Прогноз по золоту: для поддержания восстановления XAU/USD необходимо недельное закрытие выше $4 165
| |автоматический переводСмотрите исходную статью- Золото продолжает рост после данных по занятости в США в пятницу утром, находясь на восьмидневных максимумах чуть ниже $4 200.
- Доллар США нацелен на недельное снижение на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС и распродажи USD/JPY.
- Техническая картина золота указывает на стратегию «продажи на отскоке» на фоне медвежьего RSI и «крест смерти».
Золото уверенно держится около восьмидневных максимумов чуть ниже $4 200 в азиатской сессии пятницы, на пути к прерыванию четырехнедельной серии падений.
Покупатели золота сохраняют контроль
Интерес к покупке золота остается высоким, поскольку драгоценный металл продолжает восстановление после семимесячного минимума $3 942, достигнутого ранее на этой неделе. При этом золото преодолело несколько ключевых уровней сопротивления, чему способствует продолжающееся ослабление доллара США (USD) по отношению к шести основным валютным конкурентам.
Доллар несет основное давление из-за возобновления дипломатических усилий между Соединенными Штатами (США) и Ираном по заключению постоянного мирного соглашения, а также снижения ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).
В среду Катар заявил, что переговоры через посредников между США и Ираном достигли «позитивного прогресса». Между тем, Иран выпустил новое предупреждение судам о необходимости следовать маршрутам, назначенным Тегераном, через Ормузский пролив.
Однако рынки, похоже, мало обращают внимание на события на Ближнем Востоке, поскольку оптимизм по поводу снижения ястребиных ожиданий ФРС улучшает настроения в отношении риска.
В четверг количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США увеличилось на 57 000 в июне, что значительно ниже ожиданий роста на 110 000. Уровень участия в рабочей силе снизился до 61,5%, что является самым низким показателем за более чем пять лет. Слабые данные по занятости свидетельствуют о ухудшении условий на рынке труда США и побудили трейдеров снизить ставки на возможное повышение ставки в сентябре.
Сейчас рынки оценивают вероятность такого шага в сентябре примерно в 54%, что ниже 66% до публикации данных, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Недавние менее ястребиные комментарии нового председателя ФРС Кевина Уорша также оказывают давление на доллар США, что благоприятно для недоходного золота. Уорш заявил, что его обнадеживает недавнее снижение инфляционных ожиданий во время выступления на форуме Европейского центрального банка (ЕЦБ) в Синтре в среду.
Кроме того, недавняя распродажа USD/JPY на фоне рисков возможного вмешательства Японии создает дополнительное давление на доллар.
В дальнейшем остается увидеть, сохранит ли золото импульс восстановления, поскольку трейдеры могут начать фиксировать прибыль перед выходными, а ликвидность будет снижена из-за празднования Дня независимости США в пятницу.
Кроме того, техническая картина золота на дневном графике продолжает предупреждать покупателей, несмотря на ослабление медвежьих настроений.
Технический анализ цены золота: дневной график
На дневном графике XAU/USD торгуется на уровне $4 182,02. Краткосрочный уклон остается медвежьим, поскольку цена удерживается ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $4 402,46, 200-дневной SMA на $4 486,06 и 100-дневной SMA на $4 636,39, что ограничивает более широкую структуру, несмотря на умеренный отскок от недавних минимумов. 21-дневная SMA на $4 165,03 теперь обеспечивает ближайшую динамическую поддержку, в то время как индекс относительной силы (RSI) (14) на уровне 47,24 находится чуть ниже нейтральной линии, указывая на сдержанный, но стабилизирующийся нисходящий импульс, а не на решительный бычий сдвиг.
Кроме того, «крест смерти» остается в силе после того, как 50-дневная SMA закрылась ниже 200-дневной SMA на недельном закрытии в прошлую пятницу, что поддерживает надежды продавцов.
Сверху начальное сопротивление находится на уровне 50-дневной SMA около $4 402,46, с дальнейшими барьерами у 200-дневной SMA около $4 486,06 и более удаленной 100-дневной SMA на $4 636,39 — кластер, который, вероятно, ограничит любые попытки восстановления, если не будет решительно преодолен. Снизу ближайшая поддержка обеспечивается 21-дневной SMA на $4 165,03; устойчивое пробитие этого краткосрочного уровня откроет путь к более низким уровням, в то время как удержание выше него позволит золоту консолидироваться в рамках более широкой медвежьей структуры.
(Технический анализ этой статьи был подготовлен с помощью инструмента искусственного интеллекта.)
Золото - Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Золото играет ключевую роль в истории человечества, поскольку оно широко использовалось в качестве средства сохранения стоимости и обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования в ювелирных изделиях, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, а это означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как средство защиты от инфляции и обесценивания валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства.
Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. Стремясь поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки, как правило, диверсифицируют свои резервы и покупают золото, чтобы улучшить восприятие прочности экономики и валюты. Высокие запасы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году центральные банки добавили в свои резервы 1136 тонн золота на сумму около 70 миллиардов долларов. Это самый высокий годовой объем закупок с начала ведения учета. Центральные банки стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай, Индия и Турция, быстро наращивают свои золотые резервы.
Золото имеет обратную корреляцию с долларом США и казначейскими облигациями США, которые являются основными резервными и безопасными активами. Когда доллар обесценивается, золото, как правило, растет, что позволяет инвесторам и центральным банкам диверсифицировать свои активы в неспокойные времена. Золото также имеет обратную корреляцию с рисковыми активами. Ралли на фондовом рынке, как правило, ослабляет цены на золото, в то время как распродажи на рынках рискованных активов, как правило, благоприятствуют росту цен на драгоценный металл.
Цена может меняться под влиянием самых различных факторов. Геополитическая нестабильность или опасения глубокой рецессии могут быстро привести к росту цен на золото из-за его статуса «безопасного убежища». Будучи активом с низкой доходностью, золото имеет тенденцию расти при снижении процентных ставок, в то время как рост ставок обычно негативно влияет на желтый металл. Тем не менее, большинство движений цены зависит от поведения доллара США (USD), поскольку цена актива определяется в долларах (XAU/USD). Сильный доллар, как правило, сдерживает рост цен на золото, в то время как слабый доллар, скорее всего, подтолкнет золото вверх.
Информация на этих страницах содержит прогнозы, связанные с рисками и неопределенностью. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и никоим образом не должны рассматриваться как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация не содержит ошибок или существенных искажений. Компания также не гарантирует, что эта информация носит своевременный характер. Инвестирование на открытых рынках сопряжено с большим риском, включая потерю всех вложенных средств или их части, а также с негативными эмоциональными переживаниями. Все риски, убытки и затраты, связанные с инвестированием, включая полную потерю вложенных средств, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или ее рекламодателей.