Прогноз по золоту: преодолеет ли XAU/USD ключевое сопротивление 100-дневной скользящей средней?
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото продлевает восстановление третий день подряд, но нацелена на худший месяц за более чем 17 лет.
- Победная серия доллара США прерывается на фоне сворачивания и перепозиционирования к концу первого квартала.
- Золото может столкнуться с сильным сопротивлением на 100-дневной SMA на уровне $4 637, поскольку дневной RSI остается медвежьим.
Золото восстановило импульс роста, чтобы повторно протестировать уровень $4 600 на азиатских торгах во вторник после того, как удержало уровень $4 400.
Золото готовится к месячному снижению на фоне ястребиных ставок ФРС
Последний рост золота в основном обусловлен возвращением аппетита к риску, что прерывает победную серию доллара США (USD) против основных конкурентов.
Восстановление настроений риска можно объяснить возобновлением оптимизма по поводу деэскалации войны на Ближнем Востоке после сообщения Wall Street Journal (WSJ), в котором говорится, что президент США Дональд Трамп сообщил своим помощникам о готовности завершить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.
Кроме того, выше прогнозов официальные китайские данные по PMI в производственном и непроизводственном секторах за март, несмотря на геополитическую напряженность, способствуют возрождению интереса к более рискованным активам, снижая привлекательность доллара США как безопасного актива.
Также трейдеры USD стремятся зафиксировать прибыль по своим недавним длинным позициям перед окончанием первого квартала, что приводит к фиксации прибыли по доллару и дальнейшему росту цены на золото.
Золото также получает поддержку от последних комментариев председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во время своего публичного выступления в понедельник Пауэлл дал понять, что долгосрочные инфляционные ожидания в США остаются под контролем, несмотря на продолжающуюся геополитическую напряженность в Западной Азии, которая продолжает волновать мировые рынки.
Несмотря на недавнее восстановление с четырехмесячных минимумов $4 099, драгоценный металл на пути к худшему месяцу за более чем 17 лет, поскольку вызванный энергетическим шоком рост инфляционных прогнозов исключил снижение процентной ставки ФРС в этом году. Золото процветает в условиях низких процентных ставок.
В предстоящий день золото может продолжить рост, если денежные потоки в конце квартала усилятся. Однако рынки продолжают следить за развитием событий в войне на Ближнем Востоке в поисках нового торгового импульса для золота.
«Пятая неделя войны Трампа с Ираном подтвердила отсутствие какой-либо общей стратегии», — отметила газета Guardian во вторник в редакционной статье.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Краткосрочный уклон слегка медвежий, поскольку цена остается ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA) около $4 637, при этом удерживая уровень $4 400. Такая конфигурация показывает давление краткосрочных продавцов в рамках более широкого восходящего тренда, определяемого устойчиво растущими 100- и 200-дневными SMA. Индекс относительной силы (RSI) на уровне 40,90 остается ниже отметки 50 и вдали от зоны перепроданности, что указывает на сохраняющийся, но не исчерпанный медвежий импульс.
Немедленное сопротивление возникает на 100-дневной SMA около $4 637, где дневное закрытие выше этого уровня смягчит медвежий настрой и откроет путь к области $4 700. Снизу начальная поддержка расположена около предыдущего минимума на $4 420, за которым следует зона спроса на $4 350 и растущая 200-дневная SMA около $4 129.
Пока цена торгуется ниже краткосрочных средних и RSI держится ниже 50, ралли уязвимы к продажам на этих уровнях сопротивления. Дополнительным подтверждением медвежьего прогноза служит сохраняющийся с 25 марта медвежий крест 21-дневной и 50-дневной SMA.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
ФРС - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Денежно-кредитная политика в США определяется Федеральной резервной системой (ФРС). У ФРС есть две задачи: достижение стабильности цен и содействие полной занятости. Ее основным инструментом для достижения этих целей является корректировка процентных ставок. Когда цены растут слишком быстро, а инфляция превышает целевой показатель ФРС в 2%, ФРС повышает процентные ставки, увеличивая стоимость заимствований по всей экономике. Это приводит к укреплению доллара США, поскольку делает США более привлекательным местом для размещения своих средств международными инвесторами. Когда инфляция падает ниже 2% или уровень безработицы становится слишком высоким, ФРС может снизить процентные ставки, чтобы стимулировать заимствования, что оказывает давление на доллар.
Федеральная резервная система (ФРС) проводит восемь заседаний по вопросам политики в год, на которых Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) оценивает экономические условия и принимает решения по денежно-кредитной политике. В заседании FOMC принимают участие двенадцать должностных лиц ФРС – семь членов Совета управляющих, глава Федерального резервного банка Нью-Йорка и четверо из оставшихся одиннадцати президентов региональных резервных банков, которые избираются сроком на один год на основе ротации.
В экстренных ситуациях Федеральная резервная система также может напечатать больше долларов и применить количественное смягчение (QE). QE - это процесс, в ходе которого ФРС существенно увеличивает поток кредитов в застопорившейся финансовой системе. Это нестандартная политическая мера, используемая в тех случаях, когда кредиты иссякли, потому что банки не хотят кредитовать друг друга (из-за страха дефолта контрагента). Это крайняя мера, когда простое снижение процентных ставок вряд ли приведет к нужному результату. Это было оружием ФРС для борьбы с кредитным кризисом, возникшим во время Великого финансового кризиса 2008 года. ФРС печатает больше долларов и использует их для покупки государственных облигаций США преимущественно у финансовых институтов. QE обычно приводит к ослаблению доллара США.
Количественное ужесточение (QT) - это процесс, при котором Федеральная резервная система США прекращает покупку облигаций у финансовых институтов и не реинвестирует основную сумму по облигациям, срок погашения которых наступил, в новые покупки. Обычно это положительно сказывается на курсе доллара США.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.