Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD пытаются воспользоваться передышкой на Ближнем Востоке, падением нефти
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото открывает неделю с гэпом вверх и возвращает отметку $4 100 в понедельник, поскольку США и Иран приостанавливают удары, а опасения по поводу инфляции ослабевают вместе с ценами на нефть.
- Доллар США продолжает коррекцию от двухмесячных максимумов, поскольку ожидания повышения ставки ФРС ослабевают.
- Продавцы золота сохраняют надежду, поскольку дневная техническая картина остается медвежьей.
Золото отступило от максимумов, но сохраняет свой бычий гэп на открытии, при этом испытывая трудности вблизи $4 100 ранним утром в понедельник. Несмотря на недавний отскок, покупатели действуют осторожно, внимательно следя за событиями на Ближнем Востоке в преддверии решения Федеральной резервной системы США (ФРС) по монетарной политике на этой неделе.
Золото приветствует сдержанный оптимизм
Золото начинает неделю на позитивной ноте, продолжая отскок прошлой недели от района $4 025.
Тем самым драгоценный металл вырос более чем на 1%, ненадолго вернувшись к уровню $4 100. Последний импульс роста был поддержан снижением спроса на доллар США (USD) как на защитный актив по всему спектру рынка и падением доходности казначейских облигаций США.
Это произошло после двухночной паузы в обмене ударами между Соединенными Штатами (США) и Ираном, что принесло рынкам некоторое облегчение, опустило цены на нефть на 5% и тем самым ослабило опасения по поводу инфляции.
Кроме того, официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил в воскресенье на пресс-конференции, что "посредники работают и пытаются не допустить эскалации напряженности."
Ослабление опасений по поводу инфляции сдерживает ожидания повышения процентной ставки ФРС, оказывая давление на доллар США и доходность казначейских облигаций США, при этом позволяя покупателям золота попытать удачу.
Однако покупатели золота стали осторожнее, оценивая, может ли затишье в боевых действиях, начавшееся в пятницу вечером и последовавшее за почти двумя неделями ударов, продлиться на фоне продолжающихся дипломатических усилий.
Трейдеры по золоту также воздерживаются от открытия крупных позиций по металлу в преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике, которое начнется во вторник, а решение будет объявлено в среду.
По данным инструмента FedWatch от CME Group, рынки закладывают примерно 33%-ную вероятность повышения ставки ФРС на этой неделе, тогда как 10 дней назад этот показатель составлял 12%.
Между тем, дневная техническая картина золота также продолжает предостерегать быков по золоту после подтверждения Bear Cross, в то время как импульс остается негативным.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 090,11. Металл держится чуть выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 069,60, но остается ограниченным 50-дневной SMA вблизи $4 221,95, что сохраняет более широкий тон медвежьим, поскольку цена торгуется ниже индикаторов среднесрочного и долгосрочного тренда. 100-дневная и 200-дневная SMA, сгруппированные около $4 469,47 и $4 493,66, усиливают плотную структуру сопротивления сверху, а индекс относительной силы (14) около 48 намекает на консолидационный, слегка негативный импульс, а не на решительное восстановление.
Кроме того, удерживая покупателей в обороне, 100-дневная SMA 22 июля закрылась ниже 200-дневной SMA, подтвердив Bear Cross.
С точки зрения снижения, непосредственная поддержка расположена на 21-дневной SMA на уровне $4 069,60; чистый прорыв ниже этой краткосрочной базы откроет путь к более глубокому ослаблению в направлении предыдущих психологических и структурных уровней, не показанных на этом графике. С точки зрения роста, начальное сопротивление находится на 50-дневной SMA в районе $4 221,95, а 100-дневная SMA на уровне $4 469,47, за которой следует 200-дневная SMA на уровне $4 493,66, формируют плотную зону сопротивления, которую необходимо будет отвоевать, чтобы ослабить преобладающий медвежий уклон.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.