Прогноз по золоту: консолидация XAU/USD продолжается на фоне геополитики в преддверии публикации данных по инфляции в США
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает испытывать трудности ниже $4 200 в начале вторника на фоне геополитических рисков.
- Доллар США остается под давлением из-за снижения цен на нефть и доходности казначейских облигаций США.
- С технической точки зрения дневной медвежий RSI по-прежнему предостерегает покупателей золота.
Золото во вторник в Азии продолжает двигаться в узком диапазоне ниже $4 200, консолидируя восстановление после двухмесячных минимумов.
Золото испытывает трудности ниже $4 200
Несмотря на широкомасштабное отступление доллара США (USD) от 18-месячного максимума, золото по-прежнему сталкивается с препятствиями в виде геополитических рисков на Ближнем Востоке и между Россией и Украиной.
Они поддерживают ожидания высокой инфляции, даже несмотря на то, что цены на нефть и доходность казначейских облигаций США отошли от недавних многомесячных максимумов.
Согласно The Guardian, "Саудовская Аравия была вынуждена приостановить все рейсы в свой главный международный аэропорт в Эр-Рияде и из него до следующей субботы после очередного раунда ракетных атак хуситов, которые привели к новым разрушениям и гибели одного человека."
В понедельник хуситы выпустили еще несколько ракет по городам Саудовской Аравии, сообщил представитель вооруженных сил Саудовской Аравии.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обвинил Россию в продолжающихся ракетных и беспилотных атаках на энергетическую инфраструктуру Украины. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Москва согласилась на "энергетическое перемирие", призванное защитить связанную с энергетикой инфраструктуру в России и Украине.
Однако снижение цен на недоходный драгоценный металл, похоже, ограничивается резкой распродажей азиатских акций, вызванной падением акций компаний, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), и фиксацией прибыли с началом сезона отчетности за третий квартал.
Кроме того, возросшие ожидания того, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит процентные ставки на этом месяце, продолжают поддерживать золото. Теперь трейдеры с нетерпением ждут публикации в среду данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, чтобы получить новую информацию о прогнозе процентных ставок ФРС на оставшуюся часть этого года.
Отчет по инфляции станет одним из последних важных экономических релизов перед заседанием Федеральной резервной системы США (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое состоится позднее в этом месяце.
ИПЦ США рассматривается как ключевой фактор краткосрочных ожиданий в отношении ФРС
Аналитики Societe Generale отмечают, что помимо геополитики «главное негეოполитическое событие недели состоится в среду — выйдет отчет по ИПЦ США». Они утверждают, что если «мы увидим ускорение базовой инфляции до 2,5% (рыночный консенсус), то вероятность каких-либо изменений в ожиданиях рынка будет невелика: повышения ставки в этом месяце не будет, но весьма вероятно повышение ставки в декабре и еще одно — в первом квартале».
Тем временем геополитические события во всем мире продолжат влиять на динамику цен на золото.
Технический анализ цены на золото: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 184,28. Металл сохраняет выраженный медвежий уклон, поскольку остается ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 339,65, 100-дневной SMA на уровне $4 252,86 и 200-дневной SMA на уровне $4 527,18, сохраняя общий нисходящий тренд, несмотря на умеренный отскок от недавних минимумов. 14-дневный индекс относительной силы на уровне 45,10 находится в среднем диапазоне и слегка восстанавливается, что указывает на ослабление медвежьего импульса, а не на решительную смену тренда.
Сверху первоначальное сопротивление расположено на уровне 100-дневной SMA в районе $4 252,86, а следующим барьером выступает 50-дневная SMA в районе $4 339,65; для ослабления преобладающего негативного настроя потребуется устойчивый прорыв выше этих сгруппированных средних, тогда как 200-дневная SMA на уровне $4 527,18 представляет собой более отдаленное препятствие и ключевой барьер на среднесрочном горизонте. С точки зрения снижения, следующая заметная поддержка расположена на уровне пробоя восходящей линии тренда в районе $4 001,82, где покупатели могут попытаться защитить более широкую бычью структуру, сформировавшуюся ранее в этом году.
(Технический анализ этой статьи был написан с помощью инструмента ИИ. Узнать больше.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.