Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD пока не собираются сдаваться
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото пытается сделать вялый отскок на фоне тонкой торговли в США и осторожного настроения.
- Доллар США ослабевает после восстановления пост-NFP, так как фискальные и тарифные проблемы в США подавляют настроение.
- Цена на золото сталкивается с отскоком на уровне 23,6% Фибо, удержится ли поддержка 50-дневной SMA? Дневной RSI колеблется около средней линии.
Цена на золото остановила свой откат от недельного максимума $3 366, находя новых покупателей в пятничной азиатской торговле. Тонкая торговля, вероятно, продолжится из-за праздника в США, что может усугубить колебания цены на золото.
Цена на золото может подвергнуться волатильности
На фоне праздничных условий цена на золото стремится развернуть предыдущую коррекцию от недельных максимумов, так как восстановление доллара США (USD) затихает на фоне новых опасений по поводу «большого, красивого» законопроекта о налоговых сокращениях и расходах президента США Дональда Трампа.
Контролируемая республиканцами Палата представителей узким голосованием одобрила и приняла законопроект о налоговых сокращениях Трампа в Конгрессе США в четверг.
Инвесторы остаются настороженными, что законопроект добавит $3,4 триллиона к национальному долгу в $36,2 триллиона, еще больше углубляя фискальные дисбалансы Америки.
Это в сочетании с тарифными опасениями Трампа создает противодействие восстановлению доллара США, поддерживая цену на золото, номинированную в USD.
В четверг благородный металл наблюдал двухстороннюю торговлю, достигая свежих недельных максимумов и оставаясь близко к ним в первой половине дня, прежде чем подвергнуться интенсивному давлению со стороны продавцов после неожиданно сильного отчета о рынке труда в США.
Общее количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 147 000 в июне, против ожиданий увеличения на 110 000 и предыдущей пересмотра на 144 000.
Уровень безработицы неожиданно снизился до 4,1% в прошлом месяце против ожидаемых 4,3% и 4,2% в мае.
Сильные приросты рабочих мест охладили повышенные ставки на агрессивные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США в этом году, укрепляя аргументы в пользу сохранения ставок на прежнем уровне.
Рынки теперь оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на уровне 63%, что ниже примерно 72% до выхода данных, согласно инструменту FedWatch от CME Group. Тем временем, рынки исключили снижение ставки в июле.
Ястребиный сдвиг в ожиданиях ФРС способствовал широкому восстановлению доллара США за счет цены на золото, не приносящего процентов.
Смотрим вперед, трейдеры золота будут внимательно следить за развитием ситуации на торговом фронте, так как Трамп ожидает несколько сделок до крайнего срока 9 июля.
Потоки в конце недели и тонкие объемы, вероятно, внесут интенсивную волатильность в действия цены на золото в предстоящий день.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
После отскока выше 21-дневной простой скользящей средней (SMA), затем на уровне $3 350, цена на золото пошла вниз, сейчас тестируя поддержку 50-дневной SMA на уровне $3 322.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) борется с средней линией, что говорит о том, что покупатели еще не готовы сдаваться.
Пока поддержка 50-дневной SMA удерживается, цена на золото может нацелиться на повторное тестирование 21-дневной SMA.
Для того чтобы взять уровень 23,6% коррекции Фибоначчи (Fibo) рекордного ралли апреля на уровне $3 377, требуется закрытие дневной свечи выше этого уровня.
Следующее препятствие на верхней стороне наблюдается на уровне $3 400.
Если продавцы пробьют 50-дневную SMA на устойчивой основе, падение к уровню $3 297 (38,2% Fibo) нельзя исключать.
Глубокие падения будут нацелены на месячные минимумы на уровне $3 248.
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.