Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD колеблются на фоне торговли с низкой ликвидностью в праздники
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото торгуется волатильно, но в пределах диапазона, так как праздники в США и Китае приводят к тонкой торговле, что усиливает колебания.
- Доллар США продолжает диапазонную игру на неделе ВВП США, при этом рынки закладывают как минимум два снижения ставок ФРС в этом году.
- С технической точки зрения, золото тестирует ключевую поддержку на уровне $5 000; дневной RSI все еще остается бычьим.
Золото находится в обороне, но удерживает порог в $5 000 в начале торгов в понедельник. Праздники на рынках США и Китая оставляют драгоценный металл в бесцельной торговле на данный момент.
Золото не имеет четкого направления на фоне легкой торговли
Покупатели золота, похоже, взяли передышку в начале недели в понедельник, после солидного роста в пятницу. Трейдеры также учитывают последние данные по инфляции и занятости в США, готовясь к данным по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за четвертый квартал 2025 года.
Ключевые экономические данные США не будут опубликованы до пятницы, и, следовательно, затишье во время празднования Лунного Нового года в Китае и настроение вокруг ФРС и беспокойства по поводу искусственного интеллекта (AI) могут продолжать определять направление для трейдеров драгоценных металлов.
В пятницу неожиданное замедление роста индекса потребительских цен (CPI) в США за январь укрепило ставки на то, что Федеральная резервная система США проведет как минимум два снижения процентных ставок в этом году.
Фьючерсы предполагают 68% вероятность того, что ФРС снизит ставки в июне, и закладывают 62 базисных пункта смягчения на год, согласно Reuters.
Министерство труда США сообщило, что CPI вырос на 0,2% в прошлом месяце после пересмотра роста на 0,3% в декабре, что не дотянуло до ожидаемого увеличения на 0,3%. Годовая инфляция по заголовку упала до 2,4% в январе, против прогноза в 2,5%.
Исключая волатильные компоненты продовольствия и энергии, CPI увеличился на 0,3% после роста на 0,2% в декабре, что соответствует ожиданиям рынка.
Доходность казначейских облигаций США снизилась на фоне увеличившихся ставок на снижение ставок ФРС, что ударило по доллару США (USD) по всем направлениям, в то время как цена на золото в долларах США возросла.
Технический анализ цены на золото: Дневной график
21-дневная простая скользящая средняя (SMA) поднимается выше 50-, 100- и 200-дневных значений, подчеркивая уверенное бычье выравнивание. Все SMA имеют восходящий наклон, в то время как цена удерживается выше них. 21-дневная SMA на уровне $4 973,78 предлагает немедленную динамическую поддержку. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) составляет 54,62 (нейтральный), указывая на то, что моментум нормализовался после недавнего роста. Измеряя от максимума $5 597,89 до минимума $4 401,99, 50%-ное восстановление на уровне $4 999,94 и 61,8%-ное восстановление на уровне $5 141,05 ограничивают восстановление и должны уступить место для продолжения роста.
Среднесрочная структура остается позитивной, так как 50- и 100-дневные SMA продолжают расти выше 200-дневной, а цена сохраняет высоту над этими базовыми уровнями. Первоначальные уровни поддержки появляются на 50-дневной SMA на уровне $4 644,95, в то время как 100-дневная SMA на уровне $4 360,91 обозначает более глубокое основание. Закрытие дня выше немедленных уровней восстановления откроет пространство для продолжения основного тренда, в то время как отскок около них удержит торговлю в пределах диапазона, определяемого 21-дневной SMA.
(Технический анализ этой истории был написан с помощью инструмента ИИ.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.