большим давлением по всему спектру рынка." Они утверждают, что "в таких условиях премия за риск, по-видимому, является более важным фактором для доллара США, чем номинальная доходность", указывая на то, что "с начала июля срочная премия в США демонстрировала восходящую тенденцию, тогда как доллар США снижался."
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.