Прогноз по золоту: покупатели XAU/USD берут передышку в преддверии данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Цена на золото приостанавливает трехдневный рост в начале четверга, так как все взгляды прикованы к данным по NFP в США.
- Доллар США возвращается в красную зону на фоне опасений по поводу торговой сделки на фоне ожиданий мягкой политики ФРС.
- Уровень 23,6% Фибо оказывается крепким орешком для цены на золото, так как дневной RSI удерживается на средней линии.
Цена на золото откатывается от недельного максимума в $3 366, достигнутого ранее на азиатской сессии в четверг. Все взгляды теперь прикованы к публикации данных по несельскохозяйственным рабочим местам (NFP) в США, которые могут дать четкий направляющий импульс для цены на золото.
Цена на золото готовится к интенсивной волатильности на фоне данных по занятости в США
Цена на золото оказалась под новым давлением продаж на фоне усталости покупателей после впечатляющего трехдневного восстановления от месячных минимумов.
Доллар США (USD) кажется, приостанавливает свое ночное снижение, оказывая медвежье давление на цену золота, номинированную в долларах.
Рынки прибегают к перераспределению своих коротких позиций по доллару США после падения Зеленого бакса до трехлетних минимумов по отношению к основным валютным конкурентам.
Несмотря на кратковременное облегчение в среду, после новостей о том, что Соединенные Штаты (США) и Вьетнам достигли торгового соглашения до крайнего срока 9 июля, продавцы доллара вернулись с новыми силами на фоне возобновившихся опасений по поводу рынка труда в США.
Отчет по автоматической обработке данных (ADP) показал в среду, что число рабочих мест в частном секторе США сократилось на 33 000 в прошлом месяце, что стало первым снижением с марта 2023 года, после пересмотренного вниз увеличения на 29 000 в мае. Прогноз рынка составлял увеличение на 95 000.
Пессимистичные данные еще больше подстегнули ожидания более раннего снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), и теперь рынки оценивают вероятность снижения ставки в июле примерно в 25%, по сравнению с 20%, наблюдаемыми до публикации данных.
Кроме того, рынки продолжают оставаться настороженными по поводу торговых сделок США с Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом (ЕС), что сохраняет потенциал снижения для Зеленого бакса.
Устойчивое снижение спроса на доллар США помогло цене на золото укрепить предыдущий отскок в среду.
На фоне тарифных опасений и ожиданий мягкой политики ФРС данные по занятости в США в четверг остаются критически важными для прогнозирования дальнейшего курса ФРС по процентным ставкам.
Ожидается, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (NFP) вырастет на 110K в июне по сравнению с 139K в мае, в то время как уровень безработицы ожидается немного выше на уровне 4,3% в тот же период, по сравнению с 4,2% в мае.
Если NFP окажется ниже уровня 100K, это усилит новые продажи доллара на фоне увеличившихся шансов на снижение ставки ФРС в июле, что будет способствовать росту цены на золото.
Тем временем, неожиданный рост может успокоить опасения по поводу состояния рынка труда в США, что приведет к снижению ожиданий агрессивного смягчения политики ФРС и вызовет новое восстановление доллара за счет цены на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
Цена на золото борется с 21-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $3 350 на момент написания, после того как ранее была отвергнута около $3 365.
14-дневный индекс относительной силы (RSI) удерживается выше средней линии, в настоящее время около 52,30, что сохраняет надежды покупателей.
Тем не менее, для возобновления импульса восстановления цены на золото необходимы плохие данные по занятости в США, чтобы направиться к уровню 23,6% Фибоначчи коррекции (Fibo) рекордного ралли апреля на уровне $3 377.
Закрытие дневной свечи выше этого уровня может инициировать значительный восходящий тренд к порогу $3 400.
Далее, статическое сопротивление около $3 440 снова вступит в игру.
В случае лучших, чем ожидалось, данных по занятости в США, цена на золото может продлить свой откат к 50-дневной SMA на уровне $3 322.
Если продавцы пробьют этот уровень на устойчивой основе, падение к уровню 38,2% Fibo на $3 297 не может быть исключено.
Глубокие падения будут нацелены на месячные минимумы на уровне $3 248.
NFP - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Данные о занятости без учета с/х сектора (NFP) являются частью ежемесячного отчета Бюро статистики труда США о занятости. Компонент "занятость без учета с/х сектора", в частности, отражает изменение числа занятых в США за предыдущий месяц, за исключением сельскохозяйственной отрасли.
Показатель числа занятых без учета с/х сектора может повлиять на решения Федеральной резервной системы, определяя, насколько успешно ФРС выполняет свои обязательства по обеспечению полной занятости и 2%-ной инфляции. Относительно высокий показатель числа занятых в несельскохозяйственном секторе означает, что больше людей имеют работу, зарабатывают больше денег и, следовательно, тратят больше. С другой стороны, относительно низкий уровень занятости без учета с/х сектора может означать, что людям трудно найти работу. ФРС, как правило, повышает процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией, вызванной низким уровнем безработицы, и снижает их, чтобы справиться с застоем на рынке труда.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе обычно положительно коррелируют с курсом доллара США. Это означает, что когда данные по занятости оказываются выше ожиданий, доллар США, как правило, растет, и наоборот, если они оказываются ниже. Данные NFP влияют на доллар США благодаря своему воздействию на инфляцию, ожидания в отношении денежно-кредитной политики и процентные ставки. Более высокие показатели NFP обычно означают, что Федеральная резервная система будет проводить более жесткую монетарную политику, поддерживая доллар США.
Показатели занятости в несельскохозяйственном секторе обычно имеют отрицательную корреляцию с ценой на золото. Это означает, что более высокие, чем ожидалось, данные по занятости окажут негативное влияние на цену золота, и наоборот. Более высокие показатели NFP обычно оказывают положительное влияние на стоимость доллара США, а золото, как и большинство основных сырьевых товаров, оценивается в долларах США. Если доллар США растет в цене, следовательно, для покупки унции золота требуется меньше долларов. Кроме того, более высокие процентные ставки (традиционно ассоциируемые с высокой занятостью) также снижают привлекательность золота как инвестиции по сравнению с наличными, где деньги, по крайней мере, зарабатывают проценты.
Данные по уровню занятости в несельскохозяйственном секторе - это лишь один из компонентов отчета по занятости, и он может быть заслонен другими компонентами. Иногда, когда показатель занятости в несельскохозяйственном секторе оказывается выше прогноза, а средний недельный заработок - ниже, чем ожидалось, рынок игнорирует потенциально инфляционный эффект заглавного показателя и интерпретирует падение заработков как дефляционное. Компоненты доли трудоспособного населения и среднего количества рабочих часов в неделю также могут влиять на реакцию рынка, но только в редких случаях, таких как мировой финансовый кризис.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.