Прогноз по золоту: XAU/USD борется за удержание ключевой поддержки на фоне возобновившихся рисков, связанных с Ираном и повышением ставки ФРС
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото возобновляет стремительное пятничное снижение в начале понедельника с началом недели публикации данных NFP.
- Доллар США корректируется на фоне фиксации прибыли, несмотря на ястребиный настрой ФРС, Уорша и новые риски, связанные с Ираном.
- Золото тестирует 21-дневную SMA вблизи $4 400 после пятничного закрытия ниже 200-дневной SMA; RSI по-прежнему остается бычьим.
Золото продолжает пятничную коррекцию в начале понедельника, тестируя минимальный уровень за восемь дней вблизи $4 400.
Золото рушится на фоне ястребиного настроя ФРС и рисков, связанных с Ираном
Золото утрачивает позиции после временного восстановления в последние часы, поскольку продавцы сохраняют контроль в преддверии недели публикации данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP), несмотря на широкий откат доллара США (USD) от двухнедельных максимумов.
Доллар США корректируется на фоне фиксации прибыли после стремительного ралли в пятницу. Однако более глубокий откат по-прежнему кажется иллюзорным на фоне возрождения ястребиных настроений вокруг повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и новых ударов США и Ирана.
Военные силы США нанесли удары по двум иранским пусковым установкам на иранском острове Ларак в воскресенье, что стало первыми известными американскими ударами по Ирану с конца июля. В ответ Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес ракетные удары по двум американским базам в Иордании и внутри страны.
Возобновившаяся геополитическая напряженность привела к росту цен на нефть и вновь усилила опасения по поводу инфляции, поддержав аргументы в пользу повышения ставки ФРС в следующем месяце, ограничив дальнейшее снижение доллара США и оказывая давление на такие недоходные активы, как золото.
В пятницу председатель ФРС Кевин Уорш впервые однозначно заявил, что для сдерживания инфляции может потребоваться повышение ставок. Его слова на симпозиуме в Джексон-Хоуле были восприняты как ястребиные, что побудило рынки увеличить ставки на начало цикла повышения ставки в сентябре.
Уорш указывает на незавершенную работу по инфляции на фоне мягких финансовых условий
Председатель ФРС Уорш продемонстрировал заметно более ястребиный настрой: оценка FXS Speechtracker составила 7,4/10, превысив историческое среднее значение 6,5/10 и подчеркнув усиление обеспокоенности стабильностью цен. Утверждение о том, что ФРС должна быть уверена в движении базовой инфляции к целевому показателю, «иначе нам предстоит проделать еще большую работу», в сочетании с комментариями о том, что финансовые условия не являются ограничительными, а кредитные рынки демонстрируют мало признаков сдержанности, указывает на склонность к дальнейшему ужесточению или длительному сохранению ограничительной позиции, несмотря на улучшение показателей общей инфляции. Акцент Уорша на том, что данные этого лета пока не указывают на существенное изменение базовых тенденций, наряду с твердым обязательством достичь целевого показателя PCE на уровне 2% и преимущественным вниманием к ценам, подтверждает бдительный подход к борьбе с инфляцией, который поддерживает доллар США и в целом негативен для чувствительных к риску валют.
Индекс настроений FXS по ФРС не изменился, поднявшись на 0,00 пункта до по-прежнему повышенного уровня 129,70, что подтверждает: риторика ФРС остается явно «ястребиной» относительно нейтрального ориентира 100.
Согласно инструменту FedWatch от CME Group, рынки теперь оценивают вероятность такого шага в 57% против 39% неделю назад.
В перспективе еще предстоит увидеть, продолжит ли золото коррекцию после достижения трехмесячного максимума на уровне $4 697 или продемонстрирует уверенное восстановление.
При этом следующий основной тренд золота зависит от возобновления напряженности в отношениях между США и Ираном, а также от публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которая ожидается позднее на этой неделе.
Тем временем ястребиные ожидания в отношении ФРС и геополитические премии за риск могут продолжить оказывать давление на золото, ограничивая попытки восстановления драгоценного металла, если таковые будут.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 430,16. Металл сохраняет конструктивный настрой в ближайшей перспективе, поскольку спот удерживается выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 411,61 и 100-дневной SMA на уровне $4 370,32, тогда как более долгосрочная 200-дневная SMA на уровне $4 528,87 выступает следующей бычьей целью сверху. 50-дневная SMA на уровне $4 211,22 остается значительно ниже текущей цены, подтверждая в целом поддерживающую структуру скользящих средних, а 14-дневный индекс относительной силы (RSI) в районе 53 указывает на устойчивый, но не чрезмерный восходящий импульс.
С точки зрения снижения, ближайшая поддержка расположена в районе текущей pivot-зоны около $4 430, за ней следуют 21-дневная SMA на уровне $4 411,61 и 100-дневная SMA на уровне $4 370,32, которые вместе формируют плотную зону спроса перед более удаленной 50-дневной SMA на уровне $4 211,22. С точки зрения роста, начальное сопротивление формирует 200-дневная SMA на уровне $4 528,87, и устойчивый прорыв выше этого барьера откроет путь для продолжения более широкой бычьей фазы на рынке золота.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.