Прогноз по золоту: XAU/USD корректируется после трехдневной серии роста в преддверии ключевых данных из США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото снижается до $4 040 по мере восстановления доллара США.
- ФРС намерена сократить число решений по монетарной политике до шести начиная с 2028 года.
- Инвесторы с пристальным вниманием ожидают предварительных данных по ВВП США за 3 квартал и инфляции PCE за сентябрь.
Цена на золото снижается на 0,65% до $4 040 после того, как в четверг ей не удалось продлить трехдневную победную серию. Драгоценный металл оказался под давлением, поскольку доллар США (USD) восстанавливается после коррекционного движения в среду, последовавшего за объявлением ФРС о монетарной политике.
На момент написания индекс доллара США (DXY), оценивающий стоимость доллара США по отношению к шести основным валютам, торгуется почти во флэте, но удерживает ключевой уровень поддержки 102,10.
Что произошло на заседании?
Как и ожидалось, ФРС оставила процентные ставки без изменений в диапазоне 3,75%-4,00% и сигнализировала о готовности действовать, сославшись на повышательные инфляционные риски. "Инфляция очень высокая", — заявил председатель ФРС Кевин Уорш на пресс-конференции, добавив: "Мы четко заявили о своей готовности действовать."
Два представителя ФРС, член Совета управляющих ФРС Лиза Кук и президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак, выступили против решения, отдав предпочтение повышению ставки на 25 базисных пунктов, сославшись на опасения по поводу устойчиво высокой инфляции на фоне шоков предложения энергоносителей.
Необычным было предложение председателя ФРС Уорша сократить число решений по процентным ставкам с восьми до шести в год. В 2028 году ФРС планирует провести два заседания, посвященных обсуждению стратегии, а остальные шесть будут сосредоточены на определении монетарной политики, сообщил Уорш, передает CNBC.
Сокращение числа заседаний по монетарной политике означает уменьшение объема коммуникации ФРС, что в период, когда председатель Уорш уже выступает против так называемых "заявлений о намерениях", приведет к росту неопределенности на мировых рынках.
Ожидаются экономические данные США
В течение дня инвесторы будут внимательно следить за предварительными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за 3-й квартал и индексу цен расходов на личное потребление (PCE) за сентябрь, которые будут опубликованы в 12:30 по Гринвичу.
По данным TD Securities, предстоящие данные по активности в США, как ожидается, подчеркнут, что экономика «вероятно, продемонстрирует устойчивость и сможет выдержать дальнейшее ужесточение политики». Банк ожидает, что «ВВП за 3-й квартал продемонстрирует устойчивый базовый рост, цены PCE отразят повышенную инфляцию, а ECI покажет приемлемый рост заработной платы», что указывает на сохраняющийся сильный макроэкономический фон, несмотря на ужесточение финансовых условий. Что касается основных показателей роста, TD Securities отмечает, что «рост ВВП ускорился в 3-м квартале до 2,5% с 2,2% ранее, при этом базовая активность оставалась устойчивой», что в целом соответствует другим прогнозам, подчеркивающим устойчивое потребление и инвестиции, даже несмотря на то, что некоторые компоненты, такие как чистый экспорт и запасы, оказывают умеренное негативное влияние.
Технический анализ золота
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 040, сохраняя медвежий настрой в краткосрочной перспективе, поскольку спот остается ниже 20-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне $4 115,80. Этот краткосрочный индикатор тренда ограничивает рост металла, указывая на сохранение контроля со стороны продавцов, тогда как индекс относительной силы (14) в районе 39 указывает на сдержанный импульс, а не на явную перепроданность.
С точки зрения роста, первоначальное сопротивление расположено на 20-дневной EMA вблизи $4 115,80, и для ослабления текущего понижательного давления потребуется закрытие дня выше этого барьера. С точки зрения снижения, июньский минимум на уровне $3 941,76 является ключевым уровнем поддержки.
(Технический анализ был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.